Organizacja Sentium osiągnęła 23 414 818 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 149 520 zł. Pozostałe przychody to 265 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 496 596 zł.
Zysk netto wyniósł 918 222 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
331 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 23 414 818 zł w 2022 roku. • 21 273 233 zł w 2021 roku. • 22 751 093 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
537 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 918 222 zł w 2022 roku. • 570 033 zł w 2021 roku. • 1 993 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Sentium wynosi 20 856 692 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 834 429 zł a 57 746 229 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 742 364 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 856 692 zł w
2022 roku. • 17 644 323 zł w
2021 roku. • 24 341 419 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sentium wynosi 1,1 mln zł.
EBITDA Sentium wynosi 1,1 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
473 228 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 101 215 zł w
2022 roku. • 624 135 zł w
2021 roku. • 2 047 671 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
473 124 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 101 423 zł w
2022 roku. • 626 225 zł w
2021 roku. • 2 047 671 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Sentium wynosi 15 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 15 os. w 2022 roku. • 17 os. w 2021 roku. • 13 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji Sentium. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 maja 2024 (MSiG nr 89/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 341666. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOS WEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1687/24/66]
UWAGAMSiG 89/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 980469. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/542881/23/903]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 980468. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/542881/23/502]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1042642. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[RDF/444562/22/526]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1042641. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[RDF/444562/22/125]
MSiG 210/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 382517. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/4942/22/287]
Rzuć okiemMSiG 120/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARTYLA
2. JOANNA KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. PIETRUKANIEC
2. LIDIA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 293746. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3656/22/838]
Rzuć okiemMSiG 100/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRO
SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać:
3. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.04.202
R., NOTARIUSZ RENATA PALEJ, KANCELARIA
NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 5419/2022,
ZMIENIONO § 2
Poz. 923693. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/342850/21/675]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 923692. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/342850/21/274]
MSiG 204/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 821704. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/247213/20/744]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 821703. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do reje-
46 stru: 07.09.2017.
[RDF/247213/20/343]
MSiG 196/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 124986. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN-
11 DYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/837/20/580]
Rzuć okiemMSiG 54/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.01.2020R., NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH
OPOLSKICH, REP. A NR 822/2020, ZMIANA §6 PKT
IE 5 UMOWY
Poz. 793785. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/158551/19/117]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 793784. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/158451/19/244]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 373300. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3480/19/213]
Rzuć okiemMSiG 111/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość OPOLE ulica UL. TADEUSZA
KOŚCIUSZKI nr domu 23 kod pocztowy 45-062
poczta OPOLE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
OPOLE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu
13 nr lokalu 5 kod pocztowy 45-062 poczta OPOLE
kraj POLSKA
Poz. 298173. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/155178/18/41]
MSiG 144/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296668. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/155176/18/239]
MSiG 143/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 296667. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.09.2017.
[RDF/155175/18/838]
MSiG 143/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
07.09.2017 DO 31.12.2017
Poz. 66835. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/1755/18/413]
Rzuć okiemMSiG 50/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
D 1 1. 02.02.2018R. REP. A NR 1396/2018, KN I. ZABIELSKIEGO W STRZELCACH OPOLSKICH, ZMIANA
PAR. 5 ORAZ 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ DODANO
PAR. 10A
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. PIETRUKANIEC 2. LIDIA ANNA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 2.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 2.000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 313266. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000693869. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.09.2017.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/13234/17/11]
MSiG 182/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 07.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. PRO SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE
X V. W P I S Y D
gmina OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość
OPOLE ulica UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI nr domu
23 kod pocztowy 45-062 poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.08.2017R.,
NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH,
REP. A NR 10393/2017 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LESIEWICZ
2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 6.000,00 ZŁ 11. 6.000,00
12. NIE PRub. 1 1. 6.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. SENTIUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363527281 4. 0000597189 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SENTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363527281 4. 0000597189 Rub. 3. Prokurenci 1 1. BARTYLA 2. JOANNA KATARZYNA
3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 1 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 2 2. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 2. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
6 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 7 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
8 2. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 9 2. 97 00 Z GOSPODARSTWA DOMOWE
ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Sentium nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sentium wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2022 roku. • 0,33% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Sentium charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sentium wynosi 556 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 165 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 926 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 165 tys. zł a 926 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 556 tys. zł w 2022 roku. • 457 tys. zł w 2021 roku. • 579 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 165 tys. zł w 2022 roku. • 94 tys. zł w 2021 roku. • 307 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 926 tys. zł w 2022 roku. • 851 tys. zł w 2021 roku. • 898 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
8 924 007
zł.
