SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Usługi geodezyjne, w tym detekcja infrastruktury podziemnej
Projektowanie obiektów inżynieryjnych i kubaturowych
Obsługa architektury krajobrazu oraz terenów zieleni
INFRA PROJECT to biuro projektowe i geodezyjne, które efektywnie działa w branży infrastruktury drogowej, zapewniając kompleksowe usługi projektowe i geodezyjne. Zespół firmy składa się z doświadczonych profesjonalistów, którzy specjalizują się w różnych aspektach projektowania, w tym w infrastrukturze drogowej i sieciowej oraz obiektach inżynieryjnych i kubaturowych. Działalność biura obejmuje zarówno projektowanie, jak i detekcję oraz mapowanie infrastruktury podziemnej, co pozwala na precyzyjne planowanie i realizację inwestycji budowlanych. INFRA PROJECT wyróżnia się na rynku dzięki swojemu wszechstronnemu podejściu oraz umiejętności integracji nowoczesnych technologii w zakresie architektury krajobrazu i terenów zieleni. Dzięki współpracy z różnymi podmiotami, biuro zyskało zaufanie wielu klientów, co przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju i licznych realizacji, które przyczyniają się do poprawy infrastruktury w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Infra Project osiągnęła 1 579 804 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 579 724 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 428 858 zł.
Zysk netto wyniósł 150 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 214 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 579 804 zł w 2024 roku.
• 1 521 414 zł w 2023 roku.
• 1 329 873 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 866 zł w 2024 roku.
• 151 442 zł w 2023 roku.
• -36 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Infra Project wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Infra Project wynosi 232 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 186 092 zł w
2024 roku.
• 151 829 zł w
2023 roku.
• -16 743 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Infra Project wynosi 1 978 658 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
321 993 zł a 3 949 509 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 978 658 zł w 2024 roku.
• 1 942 468 zł w 2023 roku.
• 1 092 217 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Infra Project wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Infra Project wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Infra Project charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Infra Project wynosi 67 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 150 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 150 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 67 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 150 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 55 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 164
zł.
Koszty operacyjne Infra Project wyniosły 1 393 631
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 927 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 164 zł w 2024 roku
• 304 622 zł w 2023 roku
• 366 099 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Infra Project wyniosła 989 261 zł.
a
ktywa obrotowe to 989 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 989 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 429 324 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 559 936 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 989 261 zł w 2024 roku.
• 583 620 zł w 2023 roku.
• 816 939 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 135.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Infra Project wyniosły 559 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 989 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 706 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 559 936 zł w 2024 roku
• 153 719 zł w 2023 roku
• 542 759 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Infra Project wykazała przychody na poziomie 1 579 804 zł.
Organizacja zarobiła 186 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 274 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4804 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 274 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 988 zł w 2022 roku
Organizacja Infra Project wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.