Produkcja maszyn do wytwarzania kopert bąbelkowych
Modele BEM-400 i BEM-700 dla różnych producentów
Prototypowanie i automatyzacja maszyn dostosowanych do klientów
Wysoka wydajność, niskie zużycie energii
Lider rynku w Europie Środkowej i Wschodniej
DELTA TECHNIQUE to wiodący producent maszyn do produkcji kopert bąbelkowych w Europie Środkowej i Wschodniej, działający na rynku od 2011 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu i budowie technologicznych linii produkcyjnych dla wytwórców kopert bąbelkowych. W ofercie dostępne są maszyny takie jak BEM-400 oraz BEM-700, które odpowiadają różnym potrzebom producentów, zarówno małych, jak i dużych. BEM-400 zostałą stworzona z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, natomiast BEM-700 zapewnia wysoką wydajność dla dużych producentów. DELTA TECHNIQUE wyróżnia się także możliwością projektowania i budowy prototypowych maszyn, spełniających indywidualne potrzeby klientów. Zespół firmy charakteryzuje się dużym doświadczeniem, co pozwala na realizację skomplikowanych zamówień i dostosowanie maszyn do specyficznych wymagań klientów. Wysoka jakość ich maszyn, efektywność produkcji oraz niskie zużycie energii stanowią dodatkowe atuty. Firma cieszy się pozytywnymi opiniami klientów, którzy podkreślają profesjonalizm oraz pomoc przy rozwoju ich biznesów produkcyjnych, co przyczynia się do sukcesów w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Delta Technique osiągnęła 1 927 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 877 939 zł. Pozostałe przychody to 49 651 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 579 038 zł.
Zysk netto wyniósł 298 901 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 927 590 zł w 2024 roku.
• 3 064 932 zł w 2023 roku.
• 2 258 617 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 901 zł w 2024 roku.
• 960 619 zł w 2023 roku.
• 303 960 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta Technique wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Delta Technique wynosi 303 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Delta Technique wynosi 3 080 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
600 025 zł a 4 818 974 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 440 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 080 688 zł w 2024 roku.
• 6 635 336 zł w 2023 roku.
• 2 861 852 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Delta Technique wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta Technique wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Delta Technique charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta Technique wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 280 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 280 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 186 tys. zł w 2023 roku.
• 60 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 280 tys. zł w 2024 roku.
• 348 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 402 358
zł.
Koszty operacyjne Delta Technique wyniosły 1 580 315
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
57 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 402 358 zł w 2024 roku
• 165 794 zł w 2023 roku
• 83 854 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta Technique wyniosła 913 056 zł.
a
ktywa obrotowe to 913 056 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 913 056 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 800 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 913 056 zł w 2024 roku.
• 1 332 103 zł w 2023 roku.
• 3 074 281 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta Technique wyniosły 113 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 913 056 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 022 zł w 2024 roku
• 332 671 zł w 2023 roku
• 2 887 258 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Delta Technique wykazała przychody na poziomie 1 927 590 zł.
Organizacja zarobiła 326 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 904 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 901 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3986 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 904 zł w 2024 roku
• 114 378 zł w 2023 roku
• 14 674 zł w 2022 roku