Produkcja druku wielkoformatowego oraz małoformatowego
Szeroka oferta produktów reklamowych, w tym banery, plakaty i wizytówki
Szybka realizacja zamówień z opcją darmowej dostawy
Kreator projektów graficznych dostępny online
Zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów drukarskich
ADV Group, operator drukarni internetowej Print.gg, działa w branży poligraficznej od 25 lat, oferując szeroki wachlarz usług w zakresie druku wielkoformatowego. Drukarnia ta specjalizuje się w produkcie dostosowanym do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, dostarczając materiałów reklamowych o różnorodnych formatach oraz zastosowaniach. Portfolio usług obejmuje m.in. druk banerów, plakatów, wizytówek, ulotek, fototapet oraz systemów wystawienniczych. Wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz bezpłatną dostawą do paczkomatów i punktów odbioru, co zwiększa wygodę korzystania z ich usług. ADV Group stawia na jakość druku, współpracując z wykwalifikowanym zespołem graficznym, który doradza klientom i podnosi standardy realizacji. Dzięki innowacyjnemu kreatorowi projektów graficznych, klienci mogą samodzielnie tworzyć własne projekty w zaledwie kilku krokach, co znacząco ułatwia proces zamawiania materiałów reklamowych. Prin.gg dba również o środowisko, stosując tusze posiadające certyfikat GreenGuard Gold oraz materiały bez metali ciężkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ADV Group osiągnęła 4 241 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 207 119 zł. Pozostałe przychody to 34 039 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 783 161 zł.
Zysk netto wyniósł 423 959 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 605 880 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 241 158 zł w 2024 roku.
• 2 897 442 zł w 2023 roku.
• 2 666 591 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 423 959 zł w 2024 roku.
• 39 673 zł w 2023 roku.
• 107 355 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ADV Group wynosi 5 274 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
751 374 zł a 10 602 896 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 274 647 zł w 2024 roku.
• 2 523 726 zł w 2023 roku.
• 2 610 797 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADV Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADV Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ADV Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ADV Group wynosi 135 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 66 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 200 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 66 tys. zł a 200 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 135 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 66 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 200 tys. zł w 2024 roku.
• 118 tys. zł w 2023 roku.
• 108 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 428 882
zł.
Koszty operacyjne ADV Group wyniosły 3 768 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 428 882 zł w 2024 roku
• 219 581 zł w 2023 roku
• 151 117 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ADV Group wyniosła 1 217 666 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 533 165 zł.
a
ktywa obrotowe to 684 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 217 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 001 832 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 173 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 217 666 zł w 2024 roku.
• 709 830 zł w 2023 roku.
• 594 319 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ADV Group wyniosły 215 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 217 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 834 zł w 2024 roku
• 131 957 zł w 2023 roku
• 56 118 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ADV Group wykazała przychody na poziomie 4 241 158 zł.
Organizacja zarobiła 466 468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 509 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 423 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6073 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 509 zł w 2024 roku
• 4417 zł w 2023 roku
• 10 808 zł w 2022 roku