Organizacja Adm trade osiągnęła 138 742 349 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 741 531 zł. Pozostałe przychody to 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 136 526 502 zł.
Zysk netto wyniósł 2 215 030 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 742 349 zł w 2023 roku.
• 90 177 562 zł w 2022 roku.
• 58 548 313 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 362 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 215 030 zł w 2023 roku.
• 3 828 058 zł w 2022 roku.
• 2 881 499 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adm trade wynosi 108 261 079 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 906 060 zł a 346 855 873 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 996 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 108 261 079 zł w 2023 roku.
• 81 643 894 zł w 2022 roku.
• 54 900 446 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adm trade wyniosła 14 548 644 zł.
a
ktywa trwałe to 6 186 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 362 238 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 548 644 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 208 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 340 564 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 414 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 548 644 zł w 2023 roku.
• 9 801 822 zł w 2022 roku.
• 8 335 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adm trade wyniosły 5 340 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 548 644 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 887 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 340 564 zł w 2023 roku
• 1 517 440 zł w 2022 roku
• 2 546 079 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adm trade wykazała przychody na poziomie 138 742 349 zł.
Organizacja zarobiła 2 673 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 458 795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 215 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 458 795 zł w 2023 roku
• 887 892 zł w 2022 roku
• 732 195 zł w 2021 roku