Organizacja Birc Transport osiągnęła 41 517 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 740 398 zł. Pozostałe przychody to 777 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 41 102 885 zł.
Strata netto wyniosła 362 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 303 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 517 745 zł w 2024 roku.
• 52 495 890 zł w 2023 roku.
• 58 391 937 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -362 487 zł w 2024 roku.
• -4 195 255 zł w 2023 roku.
• 2 945 689 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Birc Transport wynosi -461 tys. zł.
EBITDA Birc Transport wynosi 1,39 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Birc Transport wynosi 27 678 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 103 794 363 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 535 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 678 497 zł w 2024 roku.
• 34 997 260 zł w 2023 roku.
• 52 923 231 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Birc Transport wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,135% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Birc Transport wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,510% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,61% w 2024 roku.
• 12,2% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Birc Transport charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Birc Transport wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
49 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 244 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 2,31 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 730
zł.
Koszty operacyjne Birc Transport wyniosły 41 201 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 730 zł w 2024 roku
• 14 730 zł w 2023 roku
• 15 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Birc Transport wyniosła 6 643 256 zł.
a
ktywa trwałe to 1 096 385 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 546 871 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 643 256 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 607 719 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 250 975 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 328 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 643 256 zł w 2024 roku.
• 14 926 877 zł w 2023 roku.
• 27 176 944 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Birc Transport wyniosły 8 250 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 643 256 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 650 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 250 975 zł w 2024 roku
• 16 172 109 zł w 2023 roku
• 24 226 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Birc Transport wykazała przychody na poziomie 41 517 745 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 673 250 zł w 2022 roku