PRONET 24 SP. Z O.O. | KRS: 0000689520

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,8 mln

zysk

247 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

ZWIERZEWO

Adres

, 10G

Kod pocztowy

14-100

Rejestracja

2017-08-04

Rozpoczęcie działalności

2017-08-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pronet 24 osiągnęła 3 826 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 826 259 zł. Pozostałe przychody to 322 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 579 516 zł.

Zysk netto wyniósł 246 743 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 637 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 826 581 zł w 2023 roku.
• 2 934 138 zł w 2022 roku.
• 2 582 400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 41 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 743 zł w 2023 roku.
• 25 877 zł w 2022 roku.
• 452 434 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

732235.69

89468.56

676687.14

175138.68

1268168.39

50515.4

2582400.2

452434.12

2934137.94

25877.44

3826581.27

246743.02

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pronet 24 wynosi 291 tys. zł.

EBITDA Pronet 24 wynosi 377 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pronet 24 wynosi 4 310 620 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 772 594 zł a 9 566 453 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 718 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 310 620 zł w 2023 roku.
• 2 650 360 zł w 2022 roku.
• 4 106 195 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

70851.42

916882.79

1830589.22

202205.43

1353884.91

2451941.52

240091.98

1287599.17

3170420.97

574858.32

4106194.93

6456000.5

258774.4

2650360.23

7335344.85

772593.78

4310620.04

9566453.18

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Pronet 24 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pronet 24 wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pronet 24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Pronet 24 wynosi 136 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 251 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 136 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.
• 108 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 75 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 153 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 161 zł.

Koszty operacyjne Pronet 24 wyniosły 3 534 763 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 128 527 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 161 zł w 2023 roku
• 692 114 zł w 2022 roku
• 541 552 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pronet 24 wyniosła 2 484 202 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 313 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 170 900 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 484 201 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 030 125 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 454 076 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 484 201 zł w 2023 roku.
• 1 261 900 zł w 2022 roku.
• 1 430 156 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

150942.62

354570.5

705974.8

1430156.39

1261900.07

2484201.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.95

0.14

0.12

0.49

0.65

0.28

0.26

0.07

0.16

0.05

0.04

0.32

0.59

0.19

0.18

0.02

0.03

0.01

0.1

0.24

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pronet 24 wyniosły 1 454 076 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 484 201 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 454 076 zł w 2023 roku
• 474 222 zł w 2022 roku
• 663 679 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

150942.62

56474.06

0.37

354570.5

84963.26

0.24

705974.8

385852.16

0.55

1430156.39

663678.63

0.46

1261900.07

474222.06

0.38

2484201.09

1454076.05

0.59

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pronet 24 wykazała przychody na poziomie 3 826 581 zł.

Organizacja zarobiła 274 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 786 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 743 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 786 zł w 2023 roku
• 5879 zł w 2022 roku
• 46 365 zł w 2021 roku

Wartość

0

15789

17433

8654

46365

5879

27786

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

dane za rok

Organizacja Pronet 24 wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.245

0.00521

0

0.71121

0.57079

0.43103

0.42365

0.73988

0.73333

0.92402

0.89383

0.73659

0.778

0.55301

0.54

0.33487

0.86253

0.85714

0.88128

0.73903

0.77802

0.65065

0.65957

0.63956

0.56842

0.48157

0.4715

0.58836

0.51789

0.718

0.87966

0.7389

0.73729

0.47515

0.79582

0.77482

0.83497

0.71032

0.86422

0.6176

0.75316

0.72838

0.43717

0.36076

0.30377

0.48506

0.38256

0.6377

0.77979

0.77953

0.81146

0.61167

0.482

0.50833

0.54485

0.52833

0.77273

Powiązania

H MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

H BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2017

H Małgorzata

Wrzesień 1978

Osoba

wspólnik

04.08.2017

H Bartłomiej

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

04.08.2017

H Małgorzata

Wrzesień 1978

Osoba

reprezentacja

04.08.2017

H Bartłomiej

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Hołubiec Bartłomiej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Hołubiec Małgorzata posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do PRONET 24

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEWACYJNYCH "FASADA" SP. Z O.O.	0000091076
2	HANDRAIL- SERVICE SP. Z O.O.	0000572661
3	ENVIMAC POLSKA SP. Z O.O.	0000111040
4	ARTE WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000426228
5	INTEC POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000740560
6	PAWBRAM SP. Z O.O.	0000737685
7	EKOEN PV SP. Z O.O.	0000281728
8	KROHN ISOSYSTEM SP. Z O.O.	0000998300
9	HYDROSEAL SP. Z O.O.	0000321917
10	ELECTROINSTAL-EU SP. Z O.O.	0000713430
11	LUBELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DŹWIGOWE "WINDA-SERWIS"	0000274592
12	CHEMSERWIS SP. Z O.O.	0000094105
13	AL-CONSTRUCTIE SP. Z O.O. SP. K.	0000798867
14	ALTEL-GROUP SP. Z O.O.	0000538554
15	A&A COMPANY SP. Z O.O.	0000736753
16	SGP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000396653
17	PALISADA POLSKA SP. Z O.O.	0000453223
18	PILAWA ELEVATOR GROUP SP. Z O.O.	0000782724
19	TSS ENERGY SP. Z O.O.	0000823351
20	SOL VOLTAGE SP. Z O.O.	0000853994
21	ZAKŁAD USŁUG DŹWIGOWYCH SP. Z O.O.	0000064314
22	LEMPO SP. Z O.O.	0000797156
23	ZAKŁAD REMONTOWO-USŁUGOWY DELTA SP. Z O.O.	0000010401
24	ARTBAU AUTOMATIC SP. Z O.O.	0000119047
25	BUDMIX SP. Z O.O.	0000455419
26	MAD-TECH SP. Z O.O.	0000798000
27	NST SP. Z O.O.	0000631175
28	LIVORO GROUP SP. Z O.O.	0000674477
29	ELWIKO LIFT SP. Z O.O.	0000528054
30	REPRIN GRUPA SP. Z O.O.	0000368170

PRONET 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000689520 NIP 7412143095 REGON 367943237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych" (43.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRONET 24

PRONET 24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689520 NIP
7412143095 REGON
367943237