SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Produkcja i dystrybucja świeżych warzyw na rynek krajowy i zagraniczny
Współpraca z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi w Kujawach
Nowoczesne metody upraw zapewniające długotrwałą świeżość produktów
Oferowanie innowacyjnych warzyw, takich jak brokuły Bimi i kapusta gołąbkowa Callaway
Współpraca z marką G’s zapewniająca dostępność produktów przez cały rok
Grupa Producentów AGROS Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem rolniczym specjalizującym się w produkcji oraz dystrybucji świeżych warzyw, które trafiają zarówno na rynek krajowy, jak i zagraniczny. Siedziba firmy mieści się w powiecie Inowrocławskim, w regionie Kujaw, gdzie współpracuje z kilkunastoma gospodarstwami rolnymi, które tworzą spółdzielnię. Grupa została założona przez grupę rolników, co podkreśla jej lokalne i wspólnotowe podejście do działalności. Przedsiębiorstwo stosuje nowoczesne metody upraw i zabezpieczeń, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości swoich produktów oraz ich długotrwałą świeżość. W ofercie Grupy AGROS znajdują się różnorodne warzywa, w tym nowości takie jak brokuły Bimi oraz kapusta gołąbkowa Callaway, co potwierdza ich zaangażowanie w wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w branży. Dodatkowo, Grupa współpracuje z międzynarodową marką G’s, co umożliwia jej oferowanie świeżych produktów przez cały rok, a także umacnia ich obecność na rynku międzynarodowym. Firmę charakteryzuje dbałość o bezpieczeństwo wytwarzanej żywności oraz zrównoważony rozwój środowiskowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Producentów Agros osiągnęła 156 598 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 156 477 655 zł. Pozostałe przychody to 120 799 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 966 885 zł.
Zysk netto wyniósł 510 770 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 480 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 598 454 zł w 2024 roku.
• 166 460 149 zł w 2023 roku.
• 127 639 626 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -232 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 510 770 zł w 2024 roku.
• 3 111 234 zł w 2023 roku.
• 52 392 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Producentów Agros wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Grupa Producentów Agros wynosi 5,5 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 245 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 704 818 zł w
2024 roku.
• 4 194 195 zł w
2023 roku.
• 1 582 864 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
347 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 503 265 zł w
2024 roku.
• 6 851 862 zł w
2023 roku.
• 5 104 482 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Agros wynosi 112 338 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 107 700 zł a 391 496 136 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 087 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 338 403 zł w 2024 roku.
• 128 931 588 zł w 2023 roku.
• 88 482 446 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Agros wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Producentów Agros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 14 973 738
zł.
Koszty operacyjne Grupa Producentów Agros wyniosły 153 772 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 826 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 14 973 738 zł w 2024 roku
• 15 092 350 zł w 2023 roku
• 10 129 771 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Agros wyniosła 82 602 391 zł.
a
ktywa trwałe to 58 595 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 007 131 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 602 391 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 861 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 74 740 587 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 045 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 602 391 zł w 2024 roku.
• 76 871 515 zł w 2023 roku.
• 73 589 991 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Producentów Agros wyniosły 74 740 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 602 391 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 640 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 74 740 587 zł w 2024 roku
• 69 520 554 zł w 2023 roku
• 69 350 264 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Producentów Agros wykazała przychody na poziomie 156 598 454 zł.
Organizacja zarobiła 696 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 185 747 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 510 770 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 185 747 zł w 2024 roku
• 81 240 zł w 2023 roku
• 3954 zł w 2022 roku