Organizacja Adv group osiągnęła 2 666 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 664 415 zł. Pozostałe przychody to 2176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 557 060 zł.
Zysk netto wyniósł 107 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 533 318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 666 591 zł w 2022 roku.
• 1 834 680 zł w 2021 roku.
• 1 628 629 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 355 zł w 2022 roku.
• 68 468 zł w 2021 roku.
• 49 677 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adv group wynosi 2 610 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
403 650 zł a 6 666 477 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 522 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 610 797 zł w 2022 roku.
• 1 820 124 zł w 2021 roku.
• 1 556 242 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adv group wyniosła 594 319 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 239 720 zł.
a
ktywa obrotowe to 354 599 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 594 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 538 200 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 118 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 594 319 zł w 2022 roku.
• 551 783 zł w 2021 roku.
• 574 806 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adv group wyniosły 56 118 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 594 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 118 zł w 2022 roku
• 120 938 zł w 2021 roku
• 212 428 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adv group wykazała przychody na poziomie 2 666 591 zł.
Organizacja zarobiła 118 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 808 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2162 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 808 zł w 2022 roku
• 7684 zł w 2021 roku
• 5286 zł w 2020 roku