Druk offsetowy i cyfrowy|Produkcja opakowań z kartonu|Sprzedaż materiałów poligraficznych|Produkcja klejów poligraficznych|Usługi uszlachetniania druku
GrafMy Printing Group to firma zajmująca się szerokim zakresem usług poligraficznych, która wyróżnia się na rynku poprzez połączenie zaawansowanej technologii z doświadczeniem branżowym przekraczającym trzy dekady. Ich oferta obejmuje druk offsetowy oraz cyfrowy, co pozwala na realizację projektów różnej wielkości – od masowych do indywidualnych. GrafMy stawia na jakość i kontrolę na każdym etapie produkcji, dzięki czemu produkty finalne zachwycają odbiorców zarówno w zakresie kolorystyki, jak i wyrazistości wzorów.
W ramach swojej działalności, firma specjalizuje się także w produkcji opakowań dla różnych branż, takich jak kosmetyki, farmaceutyk czy dobra szybko rotujące. Wyspecjalizowany park maszynowy oraz doświadczenie pracowników zapewniają elastyczność i wysoką jakość usług, co przekłada się na zadowolenie klientów.
Dodatkowo, GrafMy prowadzi sprzedaż materiałów poligraficznych, zaopatrując drukarnie w niezbędne surowce, co gwarantuje bezpieczeństwo i efektywność w procesach prepress, press i postpress. Produkują także różnego rodzaju kleje, dostosowane do specyficznych potrzeb rynku poligraficznego oraz opakowania kartonowe dostosowane do wymagań klientów, co czyni ich idealnym partnerem dla biznesów działających w obszarze reklamy oraz produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafmaj osiągnęła 5 272 795 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 243 517 zł. Pozostałe przychody to 29 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 231 050 zł.
Zysk netto wyniósł 12 467 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 501 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 272 795 zł w 2020 roku. • 6 372 616 zł w 2019 roku. • 6 928 665 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -86 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 467 zł w 2020 roku. • 140 208 zł w 2019 roku. • 38 893 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafmaj wynosi 8 181 070 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 669 zł a 24 618 699 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 42 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 181 070 zł w 2020 roku. • 9 415 898 zł w 2019 roku. • 9 305 354 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafmaj wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Grafmaj wynosi 441 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
63 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 120 225 zł w
2020 roku. • 245 885 zł w
2019 roku. • 162 285 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 440 646 zł w
2020 roku. • 567 910 zł w
2019 roku. • 487 852 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafmaj wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku. • 3,00% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafmaj wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,27% w 2020 roku. • 0,17% w 2019 roku. • 0,22% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Grafmaj charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grafmaj wynosi 204 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,23 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,23 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 204 tys. zł w 2020 roku. • 280 tys. zł w 2019 roku. • 255 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,23 mln zł w 2020 roku. • 1,23 mln zł w 2019 roku. • 1,21 mln zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
921 539
zł.
Koszty operacyjne Grafmaj wyniosły
5 123 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią
18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 921 539 zł w 2020 roku • 964 910 zł w 2019 roku • 1 265 784 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18% w 2020 roku •
16% w 2019 roku •
19% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafmaj wyniosła 9 132 575 zł.
a
ktywa trwałe to 6 005 130 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 844 647 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 1 282 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 132 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 154 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 977 900 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 132 575 zł w 2020 roku. • 9 250 040 zł w 2019 roku. • 9 272 530 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafmaj wyniosły 2 977 900 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 132 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 977 900 zł w 2020 roku • 3 107 832 zł w 2019 roku • 3 231 636 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 33% w 2020 roku • 34% w 2019 roku • 35% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafmaj wykazała przychody na poziomie 5 272 795 zł.
Organizacja zarobiła 12 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku