D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ SP. K. | KRS: 0000682750

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

0

zysk

-57 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. HOŻA, 29

Kod pocztowy

00-521

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE, MA DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja D3M Investments Mariusz Mróz osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 57 267 zł.

Strata netto wyniosła 57 267 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 187 489 zł w 2023 roku.
• 5 615 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -57 267 zł w 2024 roku.
• -11 650 zł w 2023 roku.
• 1 699 312 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1644.61

-46740.69

569060.95

94579.23

618070.26

-27574.6

63995.21

-25801.88

1971.51

-58899.77

5615574.26

1699312.47

187488.97

-11650.47

0

-57266.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji D3M Investments Mariusz Mróz wynosi 1 244 698 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 638 389 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 041 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 244 698 zł w 2024 roku.
• 1 412 641 zł w 2023 roku.
• 11 837 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

103408.25

545663.16

173246.27

930937.15

1422652.38

0

564612.15

1545175.65

0

108739.7

352406.56

0

23215.74

116807.48

1296385.76

11837351.81

23790374.58

0

1412640.55

6867455.48

0

1244697.85

6638388.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji D3M Investments Mariusz Mróz wynosi 2,49%. To oznacza, że firma ma szansę 2,49% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,49% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji D3M Investments Mariusz Mróz wynosi 0,89%. To oznacza, że firma ma szansę 0,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,89% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

D3M Investments Mariusz Mróz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla D3M Investments Mariusz Mróz wynosi 151 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 581 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 581 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 151 tys. zł w 2024 roku.
• 159 tys. zł w 2023 roku.
• 336 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 168 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 581 tys. zł w 2024 roku.
• 601 tys. zł w 2023 roku.
• 605 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne D3M Investments Mariusz Mróz wyniosły 60 300 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów D3M Investments Mariusz Mróz wyniosła 3 630 961 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 630 961 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 699 926 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 728 562 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 971 364 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 323 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 630 961 zł w 2024 roku.
• 3 622 969 zł w 2023 roku.
• 3 646 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1369446.16

2696960.75

2444534.28

3897816.42

7131321.83

3646516.73

3622968.88

3630961.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.34

-691217.57

-28.42

0.04

0.41

0.16

0.17

-0.01

-0.14

-0.05

-0.04

-0.01

-0.29

-0.4

-0.01

-2.02

-31.38

-29.88

0.47

0.98

0.3

0

-0.01

-0.11

-0.06

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania D3M Investments Mariusz Mróz wyniosły 1 971 364 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 630 961 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 476 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 971 364 zł w 2024 roku
• 1 906 105 zł w 2023 roku
• 1 918 002 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1369446.16

1233030.37

0.9

2696960.75

2465965.73

0.91

2444534.28

2241113.86

0.92

3897816.42

3809714.78

0.98

7131321.83

7102119.96

1

3646516.73

1918002.39

0.53

3622968.88

1906105.01

0.53

3630961.04

1971363.9

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja D3M Investments Mariusz Mróz wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1069 zł w 2023 roku
• 164 194 zł w 2022 roku

Wartość

0

164194

1069

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja D3M Investments Mariusz Mróz wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1648

0.46079

0.64338

0.63883

0.14808

0.00421

0.28635

0.10265

0.82816

0.713

0.72275

0.64106

0.76927

0.74401

0.74014

0.70462

0.2057

0.70758

0.70975

0.64719

0.43451

0.40333

0.36354

0.14543

0.20822

0.57376

0.77095

0.6969

0.31109

0.29506

0.36068

0.10567

0.16173

0.43826

0.82413

0.69655

0.15585

0.1475

0.36051

0.03292

0

0.94921

0.87857

0.72932

0.41705

0.84815

0.93315

0.83184

0.93416

0.29173

0.57427

0.72005

0.4259

0.41907

0.3793

0.43593

0.24329

0.69074

0.21966

0.00256

0.66776

0.41959

0.3272

0.20789

Powiązania

D3M INVESTMENTS - wspólnik

M DOMINIKA - wspólnik, reprezentacja

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

M Dominika

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

12.06.2017

M Mariusz

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

21.05.2021

D3m Investments

Organizacja

reprezentacja

12.06.2017

M Mariusz

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

21.05.2021

M Dominika

Grudzień 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DW KONCEPT SP. Z O.O.	0000980145
2	POSH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000604215
3	MACON SP. Z O.O. SP. K.	0000688444
4	OLBRACHTA INVEST SP. Z O.O.	0000162724
5	DIAMOND BUILDING DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000284129
6	SK DOM SP. Z O.O.	0000621642
7	MR DOM RODZEWICZ SP. K.	0000609665
8	PBT MATERIAŁY BUDOWLANE SP. Z O.O.	0000701480
9	MWRW SP. Z O.O.	0000942937
10	PREM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000551091
11	RZOŃCA SP. J.	0000736321
12	FRESH CAPITAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000487873
13	MŁYN SZANCERA SP. Z O.O.	0000984980
14	DAXIN SP. Z O.O.	0000876601
15	ZAKOPANE INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000834433
16	RR DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000631957
17	SMG ŚLĄSK SP. Z O.O. RYCERSKIE SP. K.	0000674555
18	GRABOWSCY BYDGOSKA SP. Z O.O.	0000091898
19	BIUROWCE TRÓJMIASTO SP. Z O.O.	0000986703
20	P&K DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000635756
21	KMA CAPITAL ONE SP. Z O.O. S.K.A.	0001005389
22	GREEN HOME P6 SP. Z O.O.	0000937326
23	ATG SP. Z O.O.	0000687275
24	AMPROJEKT INITIUM SP. Z O.O.	0000980473
25	KDM DEWELOPER SP. Z O.O. PLESZEW SP. K.	0000671879
26	TRP GROUP SP. Z O.O.	0000851795
27	INSTABAU SP. Z O.O.	0000443472
28	SCANDI HOME II SP. Z O.O. SP. K.	0000670644
29	NP 8 SP. Z O.O.	0000547817
30	MIRAI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000719838

D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000682750 NIP 9522164308 REGON 367547777

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ

D3M INVESTMENTS MARIUSZ MRÓZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000682750 NIP
9522164308 REGON
367547777