A2F SP. Z O.O. | KRS: 0000692736

Podsumowanie

aktywa

426 tys.

przychód

2,1 mln

zysk

-30 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚWIĘTY MARCIN, 29

Kod pocztowy

61-806

Rejestracja

2017-08-31

Rozpoczęcie działalności

2017-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność organizatorów turystyki

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A2F osiągnęła 2 049 236 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 049 236 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 079 082 zł.

Strata netto wyniosła 29 846 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 292 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 236 zł w 2024 roku.
• 2 021 565 zł w 2023 roku.
• 65 938 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 846 zł w 2024 roku.
• 113 328 zł w 2023 roku.
• -14 278 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

412370.5

11710.26

502741.67

8511.83

569142.73

-36362.76

10000

9827.8

65937.5

-14278.2

2021565.11

113328.26

2049236.37

-29846.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT A2F wynosi -30 tys. zł.

EBITDA A2F wynosi -14 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A2F wynosi 1 461 419 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 123 091 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 238 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 461 419 zł w 2024 roku.
• 1 918 669 zł w 2023 roku.
• 43 958 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

12532.69

334287.4

1030926.25

18916.57

388125

1256854.18

0

379428.49

1422856.82

8120.85

54098.72

137589.2

0

43958.33

164843.75

117645.48

1918668.59

5053912.78

0

1461418.55

5123090.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A2F wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A2F charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 772 010 zł.

Koszty operacyjne A2F wyniosły 2 079 082 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 287 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 772 010 zł w 2024 roku
• 655 186 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A2F wyniosła 422 850 zł.

a

ktywa trwałe to 67 216 zł.

a

ktywa obrotowe to 355 634 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 425 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 127 015 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 425 850 zł w 2024 roku.
• 247 579 zł w 2023 roku.
• 6573 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

97565.29

168866.37

208405.08

11000

6572.86

247578.85

425849.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.12

0.7

0.03

0.05

0.34

0.02

-0.17

-3.41

-0.06

0.89

0.91

0.98

-2.17

4.14

-0.22

0.46

0.72

0.06

-0.07

-0.23

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A2F wyniosły 298 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 425 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 835 zł w 2024 roku
• 90 718 zł w 2023 roku
• 10 023 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 152% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

97565.29

80855.03

0.83

168866.37

143644.28

0.85

208405.08

219079.75

1.05

11000

172.2

0.02

6572.86

10023.26

1.52

247578.85

90718.21

0.37

425849.82

298835.2

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A2F wykazała przychody na poziomie 2 049 236 zł.

Organizacja zarobiła -29 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 846 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2067

1536

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja A2F wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31785

0.00102

0.20334

0.00085

0.34979

0.24162

0

0.65461

0.61805

0.50998

0.67001

0.50397

0.47769

0.66517

0.75341

0.71389

0.60366

0.63932

0.57249

0.70271

0.42411

0.39972

0.53858

0.60603

0.69182

0.11241

0.68307

0.60548

0.80608

0.24685

0.26282

0.18405

0.02284

0

0.59597

0.29869

0.26614

0.12696

0.99267

0.98798

0.96644

0.83552

0

0.14279

0.37458

0.22441

0.88903

0.12994

0.12719

0.03101

0.98056

0

0.77955

0.79858

0.60169

0.48748

0.54287

0.51068

0.84372

0.77075

0

0.12905

0.76851

0.65127

0.71504

0.28417

0.27134

0.23927

0.12711

0

Powiązania

ADDICTED2FUN - powiązanie zwrotne

Ł RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Ł MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2017

05.02.2019

J Agnieszka

Grudzień 1973

Osoba

wspólnik

31.08.2017

05.02.2019

Ł Michał

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

12.02.2024

Ł Michał

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

05.02.2019

12.02.2024

Ł Michał

Kwiecień 1991

Osoba

wspólnik

05.02.2019

12.02.2024

P Paweł

Kwiecień 1992

Osoba

wspólnik

05.02.2019

12.02.2024

M Michał

Listopad 1991

Osoba

wspólnik

05.02.2019

12.02.2024

Ł Rafał

Październik 1992

Osoba

wspólnik

12.02.2024

Ł Rafał

Październik 1992

Osoba

reprezentacja

31.08.2017

05.02.2019

J Agnieszka

Grudzień 1973

Osoba

reprezentacja

31.08.2017

Ł Michał

Kwiecień 1991

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

12.02.2024

P Paweł

Kwiecień 1992

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

12.02.2024

M Michał

Listopad 1991

Osoba

reprezentacja

05.02.2019

Ł Rafał

Październik 1992

Osoba

powiązanie zwrotne

12.02.2019

Addicted2fun

Organizacja

Udziałowcy

Łęcki Michał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Łęcki Rafał posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Łęcki Rafał (50% udziałów)
• Łęcki Michał (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.02.2019 do 12.02.2024:
• Łęcki Michał (26% udziałów)
• Pomin Paweł (26% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.08.2017 do 05.02.2019:
• Łęcki Michał (50% udziałów)
• Janyga Agnieszka (50% udziałów)

Podobne organizacje do A2F

	Organizacja	Numer KRS
1	DIFFERENT MEDIA SP. Z O.O.	0000353746
2	TRENDSETER SP. Z O.O.	0001041779
3	ORIGAMI BTL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001009665
4	STOW. MKS PARASOL WROCŁAW	0000030802
5	AGENCJA REKLAMOWA DUM DUM SP. Z O.O.	0000329561
6	OKLEJSIE.PL SP. Z O.O.	0000753023
7	SOCIALMARKETERS SP. Z O.O.	0000847918
8	CELIUS CREATIONS MEGABRAND SP. Z O.O. SP. J.	0000888032
9	IDCOM GROUP SP. Z O.O.	0000281015
10	GROW POLAND SP. Z O.O.	0000549477
11	ZGODA PROJEKT SP. Z O.O.	0000734831
12	EVER GROUP SP. Z O.O.	0000372267
13	PRETENDE SP. Z O.O.	0000908770
14	DIVERTIMENTO GRUPPO SP. Z O.O.	0000820656
15	KIT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000969460
16	INNOVATION BAY SP. Z O.O.	0000982487
17	STOW. PRO ARTIS	0000693617
18	STOW. POGOTOWIE KULTURALNO-SPOŁECZNE	0000275852
19	BRAVE NEW SP. Z O.O.	0000722284
20	BRANDFULL SP. Z O.O.	0000987968
21	DATA VISION MEDIA BYSZEWSKI SP. K.	0000507300
22	CREATIVO GROUP SP. Z O.O.	0000526297
23	TWIN SP. Z O.O.	0000586851
24	OXYMORON SP. Z O.O.	0000596347
25	KOOKI.TO SP. Z O.O.	0000640440
26	FRESHSIGNS SP. Z O.O.	0000775084
27	CAR GROUP SP. Z O.O.	0000823728
28	GETSALES GROUP SP. Z O.O.	0000901092
29	SEMHUB SP. Z O.O.	0000951502
30	PROMLEY SP. Z O.O.	0000952367

A2F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000692736 NIP 7811952287 REGON 368129680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A2F

A2F SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000692736 NIP
7811952287 REGON
368129680