Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
956 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 170 789 zł w 2023 roku. • 1 633 338 zł w 2022 roku. • 2 084 697 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
34 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 106 044 zł w 2023 roku. • -185 956 zł w 2022 roku. • 36 975 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ESP wynosi 538 036 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
518 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 538 036 zł w
2023 roku. • 1 088 892 zł w
2022 roku. • 1 574 544 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ESP wynosi 106 tys. zł.
EBITDA ESP wynosi 106 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 106 054 zł w
2023 roku. • -183 594 zł w
2022 roku. • 39 864 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
33 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 106 054 zł w
2023 roku. • -177 257 zł w
2022 roku. • 39 864 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ESP.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2021 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji ESP.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 listopada 2025 (MSiG nr 222/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1418415. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12291/25/658]
Rzuć okiemMSiG 222/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZWIERZYŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 7286. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691046/24/587]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 7285. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691046/24/186]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 7284. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691046/24/785]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 7283. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691044/24/341]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 7282. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691044/24/940]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 7281. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/691044/24/539]
MSiG 3/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 19.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 196665. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586054/24/306]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 196664. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586054/24/905]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 196663. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586053/24/193]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 196662. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586047/24/168]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196661. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586047/24/767]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 196660. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/586046/24/55]
MSiG 62/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2024 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 138248. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/29743/21/852]
Rzuć okiemMSiG 57/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ZWIERZYŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. ZWIERZYŃSKA 2. ANNA wpisać: 2 1. KAMIŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. 85 (OSIEMDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁ
(CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 924905. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/255802/20/205]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 876851. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SYSTEM, wpis
do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/251572/20/265]
MSiG 201/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 374195. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000694057. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/38470/17/262]
Rzuć okiemMSiG 201/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MA
KETING RELATIONSHIP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366412408
4. 0000660228 5. 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 2 1. KAMIŃSKI
2. MACIEJ RAFAŁ 3. [ukryto] 5. 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00ZŁ
(SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 313319. ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0694057.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.09.2017.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34940/17/520]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ESP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. STEFANA
STARZYŃSKIEGO nr domu 22 kod pocztowy 52-203
poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.08.2017 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARKETING
RELATIONSHIP GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366412408
4. 0000660228 5. 15 (PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750 ZŁ (SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. ZWIERZYŃSKA
2. ANNA 3. [ukryto] 5. 85 (OSIEMDZIESIĄT
PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250 ZŁ
(CZTERY TYSIĄCE DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZWIERZYŃSKA 2. ANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
4 2. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
5 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 7 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figurują 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji ESP,
w tym 3 istotne. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 15 listopada 2024 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 15 kwietnia 2024.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 30 października 2024 roku wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika ESP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000694057, prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/317/2024, postanowił: I. na podstawie art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego oddalić wniosek dłużnika ESP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000694057, NIP 8992827639) o ogłoszenie upadłości; II. w trybie art. 13 ust. 2a Prawa upadłościowego ustalić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do rozwiązania podmiotu ESP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000694057, NIP 8992827639) bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych , ul. Poznańska 16, 53-630 Wrocław obwieszcza, że postanowieniem z dnia 23 lipca 2024 roku wydanym w sprawie z wniosku dłużnika ESP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000694057) o ogłoszenie upadłości, prowadzonej pod sygn. akt WR1F/GU/317/2024 zabezpieczył majątek dłużnika ESP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Katarzyna Piórkowska-Frątczak (numer licencji 955). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt WR1F/GU/317/2024 wniosku dłużnika, złożonego w dniu 14 kwietnia 2024 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESP wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,66% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku. • 1,67% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
ESP charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ESP wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
768 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6 tys. zł w 2021 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 3 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2023 roku. • 65 tys. zł w 2022 roku. • 83 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3
zł.
Koszty operacyjne ESP wyniosły
64 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
15 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 zł w 2023 roku • 120 439 zł w 2022 roku • 31 116 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
6,6% w 2022 roku •
1,5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ESP wyniosła 437 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 437 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -30 782 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 058 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 97 852 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 39 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 437 277 zł sumy bilansowej i -30 782 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 388 223 zł sumy bilansowej i -136 826 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 632 980 zł sumy bilansowej i 49 130 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
210 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
30 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ESP wyniosły 468 058 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 57 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 468 058 zł w 2023 roku • 525 048 zł w 2022 roku • 583 850 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 107% w 2023 roku • 135% w 2022 roku • 92% w 2021 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ESP wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,94 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (437 277 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (432 322 zł) o 4955 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
437 tys. zł
432 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 146 tys. zł należności i inne: 259 tys. zł zapasy do sprzedania: 32 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,34 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,94
płynność szybka
0,34
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,82 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2023 roku • 0,97 w 2022 roku • 2,65 w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ESP wykazała przychody na poziomie 170 789 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1220 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1670 zł w 2021 roku • 21 172 zł w 2019 roku • 5329 zł w 2018 roku
Organizacja ESP wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:156 777,78
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów156 777,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej64 544,78
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii23 084,88
III. Usługi obce11 418,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)646,91
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 391,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)92 233,00
D. Pozostałe przychody operacyjne14 011,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne14 011,55
E. Pozostałe koszty operacyjne190,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne190,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)106 054,10
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe10,08
I. Odsetki, w tym: (+1)7,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)106 044,02
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)106 044,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ESP składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 667 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 157 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+667
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 7 dni19-12-2024
2022
+17 mies. 13 dni19-12-2024
2021
+17 mies. 10 dni18-03-2024
2020
+29 mies. 15 dni18-03-2024
2019
+41 mies. 20 dni18-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kamińska Anna posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.
Kamiński Maciej posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Kamińska Anna kontrolująca
85% udziałów.
W okresie od 09.10.2017 do 14.03.2022 najwięcej udziałów posiadała
Kamińska Anna (85%).
W okresie od 07.09.2017 do 09.10.2017 najwięcej udziałów posiadała
Kamińska Anna (85%).
