Instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach, ścianach i gruntach
Dostarczanie systemów pomp ciepła i instalacji wodno-kanalizacyjnych
Sprzedaż gotowych zestawów do samodzielnego montażu paneli słonecznych
Obsługa deweloperów w zakresie platform parkingowych (parklifty)
Doradztwo w pozyskiwaniu dofinansowania oraz audyty lokalizacyjne przed montażem
DS Energy Solar to firma z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w branży odnawialnych źródeł energii. Główne obszary działalności obejmują instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz usługi związane z instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi. Od momentu powstania firma zyskała uznanie dzięki wysokiej jakości usług oraz zespołowi wykwalifikowanych techników, co gwarantuje rzetelny montaż i profesjonalną obsługę. DS Energy Solar nie tylko dostarcza rozwiązania 'pod klucz', ale również umożliwia klientom zakup gotowych zestawów słonecznych. Od 2020 roku firma wzbogaciła swoją ofertę o platformy parkingowe (parklifty) dla deweloperów, zapewniając ich montaż i serwis. Misją DS Energy jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz korzystanie z technologii przyjaznych dla środowiska. Działa na terenie województw śląskiego, małopolskiego, opolskiego oraz świętokrzyskiego, a oferta obejmuje nie tylko wykonanie instalacji, ale także fachowe doradztwo w zakresie doboru urządzeń oraz pomoc w pozyskiwaniu dofinansowania. Dodatkowo, firma przeprowadza audyty warunków pogodowych przed montażem, co pozwala na właściwe dobranie mocy instalacji. DS Energy Solar dba o stałą kontrolę i rozwijanie swoich usług poprzez ciągłe testowanie nowości technologicznych w sektorze OZE.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DS Energy Solar osiągnęła 2 203 749 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 203 740 zł. Pozostałe przychody to 9 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 981 523 zł.
Zysk netto wyniósł 222 216 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 550 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 203 749 zł w 2024 roku.
• 3 250 000 zł w 2023 roku.
• 4 741 917 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 216 zł w 2024 roku.
• 483 232 zł w 2023 roku.
• 242 156 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DS Energy Solar wynosi 336 tys. zł.
EBITDA DS Energy Solar wynosi 355 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DS Energy Solar wynosi 2 521 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
163 946 zł a 5 509 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 630 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 521 977 zł w 2024 roku.
• 4 465 770 zł w 2023 roku.
• 4 315 270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DS Energy Solar wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DS Energy Solar charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 264
zł.
Koszty operacyjne DS Energy Solar wyniosły 1 868 163
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 816 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 264 zł w 2024 roku
• 189 741 zł w 2023 roku
• 243 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DS Energy Solar wyniosła 1 241 348 zł.
a
ktywa trwałe to 111 774 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 129 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 241 348 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 218 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 022 754 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 241 348 zł w 2024 roku.
• 615 490 zł w 2023 roku.
• 431 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DS Energy Solar wyniosły 1 022 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 241 348 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 255 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 022 754 zł w 2024 roku
• 127 258 zł w 2023 roku
• 184 378 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DS Energy Solar wykazała przychody na poziomie 2 203 749 zł.
Organizacja zarobiła 245 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 216 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 095 zł w 2024 roku
• 51 625 zł w 2023 roku
• 25 262 zł w 2022 roku