SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; MARIUSZ FERTACZ - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja MF Development osiągnęła 583 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 583 330 zł.
Całkowite koszty wyniosły 579 346 zł.
Zysk netto wyniósł 3984 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
837 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 583 330 zł w 2024 roku. • 125 576 zł w 2023 roku. • 2 257 821 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3984 zł w 2024 roku. • -35 098 zł w 2023 roku. • -1418 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MF Development wynosi 472 564 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 398 zł a 1 295 866 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
828 735 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 472 564 zł w
2024 roku. • 795 002 zł w
2023 roku. • 2 130 034 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MF Development wynosi 6 tys. zł.
EBITDA MF Development wynosi 13 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6325 zł w
2024 roku. • -35 098 zł w
2023 roku. • -1418 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 12 646 zł w
2024 roku. • -25 197 zł w
2023 roku. • 2244 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MF Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji MF Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 lutego 2025 (MSiG nr 32/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 89959. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/695400/25/374]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 89958. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/695400/25/973]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 89957. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/695400/25/572]
MSiG 32/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.02.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1309860. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/567737/23/27]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1309859. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/567736/23/315]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1309858. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/567736/23/914]
MSiG 214/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1027056. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/443628/22/508]
MSiG 209/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1012195. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/443628/22/107]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1012194. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/443628/22/706]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 933597. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/344613/21/106]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 933596. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/344613/21/705]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 933595. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/344613/21/304]
MSiG 205/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1084621. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/269497/20/731]
MSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084620. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/269497/20/330]
MSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1084619. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/269497/20/929]
MSiG 224/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 673374. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/146355/19/774]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 06.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 673373. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/146355/19/373]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.10.2017 DO 31.12.2018
Poz. 673372. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SYSTEM, wpis
do rejestru: 06.10.2017.
[RDF/146354/19/661]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
06.10.2017 DO 31.12.2018
X V. W P I S Y D O
Poz. 205958. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.10.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2670/19/23]
Rzuć okiemMSiG 74/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.10.2018 R. NOTARIUSZ DOMINIKA STEC-CEKIERA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 54/3, REP. A NR
6578/2018, ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FILAK
2. MICHAŁ STANISŁAW 3. [ukryto]) wykreślić:
11. 150.000,00 ZŁ wpisać: 11. 112.500,00 ZŁ wykreś
12.TAK wpisać: 12.TAK PRub. 1 1. 87.500,00 ZŁ 2.TA
2 (dla pozycji: 1. FERTACZ 2. MARIUSZ KRZYSZTOF
3. [ukryto]) wykreślić: 11. 150.000,00 ZŁ wpisać: 11. 112.500,00 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 87.500,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 369781. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000698260. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.10.2017.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/10277/17/285]
MSiG 200/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWA gmina CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica UL. KAZIMIERZA
WIELKIEGO nr domu 5 kod pocztowy 42-200 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.09.2017R. NOTARIUSZ MARTYNA
OZIĘBAŁA-WINIARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. NOTARIUSZE MARIA WINIARSKA,
MARTYNA OZIĘBAŁA-WINIARSKA W CZĘSTOCHOWIE, UL. RACŁAWICKA 4, REP. A NR 5164/2017
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. FILAK 2. MICHAŁ STANISŁAW
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 25.000,00
ZŁ 11. 150.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 25.000,00
ZŁ 2. NIE 2 1. FERTACZ 2. MARIUSZ KRZYSZTOF
X V. W P I S Y D
3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 25.000,00 ZŁ 11. 150.000,00 ZŁ 12. TAK PRub.
1 1. 25.000,00 ZŁ 2. NIE 3 1. MF DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368144627 4. 0000693154 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY
Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; MARIUSZ FERTACZ - PREZES ZARZĄDU.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. MF DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 368144627
4. 0000693154
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MF Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MF Development wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 2,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MF Development charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MF Development wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 34 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 34 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 98 tys. zł w 2023 roku. • 128 tys. zł w 2022 roku. • 186 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 100 tys. zł w 2021 roku. • 37 tys. zł w 2020 roku. • 37 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 34 tys. zł w 2024 roku. • 373 tys. zł w 2023 roku. • 385 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MF Development wyniosły
577 005 zł.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3676 zł w 2018 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MF Development wyniosła 2 076 012 zł.
a
ktywa trwałe to 535 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 540 357 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 076 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 169 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 906 696 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 313 195 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 473 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 076 012 zł sumy bilansowej i 169 316 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 576 678 zł sumy bilansowej i 1 081 267 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 702 401 zł sumy bilansowej i 1 116 366 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,35%.
Marża operacyjna wyniosła 1,08%.
Marża netto wyniosła 0,68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MF Development wyniosły 1 906 696 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 076 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 839 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 906 696 zł w 2024 roku • 1 495 411 zł w 2023 roku • 3 586 035 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2024 roku • 58% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja MF Development ma 1 906 696 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 827 499 zł (43%).
Poza tym: dostawcom 320 155 zł (17%).
Pozostali, 759 042 zł (40%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 827 499 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
1,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
43%
40%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
320 tys. zł
17%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
827 tys. zł
43%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
759 tys. zł
40%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 43% (w 2018: 98%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MF Development wynosi 1,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,51 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,41 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 20 tys. zł należności i inne: 532 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 988 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,43 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,43
płynność bieżąca
0,51
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,43 w 2024 roku • 3,84 w 2023 roku • 1,9 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji MF Development od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 827 499 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 19 757 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)827 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)20 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MF Development wynosi 272 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 203 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 205 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 67 dni.
Rotacja zapasów wynosi 624 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 431 032 zł, z czego 431 032 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza69 dni
firma płaci dostawcom 69 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
272 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 272 dni
203 dni
bez amortyzacji205 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 203 dniach
Rotacja zapasów624 dni
zapasy leżą w magazynie 624 dni
624 dni
Należności handlowe431 tys. zł
klienci są winni firmie 431 tys. zł
do 12 miesięcy431 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 272 dni w 2024 roku • 1307 dni w 2023 roku • 14 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1307 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 5834 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MF Development wynoszą 576 754 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 464 086 zł, czyli 80% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 90 558 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 6322 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej577 tys. zł
Zużycie materiałów i energii464 tys. zł · 80%
Usługi obce91 tys. zł · 16%
Amortyzacja6 tys. zł · 1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 577 tys. zł w 2024 roku • 161 tys. zł w 2023 roku • 2,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018, 2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja MF Development wykazała przychody na poziomie 583 330 zł.
Organizacja zarobiła 6325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2341 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2341 zł w 2024 roku
Organizacja MF Development wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi580 057,97
I. Przychody netto ze sprzedaży1 683 629,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-1 103 571,67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej576 753,76
I. Amortyzacja6 321,86
II. Zużycie materiałów i energii464 086,42
III. Usługi obce90 558,18
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)15 787,30
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 304,21
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:3 271,59
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:251,26
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)6 324,54
I. Podatek dochodowy2 341,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)3 983,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MF Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 155 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+114
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 5 dni17-12-2025
2023
+6 mies. 26 dni06-02-2025
2022
+3 mies. 11 dni24-10-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
+11 mies. 20 dni30-09-2021
2018
−7 dni08-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
