Organizacja Sodor osiągnęła 3 090 917 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 090 892 zł. Pozostałe przychody to 26 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 491 627 zł.
Zysk netto wyniósł 599 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 301 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 090 917 zł w 2022 roku.
• 1 916 247 zł w 2021 roku.
• 931 282 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 72 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 265 zł w 2022 roku.
• 259 644 zł w 2021 roku.
• 138 543 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sodor wynosi 5 909 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 452 139 zł a 8 389 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 712 379 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 909 810 zł w 2022 roku.
• 3 318 765 zł w 2021 roku.
• 2 101 182 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sodor wyniosła 2 378 276 zł.
a
ktywa trwałe to 976 402 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 401 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 378 276 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 936 185 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 442 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 268 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 378 276 zł w 2022 roku.
• 1 621 387 zł w 2021 roku.
• 1 524 827 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sodor wyniosły 442 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 378 276 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 442 091 zł w 2022 roku
• 284 467 zł w 2021 roku
• 289 951 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sodor wykazała przychody na poziomie 3 090 917 zł.
Organizacja zarobiła 661 741 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2996 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 476 zł w 2022 roku
• 27 009 zł w 2021 roku
• 13 420 zł w 2020 roku
Organizacja Sodor wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.