Specjalizacja w projektach deweloperskich od 2008 roku|Realizacja inwestycji w Toruniu i Bydgoszczy|Wybudowane ponad 2400 mieszkań w wysokim standardzie|Zróżnicowana oferta osiedli w atrakcyjnych lokalizacjach|Fachowa pomoc i doradztwo dla klientów na każdym etapie
NOWE TORPO to dynamiczna firma deweloperska, która od 2008 roku skutecznie rozwija swoje projekty budowlane w Toruniu i Bydgoszczy. Jako deweloper z ponad piętnastoletnim doświadczeniem, specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu inwestycjami od pozyskania gruntów, przez współpracę z biurami architektonicznymi przy projektowaniu, aż po realizację oraz przekazanie mieszkań klientom. Oferta firmy obejmuje różnorodne projekty, takie jak Osiedle Nowe Horyzonty w Bydgoszczy oraz osiedla w Toruniu, w tym Osiedle Jar, Rubinova oraz Osiedle Podgórska. Cechą wyróżniającą NOWE TORPO jest dbałość o detale oraz odpowiednie standardy jakości, co potwierdzają liczne zrealizowane inwestycje, w ramach których zbudowano ponad 2400 mieszkań. Zespół dewelopera stawia na solidność, estetykę projektów oraz ich funkcjonalność. Kluczowym celem firmy jest stworzenie komfortowych oraz atrakcyjnych przestrzeni mieszkalnych w malowniczych lokalizacjach, co znajduje odzwierciedlenie w licznych pozytywnych opiniach klientów oraz wysokiej satysfakcji z jakości obsługi. NOWE TORPO to nie tylko deweloper, ale również partner w zakupach nieruchomości, oferujący fachową pomoc na każdym etapie inwestycji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nowe Torpo osiągnęła 372 805 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 772 zł. Pozostałe przychody to 37 032 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 648 zł.
Zysk netto wyniósł 180 124 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 372 805 zł w 2024 roku. • 350 996 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 180 124 zł w 2024 roku. • 347 757 zł w 2023 roku. • -3822 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nowe Torpo wynosi 1 356 031 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 998 zł a 2 521 735 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 356 031 zł w 2024 roku. • 1 876 930 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nowe Torpo wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 4,56% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nowe Torpo wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,22% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nowe Torpo charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Nowe Torpo wynosi 62 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 181 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 181 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 62 tys. zł w 2024 roku. • 44 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 11 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 181 tys. zł w 2024 roku. • 115 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nowe Torpo wyniosły
134 231
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nowe Torpo wyniosła 3 410 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 410 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 410 344 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 515 998 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 894 346 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 410 344 zł w 2024 roku. • 335 935 zł w 2023 roku. • 11 231 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nowe Torpo wyniosły 2 894 346 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 410 344 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 413 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 894 346 zł w 2024 roku • 62 zł w 2023 roku • 18 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 161% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nowe Torpo wykazała przychody na poziomie 372 805 zł.
Organizacja zarobiła 197 627 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 503 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Nowe Torpo wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 78 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 18 dni28-04-2025
2023
−2 mies. 10 dni06-05-2024
2022
−1 mies.15-06-2023
2021
−1 mies. 10 dni05-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
+11 mies. 20 dni30-09-2021
2018
−10 dni05-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aria Bis posiada 51
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.
Burdach Elżbieta posiada 17
udziałów,
które stanowią
17.0% firmy.
Burdach Stefan posiada 17
udziałów,
które stanowią
17.0% firmy.
Burdach Paweł posiada 10
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największym udziałowcem od 13.03.2019 jest Aria Bis kontrolujący 51% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2017 do 13.03.2019: • Burdach Stefan (35% udziałów) • Burdach Elżbieta (35% udziałów)
W okresie od 25.08.2017 do 25.09.2017 najwięcej udziałów posiadał Burdach Stefan. Jego udziały w tym czasie wynosiły 45%.