Organizacja DLS Company osiągnęła 216 407 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 388 952 zł. Pozostałe przychody to 18 218 zł.
Całkowite koszty wyniosły 214 606 844 zł.
Zysk netto wyniósł 1 800 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
65 659 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 216 407 171 zł w 2025 roku. • 134 077 423 zł w 2024 roku. • 85 088 190 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
334 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 800 327 zł w 2025 roku. • 1 110 968 zł w 2024 roku. • 1 130 606 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DLS Company wynosi 137 882 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 284 143 zł a 480 748 334 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
43 124 811 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 137 882 776 zł w
2025 roku. • 85 460 572 zł w
2024 roku. • 51 633 154 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DLS Company wynosi 2,68 mln zł.
EBITDA DLS Company wynosi 2,69 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
719 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 679 094 zł w
2025 roku. • 1 690 246 zł w
2024 roku. • 1 239 868 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
719 488 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 686 012 zł w
2025 roku. • 1 697 414 zł w
2024 roku. • 1 247 036 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie DLS Company wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji DLS Company.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2025 (MSiG nr 177/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1239931. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20522/25/980]
MSiG 177/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024 1 2. OD 01.01.2024 DO
31.12.2024 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1416436. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/28656/24/213]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2024 okres
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 1 2. OD 01.01.2023 DO
31.12.2023 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1128657. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/18886/23/368]
MSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 763088. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/20881/22/799]
MSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.09.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020 1 3. OD 01.01.2020 DO
31.12.2020 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 635901. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/17272/22/763]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021 1 3. OD 01.01.2021 DO
31.12.2021 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 228867. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6316/20/458]
MSiG 92/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019 1 3. OD 01.01.2019 DO
31.12.2019 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 934055. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12483/19/352]
MSiG 148/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
30.05.2018 DO 31.12.2018 1 4. OD 30.05.2018 DO
31.12.2018
Poz. 929224. DLS COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000743845. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2018.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12833/18/148]
MSiG 216/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 09.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DLS COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat LUBELSKI gmina KONOPNICA miejscowość
KONOPNICA 2. miejscowość KONOPNICA nr domu
97A kod pocztowy 21-030 poczta MOTYCZ kraj POLO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
SKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.05.2018R.
NOTARIUSZ DOMINIKA WOŻNIAK, KANCELARIA
NOTARIALNA NOTARIUSZ DOMINIKA WOŹNIAK,
UL. JANA SAWY 1A/1, 20-632 LUBLIN, REPERTORIUM A NUMER 1267/2018 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZELENIUK 2. GRYGORII 5. 100 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.000 ZŁ
6. NIE 2 1. NATALIIA 2. BROVCHUK 5. 100 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
NOMINALNEJ 5.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZELENIUK 2. GRYGORII 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BROVCHUK
raj 2. NATALIIA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
1 2. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 2 2. 02 30
Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA 3 2. 10
32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW
4 2. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 5 2. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH
ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
8 2. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 9 2. 10 39
Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DLS Company nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DLS Company wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,900% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 4,57% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
DLS Company charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DLS Company wynosi 3,1 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 360 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 360 tys. zł a 8,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
926 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,1 mln zł w 2025 roku. • 1,93 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 360 tys. zł w 2025 roku. • 222 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,66 mln zł w 2025 roku. • 5,36 mln zł w 2024 roku. • 3,39 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 786 zł.
Koszty operacyjne DLS Company wyniosły
213 709 858 zł.
Wynagrodzenia stanowią
poniżej 0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2083 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 786 zł w 2025 roku • 19 869 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2025 roku •
0% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DLS Company wyniosła 37 505 752 zł.
a
ktywa trwałe to 142 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 363 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 505 752 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 927 818 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 577 935 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 223 148 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 455 647 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 505 752 zł sumy bilansowej i 4 927 818 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 36 750 609 zł sumy bilansowej i 3 127 491 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 059 457 zł sumy bilansowej i 2 016 523 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36,53%.
Marża operacyjna wyniosła 1,24%.
Marża netto wyniosła 0,83%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania DLS Company wyniosły 32 577 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 505 752 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 767 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 32 577 935 zł w 2025 roku • 33 623 118 zł w 2024 roku • 17 042 934 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2025 roku • 91% w 2024 roku • 89% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja DLS Company ma 32 577 935 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 30 419 682 zł (93%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 1 217 964 zł (4%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 891 945 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 48 343 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
32,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
30,4 mln zł
93%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
892 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
4%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
47 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 93% (w 2018: 100%).
W latach 2021-2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2020 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DLS Company wynosi 1,15 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,57 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,07 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,3 mln zł należności i inne: 17,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 18,9 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,15 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,15
płynność bieżąca
0,57
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,15 w 2025 roku • 1,09 w 2024 roku • 1,19 w 2023 roku
W latach
2018, 2019, 2020 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji DLS Company wobec banków i pożyczkodawców: 891 945 zł, gotówka: 1 284 022 zł. Gotówka przewyższa dług o 392 077 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 296 465 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 9 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 32 577 935 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 392 tys. zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców892 tys. zł
gotówka1,3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 296 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 9 razy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 392 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 915 tys. zł • 2023: 525 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 9 razy • 2024: 11,4 raza • 2023: 14,9 raza
W latach 2018-2020 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DLS Company wynosi 25 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -27 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 973 821 zł, z czego 14 973 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-27 dni
firma płaci dostawcom 27 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
25 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 25 dni
52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 25 dni w 2025 roku • 35 dni w 2024 roku • 24 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji DLS Company wynoszą 212 798 774 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 204 039 500 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8 456 569 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 134 994 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej212,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów204 mln zł · 96%
Usługi obce8,5 mln zł · 4%
Zużycie materiałów i energii135 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe122 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty21 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)18 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 212,8 mln zł w 2025 roku • 132,4 mln zł w 2024 roku • 83,1 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja DLS Company wykazała przychody na poziomie 216 407 171 zł.
Organizacja zarobiła 2 400 848 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 600 521 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 800 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
127 665 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 600 521 zł w 2025 roku • 305 570 zł w 2024 roku • 345 192 zł w 2023 roku
Organizacja DLS Company wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,72%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,72%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:216 313 308,66
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów211,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów216 313 096,70
B. Koszty działalności operacyjnej212 798 773,84
I. Amortyzacja6 917,33
II. Zużycie materiałów i energii134 994,07
III. Usługi obce8 456 569,47
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)20 725,92
V. Wynagrodzenia17 786,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe122 280,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów204 039 500,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 514 534,82
D. Pozostałe przychody operacyjne75 643,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne75 643,71
E. Pozostałe koszty operacyjne911 084,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych342 074,81
III. Inne koszty operacyjne569 009,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 679 094,41
G. Przychody finansowe18 218,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne18 218,24
H. Koszty finansowe296 465,09
I. Odsetki, w tym: (+1)296 465,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 400 847,56
J. Podatek dochodowy600 521,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 800 326,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DLS Company składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 22 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+42
dni względem terminu
2
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+22 dni06-08-2026
2024
+28 dni12-08-2025
2023
+4 mies. 3 dni15-11-2024
2022
+24 dni08-08-2023
2021
−2 mies. 5 dni11-08-2022
2020
+10 mies. 29 dni09-09-2022
2019
−5 mies. 14 dni04-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Zeleniuk Grygorii posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Nataliia Brovchuk posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 09.08.2018) są: • Zeleniuk Grygorii (50% udziałów) • Nataliia Brovchuk (50% udziałów)
