BUGAJ SP. Z O.O. | KRS: 0000530489

Podsumowanie

aktywa

66,5 mln

przychód

185,5 mln

zysk

15 mln

wartość firmy

214,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

BUGAJ ZAKRZEWSKI

Adres

BUGAJ ZAKRZEWSKI, 5

Kod pocztowy

97-512

Rejestracja

2014-11-06

Rozpoczęcie działalności

2014-11-06

Kapitał zakładowy

4310000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, JEDNAKŻE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ LUB DOKONYWANIA ROZPORZĄDZEŃ POWYŻEJ KWOTY 500.000,00 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH BRUTTO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt WYNAJEM I DZIERŻAWA Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Doradztwo związane z zarządzaniem Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bugaj osiągnęła 185 539 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 185 488 058 zł. Pozostałe przychody to 51 833 zł.

Całkowite koszty wyniosły 170 483 790 zł.

Zysk netto wyniósł 15 004 268 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 499 173 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 185 539 891 zł w 2024 roku.
• 142 411 284 zł w 2023 roku.
• 101 957 679 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 911 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 004 268 zł w 2024 roku.
• 5 926 744 zł w 2023 roku.
• 4 084 373 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35045683.3

1623222.43

50143860.18

608551.12

83478297.34

6266086.39

64252407.86

5386842.19

67695013.29

2559309.13

101957678.78

4084372.86

142411284

5926743.7

185539890.89

15004267.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bugaj wynosi 19,88 mln zł.

EBITDA Bugaj wynosi 24,72 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 528 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 880 860 zł w 2024 roku.
• 7 761 526 zł w 2023 roku.
• 5 874 705 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 129 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 24 715 872 zł w 2024 roku.
• 11 689 712 zł w 2023 roku.
• 9 119 030 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bugaj wynosi 214 789 242 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 078 910 zł a 463 849 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 615 762 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 214 789 242 zł w 2024 roku.
• 140 696 069 zł w 2023 roku.
• 102 662 458 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5622229.46

35478908.05

87614208.25

5943642.8

41807087.4

125359650.45

10643207.6

91359751.38

208695743.35

13933339.24

78315646.57

160631019.65

15590321.08

70957566.47

169237533.23

18353180.73

102662458.02

254894196.95

22048238.5

140696069.31

356028210

31078910.36

214789241.6

463849727.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bugaj wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bugaj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 968 991 zł.

Koszty operacyjne Bugaj wyniosły 165 607 197 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 651 647 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 968 991 zł w 2024 roku
• 11 468 278 zł w 2023 roku
• 8 355 305 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bugaj wyniosła 66 520 621 zł.

a

ktywa trwałe to 48 618 376 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 902 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 520 621 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 41 438 547 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 082 074 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 786 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 520 621 zł w 2024 roku.
• 61 251 170 zł w 2023 roku.
• 53 275 070 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19011758.98

26753177.74

28568310

37413653.41

40290733.94

53275070.13

61251170.01

66520621.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.22

0.06

0.05

0.02

0.08

0.02

0.01

0.22

0.44

0.1

0.08

0.14

0.29

0.11

0.08

0.06

0.12

0.05

0.04

0.08

0.17

0.06

0.04

0.1

0.2

0.05

0.04

0.23

0.36

0.11

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bugaj wyniosły 25 082 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 520 621 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 938 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 082 074 zł w 2024 roku
• 31 853 519 zł w 2023 roku
• 28 804 162 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19011758.98

11515453.03

0.61

26753177.74

18828320.67

0.7

28568310

14377366.54

0.5

37413653.41

18835867.76

0.5

40290733.94

19503639.16

0.48

53275070.13

28804162.49

0.54

61251170.01

31853518.67

0.52

66520621.28

25082074.13

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bugaj wykazała przychody na poziomie 185 539 891 zł.

