Kompleksowa obsługa techniczna obiektów zbiorowego żywienia
Serwis i naprawy urządzeń gastronomicznych
Autoryzowany serwis Rational
Obsługa różnorodnych obiektów, w tym szpitali i restauracji
Cykliczne podnoszenie kwalifikacji techników
Firma 5SERVICE Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijający się podmiot z siedzibą w Warszawie, specjalizujący się w kompleksowej obsłudze technicznej dużych obiektów zbiorowego żywienia. Główna oferta przedsiębiorstwa obejmuje serwis, naprawy oraz przeglądy techniczne profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz współpracy z renomowanymi producentami, firma zapewnia klientom wsparcie techniczne na najwyższym europejskim poziomie. Klienci, z którymi 5SERVICE współpracuje, często łączą się długookresowymi umowami serwisowymi, co stanowi potwierdzenie kompetencji i wysokiego standardu usług. Firma jest autoryzowanym serwisem sprzętu Rational, co pozwala na oferowanie specjalistycznych usług związanych z tymi urządzeniami gastronomicznymi. Zespół techników 5SERVICE regularnie podnosi swoje umiejętności poprzez szkolenia organizowane przez producentów, co dodatkowo zwiększa jakość świadczonych usług. 5SERVICE angażuje się w obsługę różnorodnych obiektów, w tym jednostek wojskowych, szpitali, restauracji, hoteli i innych obiektów publicznych, co pokazuje ich wszechstronność oraz zdolność do zaspokajania różnych potrzeb klientów. Dążenie do długofalowej współpracy z klientami oraz zapewnienie najwyższej jakości usług to kluczowe priorytety firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 5service osiągnęła 3 749 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 619 098 zł. Pozostałe przychody to 130 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 762 738 zł.
Zysk netto wyniósł 856 360 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 535 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 749 744 zł w 2024 roku.
• 3 497 165 zł w 2023 roku.
• 2 902 186 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 360 zł w 2024 roku.
• 431 723 zł w 2023 roku.
• 439 991 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 5service wynosi 800 tys. zł.
EBITDA 5service wynosi 800 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 5service wynosi 8 296 730 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 371 460 zł a 12 647 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 185 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 296 730 zł w 2024 roku.
• 5 787 524 zł w 2023 roku.
• 5 087 382 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 5service wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 5service wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
5service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 5service wynosi 381 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 1,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
54 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 381 tys. zł w 2024 roku.
• 277 tys. zł w 2023 roku.
• 231 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 72 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,11 mln zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 650 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 489 236
zł.
Koszty operacyjne 5service wyniosły 2 819 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 891 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 489 236 zł w 2024 roku
• 646 459 zł w 2023 roku
• 517 385 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 5service wyniosła 3 370 813 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 370 813 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 370 813 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 161 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 866 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 481 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 370 813 zł w 2024 roku.
• 2 541 031 zł w 2023 roku.
• 1 980 536 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 5service wyniosły 208 866 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 370 813 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 838 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 866 zł w 2024 roku
• 235 445 zł w 2023 roku
• 123 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 5service wykazała przychody na poziomie 3 749 744 zł.
Organizacja zarobiła 930 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 360 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 976 zł w 2024 roku
• 38 015 zł w 2023 roku
• 41 905 zł w 2022 roku