TM SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000737957

Podsumowanie

aktywa

234 tys.

przychód

138 tys.

zysk

-1 tys.

wartość firmy

222 tys.

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. POGORZELSKA, 16

Kod pocztowy

60-162

Rejestracja

2018-06-26

Rozpoczęcie działalności

2018-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tmsolution.office@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM Solution osiągnęła 138 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 138 395 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 139 552 zł.

Strata netto wyniosła 1157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 771 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 395 zł w 2024 roku.
• 158 308 zł w 2023 roku.
• 611 451 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1157 zł w 2024 roku.
• -4760 zł w 2023 roku.
• -12 082 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

210345.63

35148.13

570998.79

92839.33

501465.22

51711.77

413378.17

3629.29

611450.5

-12082.21

158308.28

-4760.12

138395.45

-1156.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM Solution wynosi 221 940 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 691 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 170 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 221 940 zł w 2024 roku.
• 236 082 zł w 2023 roku.
• 541 747 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

30111.1

310934.04

525864.07

99740.59

851763.78

1427496.98

138524.42

679681.65

1253663.05

36292.9

433277.78

1033445.42

0

541747.18

1528626.25

0

236082.28

696231.6

0

221939.66

691605.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM Solution wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 128 524 zł.

Koszty operacyjne TM Solution wyniosły 131 668 zł.

Wynagrodzenia stanowią 98% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 361 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 128 524 zł w 2024 roku
• 29 804 zł w 2023 roku
• 31 659 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 98% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM Solution wyniosła 234 436 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 234 436 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 436 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 172 901 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 535 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 777 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 436 zł w 2024 roku.
• 180 187 zł w 2023 roku.
• 186 081 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

413479.42

449383.17

593995.19

598127.18

186081.05

180186.86

234436.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.09

0.88

0.2

0.17

0.21

0.7

0.19

0.16

0.09

0.28

0.13

0.1

0.01

0.02

0.01

-0.06

-0.07

-0.02

-0.03

0.01

-0.03

0

-0.01

0.05

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM Solution wyniosły 61 535 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 436 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 535 zł w 2024 roku
• 6129 zł w 2023 roku
• 7263 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

413479.42

373331.29

0.9

449383.17

316395.71

0.7

593995.19

409295.96

0.69

598127.18

407226.95

0.68

186081.05

7263.03

0.04

180186.86

6128.96

0.03

234436.09

61534.72

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM Solution wykazała przychody na poziomie 138 395 zł.

Organizacja zarobiła -551 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 606 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -110% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 606 zł w 2024 roku
• 1083 zł w 2023 roku
• 1843 zł w 2022 roku

Wartość

0

6295

11239

6201

4011

1843

1083

606

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja TM Solution wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24488

0.0017

0.18331

0

0.2729

0.20773

0

0.65646

0.43816

0.53333

0.70347

0.89395

0.92512

0.6896

0.82148

0.7133

0.72567

0.48042

0.52982

0.52014

0.86414

0.90441

0.82977

0.75919

0.77855

0.62001

0.46611

0.55234

0.51799

0.71757

0.80099

0.57568

0.50657

0.70025

0.47288

0.45199

0.5522

0.50871

0.27696

0.33509

0.36196

0.27935

0.6097

0.10934

0.4216

0.37331

0.12486

0.15661

0.15188

0.15163

0.10549

0.50849

0.19931

0.30231

0.32419

0.10145

0.17611

0.29225

0.22033

0.17286

0.46674

0.27875

0.20948

0.28813

0.23664

0.22317

0.61908

0.29241

0.2122

0.4111

Powiązania

D MONIKA - wspólnik, prokurent

D MAGDALENA - reprezentacja

D TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2018

09.02.2021

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

26.06.2018

09.02.2021

D Magdalena

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

09.02.2021

D Monika

Czerwiec 2002

Osoba

prokurent

09.02.2021

D Monika

Czerwiec 2002

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

D Tomasz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

26.06.2018

D Magdalena

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Dorna Monika posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 09.02.2021 jest Dorna Monika kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2018 do 09.02.2021:
• Dorna Magdalena (50% udziałów)
• Dorna Tomasz (50% udziałów)

Podobne organizacje do TM SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO - SPED - SERVICE SP. Z O.O.	0000194444
2	GTD SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000949484
3	SPEDINATION POLAND SP. Z O.O.	0000959885
4	BLS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000523127
5	OPINIA SP. Z O.O.	0000612003
6	WOLCAR SP. Z O.O.	0000985718
7	ASLOGISTICS SP. Z O.O.	0000481072
8	AKCES SP. Z O.O.	0000692539
9	ICTTSL SP. Z O.O.	0000585749
10	MELAVIA SP. Z O.O.	0000535729
11	AGENCJA CELNA AS SP. Z O.O.	0000853281
12	M&M LOGISTIK SP. Z O.O.	0000412478
13	COYOTE CARGO SP. Z O.O.	0000844083
14	ACTIVE CARGO GDN SP. Z O.O.	0000606645
15	BDS GROUP SP. Z O.O.	0000255363
16	ADW LOGISTIC SP. Z O.O.	0000515301
17	"SAD-SPED" J. KARWOWSKI, P. NOWICKI, K. ŚLĘZAK SP. J.	0000287076
18	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO HANDLOWE "TRANS-GAM"	0000191998
19	"GAMA-SPED" SPEDYCJA I TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY SP. Z O.O.	0000196687
20	SL LOGISTIK SP. Z O.O.	0000575941
21	ABC CZEPCZYŃSKI SP. Z O.O.	0000290980
22	EXPRESSO MAX SP. Z O.O.	0000576966
23	ALGORA SP. Z O.O.	0000955642
24	GEO-SYSTEM SP. Z O.O.	0000436335
25	LOPPER SP. Z O.O.	0000642986
26	ERSUM SP. Z O.O.	0000728512
27	COLEX PLUS SP. Z O.O.	0000618272
28	LENSING & BROCKHAUSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000106027
29	YARY SP. Z O.O.	0000704193
30	BTB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000646574

TM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000737957 NIP 7792492263 REGON 380597845

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM SOLUTION

TM SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000737957 NIP
7792492263 REGON
380597845