Organizacja zarobiła 18 587 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 583 190 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 004 268 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 453 209 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 583 190 zł w 2024 roku
• 1 187 561 zł w 2023 roku
• 987 611 zł w 2022 roku

Wartość

410726

117939

1530969

1306721

310520

987611

1187561

3583190

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bugaj wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95862

0.90702

0.86133

0.39168

0.81697

0.82179

0.8128

0.68599

0.96593

0.89305

0.93703

0.91335

0.45013

0.46729

0.53696

0.6113

0.5243

0.91524

0.98947

0.96228

0.92707

0.33361

0.857

0.88324

0.89037

0.77619

0.98801

0.98444

0.94671

0.94449

0.33846

0.84247

0.88465

0.81235

0.69442

0.98921

0.95926

0.94966

0.94853

0.34615

0.64591

0.67149

0.6664

0.51713

0.94193

0.97502

0.96277

0.96391

0.37606

0.69005

0.7393

0.71767

0.60015

0.97989

0.98058

0.9699

0.96978

0.38677

0.68889

0.68538

0.71904

0.593

0.97852

0.99134

0.97898

0.97016

0.28159

0.83199

0.86529

0.87562

0.72321

0.99457

Powiązania

POLSKI ZIEMNIAK - powiązanie zwrotne

O ANDRZEJ - reprezentacja

O ŁUKASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.11.2014

29.01.2015

O Łukasz

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

13.03.2018

O Łukasz

Kwiecień 1988

Osoba

wspólnik

29.01.2015

13.03.2018

O Łukasz

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

06.11.2014

O Łukasz

Kwiecień 1988

Osoba

reprezentacja

15.04.2015

O Andrzej

Listopad 1963

Osoba

powiązanie zwrotne

16.10.2023

Polski Ziemniak

Organizacja

Udziałowcy

Ostrowicz Łukasz posiada 43099 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.03.2018 jest Ostrowicz Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.01.2015 do 13.03.2018 był Ostrowicz Łukasz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.11.2014 do 29.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Ostrowicz Łukasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do BUGAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	"EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000345193
2	BANKEN POLSKA SP. Z O.O.	0000133948
3	GŁUCHOWSKI GROUP SP. Z O.O.	0000280685
4	ANSŁAW SP. Z O.O.	0000535112
5	BUKAT SP. Z O.O.	0000973127
6	MĄCZKA SP. Z O.O.	0000236169
7	EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE TRADE SP. Z O.O.	0000849426
8	LA-SAD SP. Z O.O.	0000352485
9	RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO SP. J.	0000302470
10	DEL MONTE (POLAND) SP. Z O.O.	0000112799
11	ADM TRADE SP. Z O.O.	0000688906
12	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SZKLARNIOWYCH VEGAPOL SP. Z O.O.	0000163793
13	FRUTINA POLAND SP. Z O.O.	0000904963
14	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW BOTOMA SP. Z O.O.	0000281545
15	EAST MUSHROOMS SP. Z O.O.	0000392577
16	AGRONOM BERRIES SP. Z O.O.	0000333931
17	GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O.O.	0000308369
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"	0000064873
19	JARZYNOVE SP. Z O.O. SP. K.	0000686479
20	FRESH BOX SP. Z O.O.	0000416806
21	VITA - FRUIT SP. Z O.O.	0000029470
22	GRZYBMAR SP. Z O.O.	0000255777
23	HANDSMAN FOOD SP. Z O.O.	0000329245
24	"RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH I WSPÓLNICY	0000005889
25	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461
26	GRUPA PRODUCENTÓW GRZYBOWY RAJ SP. Z O.O.	0000343896
27	APPOLONIA SP. Z O.O.	0000530792
28	ANECOOP POLSKA SP. Z O.O.	0000015889
29	ARCTIC SP. Z O.O.	0000230008
30	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435

BUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000530489 NIP 7722405253 REGON 360003086

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BUGAJ

BUGAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000530489 NIP
7722405253 REGON
360003086