The Codefather to dynamiczne przedsiębiorstwo zajmujące się outsourcingiem usług IT, które wyróżnia się na rynku poprzez kompleksowe podejście do kreacji w internecie oraz wsparcia dla twórców w obszarze newmedia. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym rozwój oprogramowania, zarządzanie systemami informatycznymi, a także doradztwo w zakresie nowoczesnego marketingu, co pozwala jej na skuteczne dostosowanie się do potrzeb klientów. Specjalizuje się w przekształcaniu pomysłów w realne projekty, zapewniając nie tylko wsparcie techniczne, ale również strategiczne i kreatywne. Dodatkowo, zaangażowanie w rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz elastyczność w podejściu do współpracy z klientami przyczyniają się do jej wyróżnionej pozycji na rynku. The Codefather stawia na jakość, dostarczając usługi dostosowane do specyficznych wymagań klientów z różnych branż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja THE Codefather osiągnęła 204 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 204 588 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 074 zł.
Zysk netto wyniósł 75 513 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 29 227 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 204 588 zł w 2024 roku.
• 268 822 zł w 2023 roku.
• 157 842 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 513 zł w 2024 roku.
• 145 604 zł w 2023 roku.
• 70 922 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT THE Codefather wynosi 86 tys. zł.
EBITDA THE Codefather wynosi 92 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji THE Codefather wynosi 714 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
275 599 zł a 1 469 861 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 043 zł w 2024 roku.
• 980 595 zł w 2023 roku.
• 498 679 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji THE Codefather wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
THE Codefather charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2261
zł.
Koszty operacyjne THE Codefather wyniosły 118 599
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2261 zł w 2024 roku
• 2833 zł w 2023 roku
• 4133 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów THE Codefather wyniosła 403 383 zł.
a
ktywa trwałe to 36 023 zł.
a
ktywa obrotowe to 367 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 383 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 367 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 383 zł w 2024 roku.
• 344 500 zł w 2023 roku.
• 169 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania THE Codefather wyniosły 35 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 383 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 918 zł w 2024 roku
• 52 548 zł w 2023 roku
• 22 878 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja THE Codefather wykazała przychody na poziomie 204 588 zł.
Organizacja zarobiła 83 589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8076 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 513 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1154 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8076 zł w 2024 roku
• 15 614 zł w 2023 roku
• 7528 zł w 2022 roku