SWARMCHECK SP. Z O.O. | KRS: 0000691980

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

41 tys.

zysk

-442 tys.

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. ELJASZA GOLDHAMMERA, 10

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2017-08-24

Rozpoczęcie działalności

2017-08-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Swarmcheck osiągnęła 40 921 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 42 277 zł. Pozostałe przychody to -1356 zł.

Całkowite koszty wyniosły 484 465 zł.

Strata netto wyniosła 442 188 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 921 zł w 2023 roku.
• 1 896 340 zł w 2022 roku.
• 968 081 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -73 698 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -442 188 zł w 2023 roku.
• 192 915 zł w 2022 roku.
• -218 997 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

307.5

100.5

68057.01

45989.09

623738.46

-54885.09

968081.1

-218996.65

1896339.65

192914.5

40921.33

-442188.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Swarmcheck wynosi -440 tys. zł.

EBITDA Swarmcheck wynosi -440 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Swarmcheck wynosi 27 281 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 102 303 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 281 zł w 2023 roku.
• 2 059 645 zł w 2022 roku.
• 645 387 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

461.25

4432.38

20402

38305.94

267633.64

643847.26

0

415825.64

1559346.15

0

645387.4

2420202.75

23760.8

2059645.23

4740849.13

0

27280.89

102303.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swarmcheck wynosi 1,76%. To oznacza, że firma ma szansę 1,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,283% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,76% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Swarmcheck charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 292 295 zł.

Koszty operacyjne Swarmcheck wyniosły 482 568 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 48 716 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 292 295 zł w 2023 roku
• 1 210 392 zł w 2022 roku
• 686 143 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Swarmcheck wyniosła 317 143 zł.

a

ktywa trwałe to 70 zł.

a

ktywa obrotowe to 317 073 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 317 143 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -376 049 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 693 192 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 317 143 zł w 2023 roku.
• 707 519 zł w 2022 roku.
• 375 107 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

5100.5

69677.94

200535.01

375107.12

707518.56

317142.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -139%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 118%.

Marża operacyjna wyniosła -1,041%.

Marża netto wyniosła -1,081%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -173.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -180.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.33

0.66

0.9

0.74

0.68

-0.27

14.09

-2.2

-0.09

-0.58

1.36

-0.23

0.27

6.09

0.1

-1.39

1.18

-10.41

-10.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Swarmcheck wyniosły 693 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 317 143 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 219%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 693 192 zł w 2023 roku
• 675 838 zł w 2022 roku
• 536 341 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 219% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5100.5

0

69677.94

18603.35

0.27

200535.01

204431.01

1.02

375107.12

536340.56

1.43

707518.56

675837.5

0.96

317142.71

693191.54

2.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Swarmcheck wykazała przychody na poziomie 40 921 zł.

Organizacja zarobiła -442 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -442 188 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4587

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Swarmcheck wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32746

0.00127

0.00024

0

0.55487

0.29056

0.23204

0.00121

0.90128

0.89577

0.52676

0.39127

0

0.73832

0.43449

0.4622

0.38822

0.96236

0.96717

0.92778

0.84176

0.75471

0.0997

0.67931

0.58191

0.81492

0.23671

0.08164

0.15804

0.9933

0

0.04421

0.71807

0.6515

0.87675

0.19283

0.18126

0.11354

0.93477

0

0.80526

0.7627

0.7045

0.78988

0.64333

0.61095

0.74813

0.98491

0

0.04041

0.32596

0.57836

0.91041

0.05949

0.05134

0.06867

0.92522

0

Powiązania

FUNDACJA OPTIMUM PARETO - wspólnik

ARGUMENTIX - powiązanie zwrotne

W MARCIN - reprezentacja

Z JAKUB - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2017

02.11.2017

W Marcin

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

02.11.2017

Fundacja Optimum Pareto

Organizacja

reprezentacja

24.08.2017

Z Jakub

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

24.08.2017

W Marcin

Lipiec 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

10.07.2024

Argumentix

Organizacja

Udziałowcy

Fundacja Optimum Pareto posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.11.2017 jest Fundacja Optimum Pareto kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2017 do 02.11.2017 był Woźniak Marcin kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do SWARMCHECK

	Organizacja	Numer KRS
1	OPTIMIPAY S.A.	0000705171
2	NEXTVIEW POLAND SP. Z O.O.	0000856486
3	REJESTRY NOTARIALNE SP. Z O.O.	0000420257
4	SOFTWARE BUSINESS GROUP SP. Z O.O.	0000222857
5	INNOTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000371511
6	OPTIMUM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000523396
7	DEVFORTH SP. Z O.O.	0000805658
8	BRANDON MEDIA SP. Z O.O.	0000442745
9	APPGO SP. Z O.O. W RZESZOWIE	0000768855
10	INN4TECH SP. Z O.O.	0000517248
11	FUSION-IO POLAND SP. Z O.O.	0000437006
12	ENSTEAM SP. Z O.O.	0000560240
13	COBLIT SP. Z O.O.	0000697515
14	ANSHAR INVESTMENTS S.A.	0000893175
15	BAZA SKOLIMÓW SP. Z O.O.	0000788031
16	ELITE CREW SP. Z O.O.	0000796811
17	PENCEO DESIGN SP. Z O.O.	0000469708
18	EXPLOREIT SP. Z O.O.	0000551446
19	WAVY APPS SP. Z O.O.	0000744452
20	GLOPAL POLAND SP. Z O.O.	0000817858
21	ADHELLO SP. Z O.O.	0000779935
22	ONE99 SP. Z O.O.	0000291728
23	MIS SP. Z O.O.	0000687301
24	UNIT-SOFT SP. Z O.O.	0000474271
25	FOREACH SOFTWARE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000617826
26	ADAPTIVE APPLICATIONS SP. Z O.O.	0000682204
27	CODERN SP. Z O.O.	0000762941
28	SMARTIVE.APP SP. Z O.O.	0000781911
29	QVVER TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000220705
30	ULAN SOFTWARE SP. Z O.O.	0000791219

SWARMCHECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000691980 NIP 8733263426 REGON 368079835

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SWARMCHECK

SWARMCHECK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000691980 NIP
8733263426 REGON
368079835