RADPRO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000701871

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

6,3 mln

zysk

843 tys.

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SIEDLISKO

Adres

, 77F

Kod pocztowy

64-980

Rejestracja

2017-10-31

Rozpoczęcie działalności

2017-10-31

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie architektury Transport drogowy towarów Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radpro osiągnęła 6 300 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 238 208 zł. Pozostałe przychody to 62 107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 395 230 zł.

Zysk netto wyniósł 842 978 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 575 079 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 300 315 zł w 2021 roku.
• 3 733 606 zł w 2020 roku.
• 2 477 275 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 842 978 zł w 2021 roku.
• 1 003 976 zł w 2020 roku.
• 781 139 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

1488510.64

762977.73

2477274.98

781139.17

3733606.08

1003976

6300314.64

842977.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radpro wynosi 804 tys. zł.

EBITDA Radpro wynosi 850 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radpro wynosi 9 025 816 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 453 695 zł a 15 750 787 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 256 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 025 816 zł w 2021 roku.
• 8 081 544 zł w 2020 roku.
• 5 684 411 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

580483.3

4624734.64

10681688.22

908337.68

5684411.01

10935948.38

1576569.68

8081544.39

14055664

1453694.71

9025815.75

15750786.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radpro wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,175% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radpro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radpro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radpro wynosi 290 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 121 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 624 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 121 tys. zł a 624 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 72 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 290 tys. zł w 2021 roku.
• 292 tys. zł w 2020 roku.
• 185 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 121 tys. zł w 2021 roku.
• 112 tys. zł w 2020 roku.
• 74 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 624 tys. zł w 2021 roku.
• 708 tys. zł w 2020 roku.
• 424 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 866 302 zł.

Koszty operacyjne Radpro wyniosły 5 434 283 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 216 575 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 866 302 zł w 2021 roku
• 1 109 943 zł w 2020 roku
• 638 915 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2021 roku
• 42% w 2020 roku
• 38% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radpro wyniosła 2 414 435 zł.

a

ktywa trwałe to 155 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 258 509 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 414 435 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 938 260 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 176 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 603 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 414 435 zł w 2021 roku.
• 2 784 698 zł w 2020 roku.
• 1 763 240 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

0

807709.47

1763240.1

2784698.2

2414435.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.94

0.99

0.5

0.51

0.44

0.65

0.32

0.36

0.48

0.29

0.27

0.35

0.43

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radpro wyniosły 476 176 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 414 435 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 176 zł w 2021 roku
• 682 605 zł w 2020 roku
• 552 123 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
• 31% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

807709.47

33731.74

0.04

1763240.1

552123.2

0.31

2784698.2

682605.3

0.25

2414435.26

476175.64

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radpro wykazała przychody na poziomie 6 300 315 zł.

Organizacja zarobiła 851 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8275 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 842 978 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2069 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8275 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Radpro wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.34486

0.00307

0.00019

0

0.92971

0.74046

0.61787

0.16723

0.93689

0.93616

0.9856

0.88201

0

0.91997

0.79045

0.71756

0.35517

0.8594

0.85789

0.89895

0.77061

0

0.9306

0.83606

0.77311

0.3163

0.81698

0.82774

0.87263

0.71723

0.91465

0.87627

0.73971

0.28045

0.69439

0.68208

0.87878

0.69067

0.75121

Powiązania

RADPRO 1 - wspólnik, reprezentacja

RADPRO - podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

K KAMIL - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2017

31.10.2022

K Kamil

Styczeń 1984

Osoba

wspólnik

31.10.2017

31.10.2022

Radpro 1

Organizacja

reprezentacja

31.10.2017

31.10.2022

Radpro 1

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do RADPRO

	Organizacja	Numer KRS
1	RADPRO SP. Z O.O.	0000994795
2	MS CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000646286
3	RĄBIN PARK III SP. Z O.O. SP. K.	0000805227
4	STOLDOM REJS SP. K.	0000945175
5	FIBROBET SP. Z O.O.	0000718431
6	STALBETBUD SP. Z O.O.	0000741916
7	RS CONCRETE SP. Z O.O.	0000849190
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE R.M.T LUDZIS	0000065114
9	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE	0000115380
10	ZAWBUD BIS SP. Z O.O.	0000201711
11	GADYA SP. Z O.O.	0000278603
12	ENERGO-BUD SP. Z O.O.	0000546223
13	STALEX-RECMANIK SP. Z O.O.	0000583210
14	JR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000612702
15	SAJDSYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000667527
16	DUROBUD SP. Z O.O.	0000760885
17	KRÓLEWICZ USŁUGI BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000768198
18	DMC GLOBAL PARTNER SP. Z O.O.	0000791188
19	MIX&MAX SP. Z O.O.	0000821450
20	PLANUS SP. Z O.O.	0000879429
21	SMART BUD PRO SP. Z O.O.	0000566572
22	MARIZA SP. Z O.O.	0000767301
23	SMART SP. Z O.O.	0000215762
24	WB PROJEKT SP. Z O.O.	0000372356
25	KM KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000470928
26	SEB-BUDZ SP. Z O.O. SP. K.	0000621369
27	APARTAMENTY STARE MIASTO SP. Z O.O.	0000662999
28	WULPIŃSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000797033
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO "DROMINEX" GRZEGORZ	0000135075
30	PRZYBECCY SP. Z O.O.	0000260368

RADPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000701871 NIP 7632137381 REGON 368638039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADPRO

RADPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000701871 NIP
7632137381 REGON
368638039