Firma Czarny Kot, z siedzibą w Człuchowie, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług kominiarskich, które obejmują szeroki wachlarz działań zapewniających bezpieczeństwo i sprawność instalacji kominowych. Od 2017 roku firma ta zdobyła zaufanie wielu klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych, dzięki wysokiej jakości usług i profesjonalnemu podejściu. W ofercie Czarny Kot znajduje się czyszczenie kominów, ich budowa, a także remonty i inwentaryzacje. Kluczowym elementem działalności jest udrażnianie przewodów kominowych oraz drobne naprawy, co ma na celu szybkie rozwiązanie problemów związanych z awariami i zapewnienie sprawności instalacji. Każde zlecenie realizowane jest terminowo i rzetelnie, co potwierdza zespół doświadczonych kominiarzy, którzy dysponują odpowiednim sprzętem oraz wiedzą. Regularne czyszczenie kominów nie tylko wpływa na bezpieczeństwo domowników, ale również przyczynia się do oszczędności w zakresie ogrzewania. Czarny Kot wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz dbałością o każdy szczegół wykonywanych prac, co czyni ich usługami godnymi polecenia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Czarny KOT osiągnęła 199 015 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 015 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 176 390 zł.
Zysk netto wyniósł 22 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 199 015 zł w 2024 roku.
• 259 346 zł w 2023 roku.
• 186 458 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 625 zł w 2024 roku.
• -56 059 zł w 2023 roku.
• -52 730 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Czarny KOT wynosi 223 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 497 537 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 061 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 223 178 zł w 2024 roku.
• 172 898 zł w 2023 roku.
• 124 305 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Czarny KOT wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Czarny KOT wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,09% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Czarny KOT charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Czarny KOT wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 9 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 64 007
zł.
Koszty operacyjne Czarny KOT wyniosły 176 390
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 046 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 64 007 zł w 2024 roku
• 95 516 zł w 2023 roku
• 77 534 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Czarny KOT wyniosła 607 772 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 594 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 607 772 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 208 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 682 980 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 99 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 607 772 zł w 2024 roku.
• 585 147 zł w 2023 roku.
• 29 507 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Czarny KOT wyniosły 682 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 607 772 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 682 980 zł w 2024 roku
• 739 040 zł w 2023 roku
• 92 875 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 126% w 2023 roku
• 315% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Czarny KOT wykazała przychody na poziomie 199 015 zł.
Organizacja zarobiła 22 625 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Czarny KOT wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmurło Adam
posiada 1400 udziałów,
które stanowią 70.0% firmy.
Szmurło Hanna
posiada 600 udziałów,
które stanowią 30.0% firmy.
Największym udziałowcem od 06.03.2023 jest
Szmurło Adam
kontrolujący 70% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2017 do 06.03.2023
była Szmurło Hanna
kontrolująca 91% udziałów.