Sailovnia to internetowy oraz stacjonarny sklep żeglarski, który powstał z myślą o pasjonatach żeglarstwa. Stworzony przez miłośników tego sportu, oferuje szeroki asortyment produktów zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych żeglarzy. W ofercie Sailovni znajdują się wysokiej jakości elementy osprzętu żeglarskiego, takie jak żagle, haki, okucia, szekle, czy kabestany, które pochodzą od renomowanych producentów. Klient może również znaleźć akcesoria związane z bezpieczeństwem na wodzie, w tym kamizelki ratunkowe, traktwy oraz sprzęt sygnalizacyjny. Ponadto, sklep oferuje chemię jachtową oraz szeroki wybór odzieży i obuwia przystosowanego do warunków panujących na wodzie. Odzież obejmuje sztormiaki, pianki, a także akcesoria takie jak rękawiczki czy nakrycia głowy. Sailovnia wyróżnia się konkurencyjnymi cenami, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla żeglarzy, którzy szukają niezawodnych produktów. Misją sklepu jest dostarczenie żeglarzom wszystkiego, co niezbędne do bezpiecznego i komfortowego uprawiania tego sportu, a ich oferta jest na bieżąco aktualizowana na podstawie potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sailovnia osiągnęła 3 580 993 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 577 907 zł. Pozostałe przychody to 3086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 539 193 zł.
Zysk netto wyniósł 38 714 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 511 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 580 993 zł w 2024 roku.
• 1 539 391 zł w 2023 roku.
• 1 451 780 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 714 zł w 2024 roku.
• 90 078 zł w 2023 roku.
• 56 811 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sailovnia wynosi 110 tys. zł.
EBITDA Sailovnia wynosi 134 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sailovnia wynosi 3 182 054 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
387 144 zł a 8 952 483 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 450 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 182 054 zł w 2024 roku.
• 1 997 403 zł w 2023 roku.
• 1 738 371 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sailovnia wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 80 421
zł.
Koszty operacyjne Sailovnia wyniosły 3 468 373
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 80 421 zł w 2024 roku
• 309 026 zł w 2023 roku
• 55 149 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sailovnia wyniosła 1 549 617 zł.
a
ktywa trwałe to 485 062 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 064 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 549 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 853 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 696 460 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 549 617 zł w 2024 roku.
• 955 383 zł w 2023 roku.
• 863 442 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sailovnia wyniosły 696 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 549 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 84 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 696 460 zł w 2024 roku
• 140 940 zł w 2023 roku
• 139 076 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sailovnia wykazała przychody na poziomie 3 580 993 zł.
Organizacja zarobiła 51 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 714 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1870 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 090 zł w 2024 roku
• 9048 zł w 2023 roku
• 6114 zł w 2022 roku
Organizacja Sailovnia wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.