Organizacja TSL Partner osiągnęła 11 695 966 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 695 456 zł. Pozostałe przychody to 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 816 631 zł.
Strata netto wyniosła 120 665 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
42 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 695 966 zł w 2021 roku. • 11 457 786 zł w 2020 roku. • 11 611 434 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
60 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -120 665 zł w 2021 roku. • 241 035 zł w 2020 roku. • 974 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSL Partner wynosi 6 607 905 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
224 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 607 905 zł w
2021 roku. • 8 264 727 zł w
2020 roku. • 7 057 671 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSL Partner wynosi -63 tys. zł.
EBITDA TSL Partner wynosi 58 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -63 414 zł w
2021 roku. • 252 087 zł w
2020 roku. • 44 416 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
70 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 58 392 zł w
2021 roku. • 538 308 zł w
2020 roku. • 200 181 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TSL Partner wynosi 24 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 12 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSL Partner.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2022 (MSiG nr 191/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 819117. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/423819/22/730]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 327577. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/13852/22/443]
Rzuć okiemMSiG 108/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK
NOT. Z DNIA 10.02.2022 R., NOTARIUSZ BARTOSZ
KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU, REP. A NR 725/2022. ZMIANA PARAGRAFU
6 UMOWY
Poz. 262526. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4010/22/613]
Rzuć okiemMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. TSL PARTNER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ODDZIAŁ W KOMPRACHCICACH 2. kraj POLSKA województwo
OPOLSKIE powiat OPOLSKI gmina KOMPRACHCICE miejscowość KOMPRACHCICE 3. miejscowość
KOMPRACHCICE nr domu 6 kod pocztowy 46-070
poczta KOMPRACHCICE kraj POLSKA
Poz. 1076616. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/357581/21/394]
MSiG 217/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 982227. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/265236/20/837]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 713545. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/151911/19/948]
MSiG 137/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 262158. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/124337/18/466]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 05.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 262157. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/124336/18/65]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 05.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 262156. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[RDF/124335/18/664]
MSiG 134/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2018 okres OD
05.10.2017 DO 31.12.2017
Poz. 369800. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698333. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/28744/17/199]
MSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 05.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TSL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI
gmina ZGIERZ miejscowość ZGIERZ 2. miejscowość ZGIERZ ulica UL. RUDNICKA nr domu 31A
kod pocztowy 95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.08.2017 R.,
NOTARIUSZ BARTOSZ RAJEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR
88922/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART. 551 PAR. 1 KSH NA
PODSTAWIE UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW TSL IP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 18.08.2017 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA
RAJEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ WE
WROCŁAWIU, REP. A NR 88919/2017. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. TSL IP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000642218
3. 0000642218 5. 365939645 6. 7322181382
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PISARSKI 2. PIOTR
JACEK 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000
ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE
2 1. MARCINIAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ 11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 3 1. PAKULSKA 2. IZABELA
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1000 ZŁ
11. 1000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 1000 ZŁ 2. NIE 4 1. TSL
PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363600010 4. 0000598591 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ
ZGODNIE Z ZASADĄ JEGO REPREZENTACJI. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TSL
PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363600010 4. 0000598591
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOŁ WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 2. 45 32
TD Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 5 2. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 2. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK
OSOBOWYCH 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
8 2. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 9 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSL Partner nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSL Partner wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2021 roku. • 2,03% w 2020 roku. • 2,86% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
TSL Partner charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSL Partner wynosi 143 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 468 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 468 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 143 tys. zł w 2021 roku. • 195 tys. zł w 2020 roku. • 140 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 38 tys. zł w 2020 roku. • 936 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 468 tys. zł w 2021 roku. • 458 tys. zł w 2020 roku. • 464 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
783 425
zł.
Koszty operacyjne TSL Partner wyniosły
11 758 870
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 783 425 zł w 2021 roku • 468 747 zł w 2020 roku • 502 574 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,7% w 2021 roku •
4,2% w 2020 roku •
4,3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSL Partner wyniosła 3 542 025 zł.
a
ktywa trwałe to 94 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 447 089 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 542 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 701 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 346 324 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 511 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 53 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 542 025 zł sumy bilansowej i 195 701 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 2 829 482 zł sumy bilansowej i 543 427 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 2 653 003 zł sumy bilansowej i 302 392 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -61,66%.
Marża operacyjna wyniosła -0,54%.
Marża netto wyniosła -1,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSL Partner wyniosły 3 346 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 542 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 346 324 zł w 2021 roku • 2 286 055 zł w 2020 roku • 2 350 611 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2021 roku • 81% w 2020 roku • 89% w 2019 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSL Partner wynosi 1,1 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,09 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 309 tys. zł należności i inne: 3,1 mln zł zapasy do sprzedania: 27 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,10 zł, z czego 0,10 zł w gotówce.
1,1
płynność bieżąca
1,09
płynność szybka
0,1
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,07 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,1 w 2021 roku • 1,52 w 2020 roku • 0,95 w 2019 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TSL Partner wynosi 55 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Licząc razem z należnościami dochodzonymi w sądzie, rotacja należności wynosi 86 dni. Pozew przenosi należność poza pozycję handlową i obniża bazowy wskaźnik, więc sama liczba 55 dni może wyglądać korzystnie dokładnie wtedy, gdy ściągalność się pogarsza.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 71 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 72 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -16 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -17 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,9 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 672 284 zł, z czego 1 672 284 zł ma termin do 12 miesięcy.
914 900 zł należności organizacja dochodzi na drodze sądowej (wobec podmiotów niepowiązanych).
Luka płatnicza-16 dni
firma płaci dostawcom 16 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
55 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 55 dni
71 dni
bez amortyzacji72 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 71 dniach
należności z sądowymi: 86 dni
Rotacja zapasów0,9 dnia
towar leży w magazynie 0,9 dnia, zanim firma go sprzeda
0,9 dnia
Należności handlowe1,7 mln zł
klienci są winni firmie 1,7 mln zł
do 12 miesięcy1,7 mln zł · 100%
dochodzone przez firmę w sądzie (poza kwotą powyżej)915 tys. zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 55 dni w 2021 roku • 50 dni w 2020 roku • 57 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TSL Partner wynoszą 11 758 046 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 6 228 642 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3 502 597 zł, czyli 30% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 1 088 058 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem11,8 mln zł
Usługi obce6,2 mln zł · 53%
Zużycie materiałów i energii3,5 mln zł · 30%
Pozostałe koszty rodzajowe1,1 mln zł · 9%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)657 tys. zł · 6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia127 tys. zł · 1%
Amortyzacja122 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty34 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 11,8 mln zł w 2021 roku • 11,2 mln zł w 2020 roku • 11,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TSL Partner wykazała przychody na poziomie 11 695 966 zł.
Organizacja TSL Partner wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 042 692,08
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów11 009 358,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów33 333,33
B. Koszty działalności operacyjnej11 758 046,19
I. Amortyzacja121 805,14
II. Zużycie materiałów i energii3 502 597,31
III. Usługi obce6 228 641,70
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)33 518,99
V. Wynagrodzenia656 901,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)126 523,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 088 057,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-715 354,11
D. Pozostałe przychody operacyjne652 763,95
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje195 655,03
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne457 108,92
E. Pozostałe koszty operacyjne823,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne823,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-63 413,64
G. Przychody finansowe510,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne510,00
H. Koszty finansowe57 761,01
I. Odsetki, w tym: (+1)31 648,58
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne26 112,43
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-120 664,65
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-120 664,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSL Partner składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 11 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 23 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−23 dni22-09-2022
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
