MA-TO SP. Z O.O. | KRS: 0000704617

Podsumowanie

aktywa

777 tys.

przychód

467 tys.

zysk

157 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KSAWERÓW, 3

Kod pocztowy

02-656

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność związana ze sportem Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania WYNAJEM I DZIERŻAWA Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność organizatorów turystyki Działalność klubów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ma-to osiągnęła 467 125 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 467 125 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 310 611 zł.

Zysk netto wyniósł 156 514 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 125 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 238 553 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 359 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 514 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 141 562 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

286873.78

4805.39

214624.6

-37100.37

188550

123423.98

238552.68

141562.36

0

467124.82

156513.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ma-to wynosi 1 515 470 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 577 997 zł a 3 082 653 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 515 470 zł w 2024 roku.
• 426 862 zł w 2023 roku.
• 985 154 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

7354.04

217824.79

717184.45

0

143083.07

536561.5

153697.86

773093.78

1727935.72

259869.63

985154.19

1981873.04

0

426862.08

2276597.76

577997.49

1515469.56

3082653.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ma-to wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ma-to charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 078 zł.

Koszty operacyjne ma-to wyniosły 292 155 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3440 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 078 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7200 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ma-to wyniosła 777 079 zł.

a

ktywa obrotowe to 777 079 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 777 079 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 770 663 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6416 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 111 011 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 777 079 zł w 2024 roku.
• 587 064 zł w 2023 roku.
• 354 545 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

32670.91

17892.34

215062.48

354545.16

587063.77

777078.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.49

0.02

-2.07

1.36

-0.17

0.57

0.6

0.72

0.65

0.4

0.41

0.66

0.59

0

0.2

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ma-to wyniosły 6416 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 777 079 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6416 zł w 2024 roku
• 17 914 zł w 2023 roku
• 8052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

32670.91

22865.52

0.7

17892.34

45187.32

2.53

215062.48

10132

0.05

354545.16

8052.32

0.02

587063.77

17914.33

0.03

777078.95

6415.63

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ma-to wykazała przychody na poziomie 467 125 zł.

Organizacja zarobiła 174 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 18 456 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 514 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2637 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 456 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 938 zł w 2022 roku

Wartość

0

12977

14938

0

18456

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja ma-to wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.3181

0.00102

0.00048

0

0.59709

0.56949

0.36926

0.59259

0.46099

0.42874

0.7018

0.68158

0

0.09755

0.52678

0.30023

0.91571

0.15223

0.154

0.0332

0.9262

0

0.81523

0.51477

0.61184

0.16751

0.95647

0.96685

0.90289

0.72071

0.82992

0.81538

0.51948

0.67345

0.13214

0.95363

0.95733

0.80931

0.63004

0.82201

0.29385

0.00084

0.73308

0.14127

0.31048

0.22983

0

0.79551

0.53386

0.74444

0.10324

0.89685

0.89535

0.66869

0.50508

0.80858

Powiązania

Ł IGOR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

Ł Igor

Kwiecień 1986

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

Ł Igor

Kwiecień 1986

Osoba

Udziałowcy

Łazęcki Igor posiada 46 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do MA-TO

	Organizacja	Numer KRS
1	RENEXPOL SP. Z O.O.	0000601677
2	PROMOSHOP SP. Z O.O.	0000878120
3	WYPISZWYMALUJ SP. Z O.O.	0000486575
4	GOLDADS SP. Z O.O.	0000744230
5	IVN SP. Z O.O.	0000762071
6	M4P MEDIA SP. Z O.O.	0000726028
7	96 FM SP. Z O.O.	0000731674
8	BIGBIT SP. Z O.O.	0000478838
9	TOMPHARMA SP. Z O.O.	0000875222
10	GRUPA LEVO SP. Z O.O.	0000768522
11	PRIMA PEN SP. Z O.O.	0000159187
12	EXPOSTAND SP. Z O.O.	0000714362
13	KTA.PL SP. Z O.O.	0000949355
14	HEART & BRAIN SP. Z O.O.	0000388826
15	TRONITE SP. Z O.O.	0000761933
16	TENERYFA SP. Z O.O.	0000847889
17	PROMOTIONWAY SP. Z O.O.	0000806366
18	DMK SP. Z O.O.	0000425852
19	MEDIA I DESIGN SP. Z O.O.	0000595566
20	CHILI STUDIO SP. Z O.O.	0000455507
21	CAMELEODRUK SP. Z O.O.	0000775566
22	FAMI SP. Z O.O.	0000636655
23	RUNAWAYS SP. Z O.O.	0000593034
24	ZONANI SP. Z O.O.	0000604012
25	MTBIKE SP. Z O.O.	0000598368
26	PRACOWNIA REKLAMOWO-PROJEKTOWA PRO-ART SP. Z O.O.	0000763777
27	MAXON POLSKA SP. Z O.O.	0000881840
28	PUBLISHING HOUSE SP. Z O.O.	0000300051
29	M2DESIGN SP. Z O.O.	0000721777
30	EGO DIVITE ... GROUP SP. Z O.O.	0000819555

MA-TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000704617 NIP 5213803085 REGON 368792734

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MA-TO

MA-TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000704617 NIP
5213803085 REGON
368792734