Organizacja VOS Logistics Bulk International osiągnęła 57 730 517 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 57 730 517 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 142 637 zł.
Zysk netto wyniósł 587 880 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 620 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 57 730 517 zł w 2023 roku.
• 69 183 483 zł w 2022 roku.
• 58 214 873 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 587 880 zł w 2023 roku.
• -612 385 zł w 2022 roku.
• -954 032 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT VOS Logistics Bulk International wynosi 876 tys. zł.
EBITDA VOS Logistics Bulk International wynosi 1,29 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
146 597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 876 371 zł w
2023 roku.
• -629 529 zł w
2022 roku.
• -868 932 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
216 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 293 545 zł w
2023 roku.
• -159 599 zł w
2022 roku.
• -387 261 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji VOS Logistics Bulk International wynosi 42 248 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 410 461 zł a 144 326 293 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 915 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 248 993 zł w 2023 roku.
• 47 091 874 zł w 2022 roku.
• 40 238 755 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji VOS Logistics Bulk International wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
• 2,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
VOS Logistics Bulk International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 506 217
zł.
Koszty operacyjne VOS Logistics Bulk International wyniosły 56 854 146
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 084 369 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 506 217 zł w 2023 roku
• 22 269 551 zł w 2022 roku
• 18 073 775 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów VOS Logistics Bulk International wyniosła 12 785 353 zł.
a
ktywa trwałe to 1 200 246 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 585 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 785 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 880 615 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 904 738 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 964 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 785 353 zł w 2023 roku.
• 15 884 816 zł w 2022 roku.
• 15 529 128 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania VOS Logistics Bulk International wyniosły 10 904 738 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 785 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 817 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 904 738 zł w 2023 roku
• 14 592 081 zł w 2022 roku
• 13 624 008 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja VOS Logistics Bulk International wykazała przychody na poziomie 57 730 517 zł.
Organizacja zarobiła 664 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 024 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 587 880 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 811 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 024 zł w 2023 roku
• 11 525 zł w 2022 roku
• 214 976 zł w 2021 roku