RAFAGO SP. Z O.O. | KRS: 0000181212

Podsumowanie

aktywa

232 tys.

przychód

150 tys.

zysk

-102 tys.

wartość firmy

262 tys.

Branża główna: Pozostała działalność wydawnicza

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Adres

KOŚCIUSZKI, 20

Kod pocztowy

63-400

Rejestracja

2004-01-12

Rozpoczęcie działalności

1997-08-29

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Pozostała działalność wydawnicza Tynkowanie Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe formy udzielania kredytów Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Badanie rynku i opinii publicznej Zakładanie stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rafago osiągnęła 149 663 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 910 zł. Pozostałe przychody to 753 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 166 zł.

Strata netto wyniosła 102 256 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 149 663 zł w 2024 roku.
• 153 297 zł w 2023 roku.
• 123 805 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 256 zł w 2024 roku.
• -69 851 zł w 2023 roku.
• 3091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

103056.16

19830.73

105583.15

23566.19

119400.66

24817.14

113809.47

18278.59

101762.79

1243.26

123804.7

3091.35

153296.5

-69850.98

149663.41

-102256.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rafago wynosi 262 167 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 866 090 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -48 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 262 167 zł w 2024 roku.
• 341 282 zł w 2023 roku.
• 386 374 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

114474.84

262501.87

610532.48

132149.48

296803.01

704797.24

179100.99

453381.34

1464065.8

170714.21

437208.62

1537180.16

12432.6

361968.63

1542153.2

30913.5

386374.1

1554518.6

0

341281.67

1275114.68

0

262167.46

866089.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafago wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Rafago charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 748 zł.

Koszty operacyjne Rafago wyniosły 251 194 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 748 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rafago wyniosła 231 593 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 155 300 zł.

a

ktywa obrotowe to 76 293 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 231 593 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 216 522 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 070 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 231 593 zł w 2024 roku.
• 336 662 zł w 2023 roku.
• 403 701 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

308660.91

356680.14

382299.84

393986.74

399254.32

403700.89

336662.09

231592.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -47%.

Marża operacyjna wyniosła -69%.

Marża netto wyniosła -68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.13

0.2

0.19

0.07

0.13

0.23

0.22

0.06

0.07

0.23

0.21

0.05

0.1

0.16

0

0.02

0.01

0.03

-0.21

-0.22

-0.45

-0.46

-0.44

-0.47

-0.69

-0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rafago wyniosły 15 070 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 231 593 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 070 zł w 2024 roku
• 17 883 zł w 2023 roku
• 15 071 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

308660.91

156027.79

0.51

356680.14

180480.83

0.51

382299.84

16283.39

0.04

393986.74

9691.7

0.02

399254.32

13716.02

0.03

403700.89

15071.24

0.04

336662.09

17883.42

0.05

231592.94

15070.47

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rafago wykazała przychody na poziomie 149 663 zł.

Organizacja zarobiła -102 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 256 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 833 zł w 2023 roku
• 488 zł w 2022 roku

Wartość

0

149

2806

1334

123

488

833

0

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

dane za rok

Organizacja Rafago wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Pozostała działalność wydawnicza".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78899

0.56522

0.71865

0.52098

0.80435

0.77828

0.67123

0.61888

0

0.79235

0.59104

0.74863

0.52778

0.80237

0.7686

0.65861

0.60615

0.76972

0.79339

0.60119

0.7438

0.23602

0.78279

0.79204

0.66972

0.54348

0.86646

0.78378

0.60819

0.72703

0.22462

0.71371

0.67241

0.68468

0.58462

0.85714

0.63807

0.59942

0.74531

0.24149

0.41949

0.45045

0.36667

0.28571

0.78485

0.65489

0.57391

0.73098

0.26994

0.46964

0.48069

0.56193

0.47273

0.75915

0.09859

0.58133

0.68732

0.28616

0.15638

0.13537

0.21118

0.18012

0.78438

0.06349

0.51271

0.60714

0.3038

0.14508

0.14973

0.16598

0.125

0

Powiązania

G DARIUSZ - reprezentacja

S JAROSŁAW - wspólnik

STELMASZEK POPPE BRIGITTE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2004

31.07.2019

S Jarosław

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

31.07.2019

S Jarosław

Styczeń 1969

Osoba

wspólnik

31.07.2019

Stelmaszek Poppe Brigitte

Osoba

wspólnik

12.01.2004

31.07.2019

Stelmaszek Poppe Brigitte

Osoba

reprezentacja

12.01.2004

01.02.2018

S Artur

Maj 1967

Osoba

reprezentacja

01.02.2018

G Dariusz

Listopad 1979

Osoba

Udziałowcy

Stelmaszek Jarosław posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Stelmaszek Poppe Brigitte posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.07.2019 jest Stelmaszek Jarosław kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.01.2004 do 31.07.2019 był Stelmaszek Jarosław kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do RAFAGO

	Organizacja	Numer KRS
1	BBW SP. Z O.O.	0000715928
2	STE GROUP SP. Z O.O.	0000711981
3	CURATED PAPER SP. Z O.O.	0000859432
4	CURSOR MEDIA SP. Z O.O.	0000325661
5	PERFEKT SP. Z O.O.	0000098815
6	FUNDACJA ORDO MEDICUS	0000935169
7	SOLIDUM PARTNER SP. Z O.O.	0000873770
8	KLUB SPORTOWY KOCIEWSKA AKADEMIA KOSZYKÓWKI	0000696103
9	AGENCJA WYDAWNICZA RADWAN SP. Z O.O.	0000199177
10	STOW. REHABILITACJI ZDROWOTNEJ, SPOŁECZNEJ	0000336228
11	VIVAMAX SP. Z O.O.	0000350742
12	ARS MUSICA SP. Z O.O.	0000482065
13	STOW. MĘŻCZYŹNI ŚWIĘTEGO JÓZEFA	0000542742
14	TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO-WSCHODNICH	0000159574
15	ZADRUK SP. Z O.O.	0000204580
16	AMERA-POL SP. Z O.O.	0000194172
17	THE CODEFATHER SP. Z O.O.	0000695932
18	PRZEDSIĘBIORSTWO - HANDLOWO - WYDAWNICZE - WIELOBRANŻOWE	0000203982
19	SKŁADNICA LUBELSKA SP. Z O.O.	0000100711
20	STOW. ZYSKAJ ZDROWIE	0000403394
21	LABRITA SP. Z O.O.	0000499182
22	FUNDACJA NIE ZMARNUJ SWOJEGO ŻYCIA	0000835013
23	TRINITAS GROUP SP. Z O.O.	0000742264
24	ZŁOTE MYŚLI SP. Z O.O.	0000295365
25	IMOGEOR SP. Z O.O.	0000217153
26	WYDAWNICTWO LOBOSOFT II SP. Z O.O.	0000262339
27	CLEVER SPACE SP. Z O.O.	0000543796
28	FUNDACJA IM. RONALDA REAGANA W POLSCE	0000308747
29	OH BOOK! SP. Z O.O.	0000200339
30	STOW. NA RZECZ LECZENIA NIEPŁODNOŚCI I WSPIERANIA	0000133538

RAFAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000181212 NIP 6222319917 REGON 931107421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wydawnicza" (58.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAFAGO

RAFAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181212 NIP
6222319917 REGON
931107421