AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SP. Z O.O. | KRS: 0000640572

Podsumowanie

aktywa

64 tys.

przychód

242 tys.

zysk

16 tys.

wartość firmy

268 tys.

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTROŁĘKA

Adres

UL. NATURY, 3B

Kod pocztowy

07-410

Rejestracja

2016-10-04

Rozpoczęcie działalności

2016-10-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa osiągnęła 241 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 726 zł. Pozostałe przychody to 11 914 zł.

Całkowite koszty wyniosły 213 396 zł.

Zysk netto wyniósł 16 329 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 33 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 241 639 zł w 2024 roku.
• 229 869 zł w 2023 roku.
• 228 260 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1720 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 329 zł w 2024 roku.
• 2043 zł w 2023 roku.
• 32 642 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7300

4288

88600

-1950.33

89121.9

-1322.41

89282.4

-1368.9

96280

375.16

228259.55

32641.79

229869.4

2043.32

241639.45

16329.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 268 438 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 027 zł a 604 099 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 438 zł w 2024 roku.
• 191 200 zł w 2023 roku.
• 310 988 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6966

28984.67

60032

0

64569.92

221500

0

63926.04

222804.75

0

63006.37

223206

3751.6

69453.45

240700

28247.48

310987.68

570648.88

20433.2

191199.52

574673.5

42027.04

268437.73

604098.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 150 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 223 813 zł.

Wynagrodzenia stanowią 97% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 164 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 150 zł w 2024 roku
• 222 000 zł w 2023 roku
• 187 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosła 64 284 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 284 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 284 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 56 036 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8248 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 284 zł w 2024 roku.
• 47 864 zł w 2023 roku.
• 47 704 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12577

12558.67

12647.26

12810.56

23023.92

47704.11

47863.63

64284.31

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.46

0.78

0.59

-0.16

-0.27

-0.01

-0.02

-0.1

-0.22

-0.01

-0.11

-0.29

0

-0.02

0.02

0.07

0.01

0

0.68

0.87

0.09

0.14

0.04

0.05

0.01

0.25

0.29

0.03

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wyniosły 8248 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 284 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8248 zł w 2024 roku
• 8157 zł w 2023 roku
• 10 041 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12577

3289

0.26

12558.67

5221

0.42

12647.26

6632

0.52

12810.56

8164.2

0.64

23023.92

18002.4

0.78

47704.11

10040.8

0.21

47863.63

8157

0.17

64284.31

8248.25

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała przychody na poziomie 241 639 zł.

Organizacja zarobiła 17 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1497 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 329 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1497 zł w 2024 roku
• 173 zł w 2023 roku
• 1771 zł w 2022 roku

Wartość

1410

969

676

933

414

1771

173

1497

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47176

0.23103

0.18272

0.27174

0.97468

0.98261

0.85252

0.64748

0.56159

0.19591

0.30488

0.22807

0.43189

0.2179

0.2753

0.15461

0.12171

0.5414

0.22636

0.28698

0.19771

0.53292

0.20652

0.2406

0.16308

0.0875

0.52727

0.23562

0.27762

0.17534

0.65152

0.18836

0.26165

0.17015

0.08683

0.56812

0.40691

0.29155

0.18883

0.70893

0.23841

0.3299

0.42898

0.37931

0.48883

0.57732

0.40945

0.22423

0.29917

0.69782

0.62046

0.94766

0.8338

0.50404

0.38601

0.36243

0.20725

0.26316

0.30769

0.29618

0.427

0.325

0.4

0.46309

0.30584

0.19128

0.21575

0.62044

0.42264

0.7483

0.53608

0.42756

Powiązania

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA - powiązanie zwrotne

Z KINGA - wspólnik

Z HUBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2016

16.06.2021

Z Hubert

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

16.06.2021

Z Hubert

Sierpień 1975

Osoba

wspólnik

16.06.2021

Z Kinga

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

04.10.2016

Z Hubert

Sierpień 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

15.09.2017

Agencja Ochrony Mienia Tarcza Grupa

Organizacja

Udziałowcy

Zaorski Hubert posiada 40 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Zaorska Kinga posiada 10 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest Zaorski Hubert kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2016 do 16.06.2021 był Zaorski Hubert kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

	Organizacja	Numer KRS
1	CERBER GUARD SECURITY SP. Z O.O.	0000416069
2	GLOBAL BIOMETRICS SP. Z O.O.	0000939261
3	IKAR SP. Z O.O.	0000128729
4	GARDA SP. Z O.O.	0000196552
5	ZOOMIT SP. Z O.O.	0000727370
6	LOJACK MONITORING SP. Z O.O.	0000043484
7	SECURITY SYSTEMS GROUP SP. Z O.O.	0000639440
8	ISP24 SP. Z O.O.	0000749934
9	IT FACILITY MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000742398
10	ATK SERVICE SP. Z O.O.	0001020840
11	ISP24 D SP. Z O.O. SP. K.	0000772307
12	SCRONE SP. Z O.O.	0000656461
13	ISP24 C SP. Z O.O. SP. K.	0000767909
14	SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0001051124
15	ISP24 E SP. Z O.O. SP. K.	0000789839
16	ASCO OCHRONA SP. Z O.O.	0000676100
17	SECURITY RESORT GROUP SP. Z O.O.	0000455617
18	PROSAFE SP. Z O.O.	0000252329
19	SMART VISION SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000967227
20	MONTEO SERWIS SP. Z O.O.	0000997796
21	WIKTOR11 SP. Z O.O.	0000760231
22	MS GROUP SP. Z O.O.	0000976976
23	ISP24 F SP. Z O.O. SP. K.	0000789840
24	REGULUS INVEST SP. Z O.O.	0000533797
25	RENECO SP. Z O.O.	0000894769
26	ISP24 B SP. Z O.O. SP. K.	0000767048
27	ADVANCED INTEGRATED SOLUTIONS HOLDING	0000747862
28	WIKTOR13 SP. Z O.O.	0000760233
29	ROYAL SECURITY SP. Z O.O.	0000630578
30	MICRO STAR SP. Z O.O.	0000662457

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000640572 NIP 7732479945 REGON 365560555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA

AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000640572 NIP
7732479945 REGON
365560555