DST POLSKA to wiodąca firma działająca na rynku osuszaczy powietrza w Polsce, z siedzibą w Grudziądzu. Od 1998 roku specjalizuje się w dostarczaniu adsorpcyjnych systemów osuszania powietrza, a przez dwa dekady firmie udało się dostarczyć ponad 1500 rozwiązań dla różnych sektorów. W ofercie znajdują się osuszacze od uznanych producentów, takich jak Seibu Giken, FRAL, LEWACO oraz Fisair, obejmujące zarówno osuszacze adsorpcyjne, jak i kondensacyjne. DST POLSKA również zapewnia kompleksowy serwis, w tym naprawy i dostawę części zamiennych do różnych modeli osuszaczy. W 2015 roku firma wprowadziła nową markę Be DRY, która oferuje nowoczesne rozwiązania w zakresie osuszania, wykorzystując zaawansowane techniki. Dzięki bogatemu doświadczeniu oraz indywidualnemu podejściu do klientów, DST POLSKA wyróżnia się na tle konkurencji, dostosowując oferowane systemy do specyficznych potrzeb klientów, co czyni ją jednym z największych graczy w branży osuszania powietrza w kraju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DST Polska osiągnęła 179 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 179 158 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 112 zł.
Zysk netto wyniósł 99 046 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -155 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 179 163 zł w 2024 roku.
• 324 458 zł w 2023 roku.
• 229 410 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 048 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 046 zł w 2024 roku.
• 137 204 zł w 2023 roku.
• 134 556 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DST Polska wynosi 664 910 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
149 284 zł a 1 386 642 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -217 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 664 910 zł w 2024 roku.
• 943 026 zł w 2023 roku.
• 867 082 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DST Polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DST Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 559
zł.
Koszty operacyjne DST Polska wyniosły 70 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 559 zł w 2024 roku
• 30 412 zł w 2023 roku
• 26 168 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DST Polska wyniosła 204 860 zł.
a
ktywa obrotowe to 204 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 204 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 046 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5814 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 204 860 zł w 2024 roku.
• 243 580 zł w 2023 roku.
• 238 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DST Polska wyniosły 5814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 204 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5814 zł w 2024 roku
• 6375 zł w 2023 roku
• 3460 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DST Polska wykazała przychody na poziomie 179 163 zł.
Organizacja zarobiła 108 841 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9795 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5239 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9795 zł w 2024 roku
• 13 570 zł w 2023 roku
• 13 308 zł w 2022 roku