MO COMMERCE SP. Z O.O. | KRS: 0000682724

Podsumowanie

aktywa

197 tys.

przychód

4,3 mln

zysk

416 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. OSOWSKA, 12

Kod pocztowy

81-045

Rejestracja

2017-06-12

Rozpoczęcie działalności

2017-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność agencji reklamowych Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MO Commerce osiągnęła 4 263 086 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 261 571 zł. Pozostałe przychody to 1515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 845 801 zł.

Zysk netto wyniósł 415 770 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 697 171 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 263 086 zł w 2023 roku.
• 939 433 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 415 770 zł w 2023 roku.
• -200 435 zł w 2022 roku.
• -8278 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

80060.35

62493.78

18759

-85150.34

0

-8114.4

0

-8084.2

0

-8277.7

939433.04

-200434.95

4263086.29

415770.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MO Commerce wynosi 442 tys. zł.

EBITDA MO Commerce wynosi 453 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 61 366 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 441 715 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -8278 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 289 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 453 257 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• -8278 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MO Commerce wynosi 4 645 365 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 140 226 zł a 10 657 716 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 715 233 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 645 365 zł w 2023 roku.
• 626 289 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

50620.33

353969.02

874912.92

0

12506

46897.5

0

626288.69

2348582.6

140226.46

4645365.26

10657715.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MO Commerce wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 2,74% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MO Commerce wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MO Commerce charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MO Commerce wynosi 89 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 170 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2279 zł.

Koszty operacyjne MO Commerce wyniosły 3 819 856 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 380 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2279 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MO Commerce wyniosła 196 770 zł.

a

ktywa trwałe to 46 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 150 602 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 196 770 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 186 969 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9801 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 196 770 zł w 2023 roku.
• 31 141 zł w 2022 roku.
• 21 413 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

79550.78

13729.14

32774.6

29690.4

21412.7

31140.96

196769.93

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 211%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 222%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.79

0.93

0.92

0.78

-6.2

4.82

-4.49

-4.54

-0.25

0.31

-0.27

0.24

-0.39

0.2

-6.44

0.88

-0.21

2.11

2.22

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MO Commerce wyniosły 9801 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 196 770 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9801 zł w 2023 roku
• 258 467 zł w 2022 roku
• 63 546 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 830% w 2022 roku
• 297% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79550.78

12057

0.15

13729.14

31385.7

2.29

32774.6

58545.56

1.79

29690.4

63545.56

2.14

21412.7

63545.56

2.97

31140.96

258466.67

8.3

196769.93

9801.32

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MO Commerce wykazała przychody na poziomie 4 263 086 zł.

Organizacja zarobiła 443 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 27 460 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 415 770 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2739 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 460 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11028

0

27460

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja MO Commerce wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.80541

0.43534

0.48683

0.2408

0.98698

0.99241

0.96805

0.84738

0.83472

0.06419

0.32757

0.29186

0.91013

0.04058

0.03384

0.01111

0.97799

0

0.17352

0.00061

0.35521

0.88601

0.15284

0.58754

0

0.1909

0.00094

0.35395

0.90539

0.14593

0.55177

0

0.16759

0.00176

0.32118

0.93316

0.12212

0.51074

0

0.02923

0.71597

0.34615

0.97405

0.1327

0.12953

0.01187

0.81686

0

0.90274

0.87863

0.56909

0.16851

0.63536

0.6132

0.99207

0.9674

0.86394

Powiązania

B ADRIANNA - wspólnik

B KACPER - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2017

25.04.2023

Klunejko Alexander

Osoba

wspólnik

12.06.2017

B Kacper

Grudzień 1994

Osoba

wspólnik

25.04.2023

B Adrianna

Wrzesień 1995

Osoba

reprezentacja

12.06.2017

B Kacper

Grudzień 1994

Osoba

Udziałowcy

Barbarewicz Adrianna posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Błażejczak Kacper posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błażejczak Kacper (50% udziałów)
• Barbarewicz Adrianna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2017 do 25.04.2023:
• Błażejczak Kacper (50% udziałów)
• Klunejko Alexander (50% udziałów)

Podobne organizacje do MO COMMERCE

	Organizacja	Numer KRS
1	HAND MADE MARCIN PALARCZYK ARTUR LALEWICZ SP. J.	0000286212
2	CREATE AND PRODUCTION SP. Z O.O.	0000775358
3	OFFTEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000750267
4	SPDESIGN SP. Z O.O.	0000420974
5	RIDGEWOOD SP. Z O.O.	0000898677
6	AGENCJA REKLAMOWA WAŻKA SP. Z O.O.	0000696927
7	MEDIA SWOT SP. Z O.O.	0000852342
8	GRANDES KOCHONOS SP. Z O.O. SP. K.	0000288744
9	SG EVENTS SP. Z O.O.	0000332592
10	ART STYLE SP. Z O.O.	0000431361
11	UNITED TARGET SP. Z O.O.	0000971412
12	ADEXPERIAN SP. Z O.O.	0000352040
13	MORSKI STUDIO GRAFICZNE SP. Z O.O.	0000031310
14	KWISS SP. Z O.O.	0000881165
15	POS-MARKETING SP. Z O.O.	0000677119
16	KEENLY S.A.	0000722974
17	FG MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000142491
18	REVPOINT SP. Z O.O.	0000912992
19	KOMO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000918625
20	EXPRESJA SP. Z O.O.	0000355830
21	PROJECT UP SP. Z O.O.	0000842472
22	LIQUID ADVERTISING SP. Z O.O.	0000735737
23	AB PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000622201
24	LUŹNO SP. Z O.O.	0000807284
25	RENGL POLSKA SP. Z O.O.	0000673339
26	TOTEM SP. Z O.O.	0000184578
27	OPTIMA MARKETING GROUP SP. Z O.O.	0000256257
28	WXMEDIA SP. Z O.O.	0000515839
29	FAMAR SP. Z O.O.	0001008393
30	ICON S.A.	0000403456

MO COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000682724 NIP 9581680945 REGON 367532830

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MO COMMERCE

MO COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000682724 NIP
9581680945 REGON
367532830