Produkcja systemów rozdzielnic niskiego napięcia Zenergy.
Dostępność modułowej budowy rozdzielnic dla łatwej modyfikacji.
Oferowanie pomp ciepła i rozwiązań fotowoltaicznych.
Wysoka jakość i zgodność produktów z międzynarodowymi normami.
Wsparcie techniczne oraz kompleksowe rozwiązania dla klientów.
ZENEX Sp. z o.o. to firma zajmująca się zaawansowanym zarządzaniem energią oraz szeroką gamą produktów i rozwiązań z zakresu technologii elektroenergetycznej. Główna oferta obejmuje systemy rozdzielnic niskiego napięcia, które są zdobyły uznanie na rynku dzięki ich modułowej budowie oraz solidności wykonania. Oferowane produkty, takie jak rozdzielnice Zenergy, projektowane są w taki sposób, aby mogły być elastycznie dostosowane do potrzeb różnych klientów, co wyróżnia firmę na tle konkurencji. ZENEX kładzie duży nacisk na innowacje, a ich systemy są nieustannie aktualizowane, aby dostarczać klientom nowoczesnych rozwiązań, które zapewniają zarówno funkcjonalność, jak i estetyczny wygląd. Historia firmy pokazuje, że od początku swojej działalności skupia się na jakości komponentów oraz ich zgodności z normami międzynarodowymi, takimi jak IEC/EN 61439. W ofercie ZENEX znajdują się także pompy ciepła oraz rozwiązania fotowoltaiczne, co dodatkowo poszerza zakres ich działalności oraz odpowiada na rosnący popyt na technologie ekologiczne. Wspieranie klientów poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań i wsparcie techniczne to kluczowe aspekty misji ZENEX.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zenex osiągnęła 66 814 972 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 036 158 zł. Pozostałe przychody to 778 814 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 770 437 zł.
Zysk netto wyniósł 5 265 721 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 350 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 814 972 zł w 2024 roku.
• 72 674 641 zł w 2023 roku.
• 75 986 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 435 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 265 721 zł w 2024 roku.
• 9 058 197 zł w 2023 roku.
• 11 491 670 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zenex wynosi 5,57 mln zł.
EBITDA Zenex wynosi 7,2 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
473 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 572 715 zł w
2024 roku.
• 9 382 759 zł w
2023 roku.
• 11 810 052 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
511 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 201 594 zł w
2024 roku.
• 10 578 135 zł w
2023 roku.
• 13 110 597 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zenex wynosi 113 994 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
48 388 012 zł a 258 069 395 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 640 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 994 208 zł w 2024 roku.
• 129 121 268 zł w 2023 roku.
• 134 355 527 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zenex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zenex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 863 722
zł.
Koszty operacyjne Zenex wyniosły 60 463 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 468 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 863 722 zł w 2024 roku
• 11 266 817 zł w 2023 roku
• 8 779 261 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zenex wyniosła 81 304 465 zł.
a
ktywa trwałe to 13 218 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 086 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 304 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 517 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 787 116 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 060 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 304 465 zł w 2024 roku.
• 76 443 028 zł w 2023 roku.
• 67 506 196 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zenex wyniosły 16 787 116 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 304 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 267 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 787 116 zł w 2024 roku
• 17 191 400 zł w 2023 roku
• 17 198 303 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zenex wykazała przychody na poziomie 66 814 972 zł.
Organizacja zarobiła 5 514 345 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 248 624 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 265 721 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 35 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 248 624 zł w 2024 roku
• 187 906 zł w 2023 roku
• 183 359 zł w 2022 roku