Szeroka oferta artykułów ogrodowych i zabaw dla dzieci
Dbałość o bezpieczeństwo produktów zgodnie z normami
NIVO sp. z o.o. to firma z siedzibą w Bełchatowie, specjalizująca się w sprzedaży zabawek i artykułów związanych z edukacją i zabawą dla dzieci. W ofercie NIVO znajdują się różnorodne produkty, takie jak zabawki edukacyjne, kreatywne, puzzles, figurki, instrumenty muzyczne oraz akcesoria do zabawy, co sprawia, że oferta skierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych. NIVO wyróżnia się tym, że dba o bezpieczeństwo swoich produktów, informując o spełnianiu wymogów dotyczących jakości zabawek. Oferuje również szeroki asortyment, który obejmuje nie tylko zabawki, ale także artykuły ogrodowe, takie jak huśtawki, baseny oraz pojazdy, co czyni ich ofertę wyjątkowo bogatą i zróżnicowaną. Historia firmy sięga kilku lat, a jej misją jest dostarczanie klientom produktów, które wspierają rozwój dzieci w bezpiecznym i przyjemnym otoczeniu. NIVO stawia na ekspresową dostawę i atrakcyjne ceny, co sprawia, że jest jedną z preferowanych hurtowni zabawek w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nivo osiągnęła 6 337 599 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 334 166 zł. Pozostałe przychody to 3433 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 295 099 zł.
Zysk netto wyniósł 39 067 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 905 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 337 599 zł w 2024 roku.
• 5 554 662 zł w 2023 roku.
• 5 130 644 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 067 zł w 2024 roku.
• 1 103 243 zł w 2023 roku.
• 829 736 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nivo wynosi 135 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nivo wynosi 6 397 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 668 zł a 15 843 997 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 913 955 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 397 683 zł w 2024 roku.
• 10 103 132 zł w 2023 roku.
• 7 898 990 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nivo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Nivo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 970
zł.
Koszty operacyjne Nivo wyniosły 6 199 372
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 281 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 970 zł w 2024 roku
• 321 487 zł w 2023 roku
• 217 790 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nivo wyniosła 4 188 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 188 012 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 188 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 688 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 499 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 598 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 188 012 zł w 2024 roku.
• 4 156 405 zł w 2023 roku.
• 3 150 289 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nivo wyniosły 1 499 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 188 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 499 545 zł w 2024 roku
• 1 507 005 zł w 2023 roku
• 1 604 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nivo wykazała przychody na poziomie 6 337 599 zł.
Organizacja zarobiła 39 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 zł w 2024 roku
• 9 zł w 2023 roku
• 46 zł w 2022 roku