Code Advisors to firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania biznesowego, koncentrująca się na innowacyjnych rozwiązaniach i kompetencjach technologicznych. Zespół składający się z różnych specjalistów umożliwia im dostosowywanie się do dynamicznie zmieniających się trendów w branży IT. Code Advisors kładzie szczególny nacisk na niezawodność oraz efektywność świadczonych usług. W ofercie znajdują się szerokie usługi, obejmujące sztuczną inteligencję, rozwiązania z zakresu Business Intelligence, aplikacje internetowe i mobilne, dedykowane aplikacje, analizę Big Data oraz projektowanie stron internetowych i CMS. Firma stosuje metodologię Agile, co pozwala na szybką i elastyczną współpracę z klientami, skutkując efektywnym wdrażaniem projektów. Code Advisors ma na swoim koncie wiele zrealizowanych zamówień zarówno dla polskich, jak i międzynarodowych klientów, ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o szczegóły i kreatywnego podejścia do nowych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Code Advisors osiągnęła 1 730 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 637 442 zł. Pozostałe przychody to 92 561 zł.
Całkowite koszty wyniosły 756 957 zł.
Zysk netto wyniósł 880 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 288 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 730 003 zł w 2023 roku.
• 1 251 570 zł w 2022 roku.
• 1 984 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 146 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 485 zł w 2023 roku.
• 659 366 zł w 2022 roku.
• 878 965 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Code Advisors wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Code Advisors wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Code Advisors wynosi 6 606 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 931 114 zł a 12 326 796 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 606 391 zł w 2023 roku.
• 4 742 594 zł w 2022 roku.
• 5 614 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Code Advisors wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Code Advisors wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Code Advisors charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Code Advisors wynosi 194 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 515 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 515 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
• 170 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 60 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 515 tys. zł w 2023 roku.
• 488 tys. zł w 2022 roku.
• 362 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 417 234
zł.
Koszty operacyjne Code Advisors wyniosły 604 093
zł.
Wynagrodzenia stanowią 69%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 539 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 417 234 zł w 2023 roku
• 393 496 zł w 2022 roku
• 81 260 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
69% w 2023 roku
•
80% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Code Advisors wyniosła 2 787 719 zł.
a
ktywa trwałe to 2 009 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 778 496 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 787 719 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 574 819 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 899 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 787 719 zł w 2023 roku.
• 1 772 628 zł w 2022 roku.
• 1 131 544 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 63%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Code Advisors wyniosły 212 899 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 787 719 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 483 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 212 899 zł w 2023 roku
• 78 294 zł w 2022 roku
• 96 576 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Code Advisors wykazała przychody na poziomie 1 730 003 zł.
Organizacja zarobiła 974 777 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 715 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 292 zł w 2023 roku
• 68 873 zł w 2022 roku
• 86 031 zł w 2021 roku