Organizacja Orion trade osiągnęła 1 986 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 986 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 902 912 zł.
Zysk netto wyniósł 83 628 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 986 540 zł w 2022 roku.
• 1 338 811 zł w 2021 roku.
• 273 596 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 628 zł w 2022 roku.
• 188 349 zł w 2021 roku.
• 64 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orion trade wynosi 1 952 329 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 458 zł a 4 966 349 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 952 329 zł w 2022 roku.
• 1 876 675 zł w 2021 roku.
• 531 216 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orion trade wyniosła 1 446 509 zł.
a
ktywa trwałe to 153 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 293 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 446 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 055 232 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 904 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 446 509 zł w 2022 roku.
• 567 384 zł w 2021 roku.
• 167 382 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orion trade wyniosły 1 055 232 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 446 509 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 055 232 zł w 2022 roku
• 259 735 zł w 2021 roku
• 48 082 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orion trade wykazała przychody na poziomie 1 986 540 zł.
Organizacja zarobiła 93 802 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 628 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2035 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 174 zł w 2022 roku
• 19 573 zł w 2021 roku
• 6539 zł w 2020 roku