Organizacja Zenex osiągnęła 75 986 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 940 743 zł. Pozostałe przychody to 1 046 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 449 073 zł.
Zysk netto wyniósł 11 491 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 7 925 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 986 891 zł w 2022 roku.
• 59 959 624 zł w 2021 roku.
• 42 116 887 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 855 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 491 670 zł w 2022 roku.
• 4 608 264 zł w 2021 roku.
• 1 348 526 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zenex wynosi 134 355 527 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
37 730 920 zł a 201 231 575 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 169 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 134 355 527 zł w 2022 roku.
• 87 518 307 zł w 2021 roku.
• 59 087 980 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zenex wyniosła 67 506 196 zł.
a
ktywa trwałe to 12 112 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 55 393 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 506 196 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 50 307 894 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 198 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 125 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 506 196 zł w 2022 roku.
• 54 008 258 zł w 2021 roku.
• 55 956 576 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zenex wyniosły 17 198 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 506 196 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 492 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 198 303 zł w 2022 roku
• 15 192 034 zł w 2021 roku
• 21 801 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 39% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zenex wykazała przychody na poziomie 75 986 891 zł.
Organizacja zarobiła 11 675 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 183 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 491 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 672 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 183 359 zł w 2022 roku
• 1 092 252 zł w 2021 roku
• 350 617 zł w 2020 roku