D&Y LOGISTIC GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000704725

Podsumowanie

aktywa

103 tys.

przychód

144 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

175 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

02-001

Rejestracja

2017-11-24

Rozpoczęcie działalności

2017-11-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D&y Logistic Group osiągnęła 143 865 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 143 865 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 891 zł.

Zysk netto wyniósł 14 974 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 20 552 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 143 865 zł w 2024 roku.
• 567 108 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 974 zł w 2024 roku.
• 4848 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4087.09

875.14

55989.58

6936.27

0

567107.86

4848.14

143864.88

14974.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT D&y Logistic Group wynosi 15 tys. zł.

EBITDA D&y Logistic Group wynosi 25 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D&y Logistic Group wynosi 174 561 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 754 zł a 359 662 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 937 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 174 561 zł w 2024 roku.
• 405 263 zł w 2023 roku.
• 9609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4406.36

10631.64

23500.56

9608.56

74680.02

139973.95

0

9608.56

51245.64

0

9608.56

51245.64

0

9608.56

51245.64

7798.72

405263.19

1417769.65

18754.36

174561.33

359662.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D&y Logistic Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D&y Logistic Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D&y Logistic Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D&y Logistic Group wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1965 zł.

Koszty operacyjne D&y Logistic Group wyniosły 128 722 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 281 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1965 zł w 2024 roku
• 17 385 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D&y Logistic Group wyniosła 102 567 zł.

a

ktywa trwałe to 36 750 zł.

a

ktywa obrotowe to 65 817 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 102 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 006 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 77 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 102 567 zł w 2024 roku.
• 113 589 zł w 2023 roku.
• 65 077 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

9087.09

65076.67

113589.12

102566.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.15

0.21

0.11

0.54

0.12

0

0.04

0.47

0.01

0.15

0.6

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D&y Logistic Group wyniosły 77 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 102 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 77 561 zł w 2024 roku
• 103 191 zł w 2023 roku
• 52 265 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

9087.09

3211.95

0.35

65076.67

52265.26

0.8

65076.67

52265.26

0.8

65076.67

52265.26

0.8

65076.67

52265.26

0.8

113589.12

103190.82

0.91

102566.56

77560.74

0.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D&y Logistic Group wykazała przychody na poziomie 143 865 zł.

Organizacja zarobiła 14 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 974 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 479 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

479

0

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja D&y Logistic Group wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24486

0.00171

0

0.49795

0.3005

0.24898

0.30696

0.92063

0.92878

0.70824

0.4683

0

0.54059

0.37762

0.35872

0.6176

0.81795

0.82841

0.70214

0.70644

0

0.23898

0.0012

0.34513

0.62664

0.24968

0.1793

0

0.20297

0.00053

0.34803

0.62733

0.22295

0.14846

0

0.20799

0.00249

0.3038

0.65115

0.22065

0.14341

0

0.45695

0.38093

0.29533

0.76935

0.33153

0.29245

0.47476

0.6484

0.44768

0.46056

0.20987

0.2094

0.6202

0.7934

0.80439

0.72385

0.75

0

Powiązania

YUREVICH SIARHEI - reprezentacja

DZMITRUK DARYA - reprezentacja

DZMITRUK DARYA - wspólnik

YUREVICH SIARHEI - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.11.2017

Dzmitruk Darya

Osoba

wspólnik

24.11.2017

Yurevich Siarhei

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

Dzmitruk Darya

Osoba

reprezentacja

24.11.2017

Yurevich Siarhei

Osoba

Udziałowcy

Dzmitruk Darya posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Yurevich Siarhei posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do D&Y LOGISTIC GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	POLONIA EXPERT SP. Z O.O.	0000913669
2	FT - TRANS TRANSPORT - SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000472101
3	NORDSPED SP. Z O.O.	0000341417
4	ENDO BIZNES SP. Z O.O.	0000990427
5	EASY TRANSPORT SP. Z O.O.	0000724806
6	FOUR SAD GROUP SP. Z O.O.	0000926986
7	KUHL TRANSPORT POZNAŃ SP. Z O.O.	0000147399
8	HERMAN LOGISTICS SP. Z O.O.	0000968637
9	MELAVIA SP. Z O.O.	0000535729
10	YAZH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000928661
11	MTG PRO SP. Z O.O.	0000772433
12	DA-RO TRANS SP. Z O.O.	0000299923
13	SUPRAMARINE POLAND SP. Z O.O.	0000974162
14	TSL INTERMODAL SP. Z O.O.	0000372410
15	GLOBSHIP SP. Z O.O.	0000818952
16	KUBA BROKERAGE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001017487
17	CSL CENTRUM SPEDYCYJNO LOGISTYCZNE SP. Z O.O.	0001050990
18	BKS POLSKA SP. Z O.O.	0000552414
19	EKO TRANSIT GROUP SP. Z O.O.	0000402055
20	SMINLO SP. Z O.O.	0000958325
21	FREIGHT FORWARDING EUROPE SP. Z O.O.	0000853101
22	YGOS SHIPPING SP. Z O.O.	0000472292
23	TM SOLUTION SP. Z O.O.	0000737957
24	LUKRA GROUP SP. Z O.O.	0000822437
25	SGP SP. Z O.O.	0000923717
26	AKCES SP. Z O.O.	0000692539
27	DIERA AGENCJA CELNA SP. Z O.O.	0000724232
28	MATER DUO SP. Z O.O.	0000546117
29	PARETO SP. Z O.O.	0000234432
30	INTERCEL KUTNO SP. Z O.O.	0000568092

D&Y LOGISTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704725 NIP 7010777627 REGON 368827415

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D&Y LOGISTIC GROUP

D&Y LOGISTIC GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704725 NIP
7010777627 REGON
368827415