SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja i dystrybucja świeżych warzyw na rynek krajowy i zagraniczny|Współpraca z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi w Kujawach|Nowoczesne metody upraw zapewniające długotrwałą świeżość produktów|Oferowanie innowacyjnych warzyw, takich jak brokuły Bimi i kapusta gołąbkowa Callaway|Współpraca z marką G’s zapewniająca dostępność produktów przez cały rok
Grupa Producentów AGROS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem rolniczym specjalizującym się w produkcji oraz dystrybucji świeżych warzyw, które trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Siedziba firmy mieści się w powiecie Inowrocławskim, w regionie Kujaw, gdzie współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi, które tworzą spółdzielnię. Grupa została założona przez grupę rolników, co podkreśla jej lokalne i wspólnotowe podejście do działalności. Przedsiębiorstwo stosuje nowoczesne metody upraw i zabezpieczeń, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości swoich produktów oraz ich długotrwałą świeżość. W ofercie Grupy AGROS znajdują się różnorodne warzywa, w tym nowości takie jak brokuły Bimi oraz kapusta gołąbkowa Callaway, co potwierdza ich zaangażowanie w wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w branży. Dodatkowo, Grupa współpracuje z międzynarodową marką G’s, co umożliwia jej oferowanie świeżych produktów przez cały rok, a także umacnia ich obecność na rynku międzynarodowym. Firmę charakteryzuje dbałość o bezpieczeństwo wytwarzanej żywności oraz zrównoważony rozwój środowiskowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Producentów Agros osiągnęła 156 598 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 477 655 zł. Pozostałe przychody to 120 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 966 885 zł.
Zysk netto wyniósł 510 770 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 480 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 156 598 454 zł w 2024 roku. • 166 460 149 zł w 2023 roku. • 127 639 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -232 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 510 770 zł w 2024 roku. • 3 111 234 zł w 2023 roku. • 52 392 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Agros wynosi 112 338 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 107 700 zł a 391 496 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 087 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 112 338 403 zł w 2024 roku. • 128 931 588 zł w 2023 roku. • 88 482 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Agros wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów Agros wynosi 5,5 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 704 818 zł w
2024 roku. • 4 194 195 zł w
2023 roku. • 1 582 864 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
347 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 5 503 265 zł w
2024 roku. • 6 851 862 zł w
2023 roku. • 5 104 482 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Producentów Agros wynosi 56 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 56 os. w 2023 roku. • 55 os. w 2022 roku. • 56 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Producentów Agros wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,26% w 2024 roku. • 2,25% w 2023 roku. • 2,29% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Agros wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,36% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,42% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Agros charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Producentów Agros wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,26 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,26 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 6,26 mln zł w 2024 roku. • 6,63 mln zł w 2023 roku. • 5,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
14 973 738
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Agros wyniosły
153 772 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 14 973 738 zł w 2024 roku • 15 092 350 zł w 2023 roku • 10 129 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2024 roku •
9% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Agros wyniosła 82 602 391 zł.
a
ktywa trwałe to 58 595 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 007 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 602 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 861 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 740 587 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 045 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 82 602 391 zł w 2024 roku. • 76 871 515 zł w 2023 roku. • 73 589 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Agros wyniosły 74 740 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 602 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 640 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 74 740 587 zł w 2024 roku • 69 520 554 zł w 2023 roku • 69 350 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2024 roku • 90% w 2023 roku • 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Agros wykazała przychody na poziomie 156 598 454 zł.
Organizacja zarobiła 696 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 185 747 zł w 2024 roku • 81 240 zł w 2023 roku • 3954 zł w 2022 roku