"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK | KRS: 0000251215

Podsumowanie

aktywa

20,8 mln

przychód

36,1 mln

zysk

-4,9 mln

wartość firmy

24,1 mln

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŻOCHOWO

Adres

, 19

Kod pocztowy

76-230

Rejestracja

2006-02-16

Rozpoczęcie działalności

2003-07-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk osiągnęła 36 104 121 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 36 087 846 zł. Pozostałe przychody to 16 275 zł.

Całkowite koszty wyniosły 41 009 107 zł.

Strata netto wyniosła 4 921 261 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 054 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 104 121 zł w 2024 roku.
• 58 328 749 zł w 2023 roku.
• 98 554 796 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -798 504 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 921 261 zł w 2024 roku.
• -1 866 185 zł w 2023 roku.
• -2 314 788 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

78482519.8

668268.61

73461092.47

52618.7

78272892.84

819500.12

83078107.5

4165497.48

84222204.58

-4743144.74

98554796.37

-2314787.9

58328748.56

-1866185.15

36104121.09

-4921260.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wynosi -4,85 mln zł.

EBITDA Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wynosi -2,91 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 782 652 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 848 748 zł w 2024 roku.
• -1 734 151 zł w 2023 roku.
• -1 905 233 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 681 486 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 908 909 zł w 2024 roku.
• 289 106 zł w 2023 roku.
• 87 571 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wynosi 24 069 414 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 90 260 303 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5 007 466 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 069 414 zł w 2024 roku.
• 41 811 437 zł w 2023 roku.
• 68 903 441 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4126921.9

59121676.21

196206299.5

526187

53763030.99

183652731.18

5158508.08

60618437.12

195682232.1

8062981.54

80110376.46

207695268.75

0

59584470.3

210555511.45

0

68903440.57

246386990.93

0

41811436.5

145821871.4

0

24069414.06

90260302.73

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wynosi 10,7%. To oznacza, że firma ma szansę 10,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,438% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,7% w 2024 roku.
• 4,25% w 2023 roku.
• 4,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 141 243 zł.

Koszty operacyjne Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wyniosły 40 936 594 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 171 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 141 243 zł w 2024 roku
• 6 779 430 zł w 2023 roku
• 8 684 715 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wyniosła 20 830 555 zł.

a

ktywa trwałe to 16 983 534 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 847 021 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 830 555 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 020 455 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 851 011 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -301 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 830 555 zł w 2024 roku.
• 26 826 622 zł w 2023 roku.
• 27 560 970 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

22938335.96

25704403.67

27626119.69

33601679.35

36343128.95

27560970.33

26826621.71

20830555.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 482%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 67.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.01

0

0.01

0

0.03

0.12

0.01

0.12

0.39

0.05

-0.13

-1.04

-0.05

-0.06

-0.08

-0.54

-0.02

-0.07

-0.48

-0.03

-0.24

4.82

-0.13

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wyniosły 21 851 011 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 830 555 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 630 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 851 011 zł w 2024 roku
• 22 925 816 zł w 2023 roku
• 23 293 980 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22938335.96

17435773.42

0.76

25704403.67

19599744.28

0.76

27626119.69

20748108.92

0.75

33601679.35

22851037.3

0.68

36343128.95

31761350.4

0.87

27560970.33

23293979.68

0.85

26826621.71

22925816.21

0.85

20830555.35

21851010.75

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wykazała przychody na poziomie 36 104 121 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

dane za rok

Organizacja Fario EWA Iwanowska-Balcerzyk wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69444

0.83824

0.73611

0.62992

0.30357

0.2973

0.46094

0.488

0.54717

0.84459

0.78616

0.62676

0.28226

0.23577

0.30769

0.35714

0.81013

0.84564

0.78481

0.60959

0.37097

0.31405

0.60274

0.58503

0.88608

0.84459

0.81013

0.58621

0.65079

0.6

0.78767

0.78231

0.0119

0.8375

0.80357

0.65132

0.15909

0.13953

0.15789

0.04545

0.04762

0.83125

0.76786

0.66883

0.19565

0.16541

0.12987

0.05195

0.03106

0.75484

0.74534

0.71141

0.19118

0.19259

0.18792

0.04027

0.02564

0.68421

0.7265

0.84483

0.07477

0.08738

0.08621

0.98276

Powiązania

B RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

I BALCERZYK EWA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.02.2006

I Balcerzyk Ewa

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

16.02.2006

B Ryszard

Marzec 1951

Osoba

prokurent

14.06.2018

27.09.2024

B Grzegorz

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

16.02.2006

I Balcerzyk Ewa

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

16.02.2006

B Ryszard

Marzec 1951

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	STANPOL SP. Z O.O.	0000200401
2	FABRYKA PRZETWORÓW RYBNYCH "MIESZKO" SP. Z O.O.	0000143625
3	PRP "MORS" W.B. MICHALAK SP. J.	0000243315
4	PSJ SIEDLEC SP. Z O.O.	0000953653
5	LIBRU SEA SP. Z O.O.	0000717664
6	P.H.U. "ELMAR" LESIUK SP. J.	0000004244
7	SPRZEDAŻ HURT DETAL PRZETWÓRSTWO RYB "RYBY" MIELEWCZYK JAN	0000029342
8	KORYB SP. Z O.O. SP. K.	0000856824
9	LAGUNA USTARBOWSKI TADEUSZ, REKOWSKI SYLWESTER SP. J.	0000094893
10	ROYAL ICELAND EUROPE SP. Z O.O.	0000738578
11	FAIR FISH SP. Z O.O.	0000646264
12	ZPH DARPOL SP. Z O.O.	0000763992
13	"REKIN" JAN MOZOLEWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013231
14	SZKUNER SP. Z O.O.	0000289941
15	POLRYB SP. Z O.O.	0000273757
16	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "PIRS" SP. Z O.O.	0000140877
17	ESPAN SP. Z O.O.	0000394197
18	SEAMOR INTERNATIONAL LTD SP. Z O.O.	0000076469
19	RYBHAND SP. Z O.O. SP. K.	0000444929
20	JANTAR LTD SP. Z O.O.	0000171785
21	BABORD VAP SP. Z O.O.	0000378554
22	SULMIN BORKOWSKI SP. Z O.O.	0000910794
23	DOPPELT PIĄTEK I NOGACZ SP. K.	0000575648
24	EVRAFISH SP. Z O.O.	0000288987
25	AJTEL SEAFOOD SP. Z O.O.	0000982594
26	CPF CULINAR SP. Z O.O.	0000270916
27	RYBHAND SP. Z O.O.	0001144922
28	SALMON HOUSE SP. Z O.O.	0001004648
29	GOLDEN TRADE INWESTYCJE KOMERCYJNE SP. Z O.O.	0000292579
30	KAPITAN NAVI ELŻBIETA STRAMEK I WALDEMAR KARPIŃSKI	0000524476

"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK SPÓŁKA JAWNA KRS 0000251215 NIP 8392848449 REGON 771593980

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków" (10.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK

"FARIO" EWA IWANOWSKA-BALCERZYK, RYSZARD BALCERZYK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000251215 NIP
8392848449 REGON
771593980