ESP SP. Z O.O. | KRS: 0000694057

Podsumowanie

aktywa

437 tys.

przychód

171 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

538 tys.

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. STEFANA STARZYŃSKIEGO, 22

Kod pocztowy

52-203

Rejestracja

2017-09-07

Rozpoczęcie działalności

2017-09-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ESP osiągnęła 170 789 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 170 789 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 64 745 zł.

Zysk netto wyniósł 106 044 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 170 789 zł w 2023 roku.
• 1 633 338 zł w 2022 roku.
• 2 084 697 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 044 zł w 2023 roku.
• -185 956 zł w 2022 roku.
• 36 975 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

214405.84

17433.75

662314.94

44079.27

437927.09

-54357.52

2084696.66

36974.68

1633337.86

-185955.73

170789.33

106044.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ESP wynosi 106 tys. zł.

EBITDA ESP wynosi 106 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 054 zł w 2023 roku.
• -183 594 zł w 2022 roku.
• 39 864 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 16 658 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 054 zł w 2023 roku.
• -177 257 zł w 2022 roku.
• 39 864 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ESP wynosi 538 036 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 484 616 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 61 708 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 538 036 zł w 2023 roku.
• 1 088 892 zł w 2022 roku.
• 1 574 544 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16825.31

229497.54

536014.6

49884.77

667745.14

1655787.35

0

301068.02

1094817.73

36847.63

1574544.13

5211741.65

0

1088891.91

4083344.65

0

538035.63

1484616.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ESP wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ESP wynosi 1,11%. To oznacza, że firma ma szansę 1,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,11% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ESP charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ESP wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 31 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 6 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
• 83 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 zł.

Koszty operacyjne ESP wyniosły 64 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 zł w 2023 roku
• 120 439 zł w 2022 roku
• 31 116 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ESP wyniosła 437 277 zł.

a

ktywa obrotowe to 437 277 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 437 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -30 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 468 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 437 277 zł w 2023 roku.
• 388 223 zł w 2022 roku.
• 632 980 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

66235.19

211731.88

178906.66

632980.32

388222.58

437276.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -345%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -84.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.26

0.78

0.11

0.08

0.21

0.66

0.1

0.07

-0.3

-4.47

-0.12

0.06

0.75

0.02

-0.48

1.36

-0.11

0.24

-3.45

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ESP wyniosły 468 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 437 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 468 058 zł w 2023 roku
• 525 048 zł w 2022 roku
• 583 850 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

66235.19

43801.44

0.66

211731.88

145218.86

0.69

178906.66

166751.16

0.93

632980.32

583850.14

0.92

388222.58

525048.13

1.35

437276.72

468058.25

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ESP wykazała przychody na poziomie 170 789 zł.

Organizacja zarobiła 106 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 044 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1066 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1670 zł w 2021 roku

Wartość

5329

21172

0

1670

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja ESP wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7054

0.57411

0.459

0.55272

0.70475

0.73698

0.86083

0.82642

0.76614

0.75

0.68504

0.60305

0.57373

0.63908

0.6816

0.79448

0.77679

0.88525

0.07837

0.64601

0.56963

0.72559

0.19705

0.20297

0.12735

0.01401

0

0.69969

0.7933

0.71505

0.74348

0.39472

0.38237

0.57969

0.80553

0.65558

0.02972

0.75389

0.64041

0.86444

0.18227

0.17299

0.08928

0.93896

0

0.76857

0.51354

0.64749

0.82061

0.94632

0.94089

0.76681

0.02194

0

Powiązania

K MACIEJ - wspólnik

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.09.2017

09.10.2017

Marketing Relationship Group

Organizacja

wspólnik

07.09.2017

14.03.2022

K Anna

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

09.10.2017

K Maciej

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

14.03.2022

K Anna

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

07.09.2017

K Anna

Styczeń 1991

Osoba

Udziałowcy

Kamińska Anna posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Kamiński Maciej posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.03.2022 jest Kamińska Anna kontrolujący 85% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2017 do 14.03.2022 była Kamińska Anna kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 07.09.2017 do 09.10.2017 najwięcej udziałów posiadała Kamińska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do ESP

	Organizacja	Numer KRS
1	LOGIC HOME SP. Z O.O.	0000849125
2	F.U.Y SP. Z O.O.	0000707044
3	LORTAN SP. Z O.O.	0000791933
4	KALIMOTXO SP. Z O.O.	0000501682
5	CENTRUM ARMATURY SP. Z O.O.	0000675958
6	M.I.C.S. POLSKA SP. Z O.O.	0000178013
7	SOLTRADE SP. Z O.O.	0000688049
8	NASZPUPIL SP. Z O.O.	0000655266
9	HS SKARABEUSZ SP. Z O.O.	0000861403
10	TEO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000881327
11	STĘPIEŃ SP. Z O.O.	0000664813
12	VIDA SP. Z O.O.	0000745667
13	KPD SP. Z O.O.	0000149386
14	LUCAS CONSULTING SP. Z O.O.	0000792714
15	AKIE SP. Z O.O.	0000028338
16	POLSKI ZWIĄZEK KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000905863
17	IMIDIO SP. Z O.O.	0000348960
18	TK BIOTECH 2021 SP. Z O.O.	0000607319
19	DOMESTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SP. Z O.O.	0000118212
20	KOJI SP. Z O.O.	0000965887
21	MEATEXO SP. Z O.O.	0000578624
22	CENTRALA ZAOPATRZENIA ENERGETYKI SP. Z O.O.	0000162307
23	OLNI GROUP SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000877462
24	SMART SEALS SP. Z O.O.	0000506866
25	TRAXFAIR SP. Z O.O.	0000972974
26	DOTCOM SP. Z O.O.	0000095754
27	AD SP. Z O.O.	0000189583
28	ABSELL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000720106
29	NANO-PREMIUM SP. Z O.O.	0000235284
30	F&A TRADING SP. Z O.O.	0000260371

ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000694057 NIP 8992827639 REGON 368226928

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESP

ESP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000694057 NIP
8992827639 REGON
368226928