Koszty operacyjne Sentium wyniosły
22 048 305
zł.
Wynagrodzenia stanowią
40,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3 245 733 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 8 924 007 zł w 2022 roku • 14 837 871 zł w 2021 roku • 15 415 473 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
40,5% w 2022 roku •
71,9% w 2021 roku •
75,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sentium wyniosła 4 363 872 zł.
a
ktywa trwałe to 10 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 353 841 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 363 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 479 398 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 884 471 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 255 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 153 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 363 872 zł sumy bilansowej i 2 479 398 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 3 052 647 zł sumy bilansowej i 1 908 511 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 251 362 zł sumy bilansowej i 2 171 469 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37,03%.
Marża operacyjna wyniosła 4,76%.
Marża netto wyniosła 3,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
27,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sentium wyniosły 1 884 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 363 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 884 471 zł w 2022 roku • 1 144 136 zł w 2021 roku • 1 079 894 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2022 roku • 37% w 2021 roku • 33% w 2020 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Sentium wynosi 2,31 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,73, czyli same środki pieniężne pokrywają 73% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 1,4 mln zł należności i inne: 3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,31 zł, z czego 0,73 zł w gotówce.
2,31
płynność bieżąca
2,31
płynność szybka
0,73
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,34 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,31 w 2022 roku • 2,66 w 2021 roku • 3 w 2020 roku
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Sentium wynosi 41 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 20 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 610 588 zł, z czego 2 610 588 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza20 dni
firma płaci dostawcom 20 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
41 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 41 dni
21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe2,6 mln zł
klienci są winni firmie 2,6 mln zł
do 12 miesięcy2,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 41 dni w 2022 roku • 24 dni w 2021 roku • 25 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Sentium wynoszą 22 046 385 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 12 408 222 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 029 292 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 894 715 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem22,1 mln zł
Usługi obce12,4 mln zł · 56%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)8 mln zł · 36%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia895 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe435 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty230 tys. zł · 1%
Zużycie materiałów i energii48 tys. zł · <1%
Amortyzacja209 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 22,1 mln zł w 2022 roku • 20,7 mln zł w 2021 roku • 20,4 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Sentium wykazała przychody na poziomie 23 414 818 zł.
Organizacja zarobiła 1 135 535 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 217 313 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 918 222 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
184 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 217 313 zł w 2022 roku • 32 520 zł w 2021 roku
Organizacja Sentium wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,29%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,29%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:23 149 519,71
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów23 154 202,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-4 683,12
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej22 046 385,31
I. Amortyzacja208,97
II. Zużycie materiałów i energii48 178,40
III. Usługi obce12 408 222,27
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)230 350,61
V. Wynagrodzenia8 029 292,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)894 714,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe435 417,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 103 134,40
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1 919,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 919,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 101 214,52
G. Przychody finansowe265 298,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 794,41
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne263 503,70
H. Koszty finansowe230 977,75
I. Odsetki, w tym: (+1)4 459,70
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne226 518,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 135 534,88
J. Podatek dochodowy217 313,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)918 221,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Sentium składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
w terminie15-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−15 dni30-09-2020
2018
+14 mies. 23 dni30-09-2020
2017
−26 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
