Organizacja Friedrichs Polska osiągnęła 2 881 252 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 280 889 zł. Pozostałe przychody to 2 600 363 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 588 723 zł.
Zysk netto wyniósł 1 869 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -6 165 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 881 252 zł w 2023 roku.
• 7 816 111 zł w 2023 roku.
• 6 412 086 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 869 612 zł w 2023 roku.
• -17 343 742 zł w 2023 roku.
• 85 346 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Friedrichs Polska wynosi -4,51 mln zł.
EBITDA Friedrichs Polska wynosi -4,51 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
774 303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 505 737 zł w
2023 roku.
• -14 178 011 zł w
2023 roku.
• -2 317 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
921 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -4 505 737 zł w
2023 roku.
• -12 318 715 zł w
2023 roku.
• -1 907 596 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Friedrichs Polska wynosi 9 399 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 26 174 570 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 437 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 399 283 zł w 2023 roku.
• 5 210 741 zł w 2023 roku.
• 5 928 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Friedrichs Polska wynosi 10,3%. To oznacza, że firma ma szansę 10,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,590% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,3% w 2023 roku.
• 17,2% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Friedrichs Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 749 090
zł.
Koszty operacyjne Friedrichs Polska wyniosły 4 736 626
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 076 602 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 749 090 zł w 2023 roku
• 7 361 932 zł w 2023 roku
• 3 237 173 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2023 roku
•
33% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Friedrichs Polska wyniosła 15 730 022 zł.
a
ktywa trwałe to 13 336 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 393 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 730 021 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -47 109 155 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 839 175 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 300 225 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 730 022 zł w 2023 roku.
• 16 968 938 zł w 2023 roku.
• 59 993 052 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -1,604%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -267.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Friedrichs Polska wyniosły 62 839 175 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 730 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 399%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 818 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 839 175 zł w 2023 roku
• 62 208 481 zł w 2023 roku
• 58 243 458 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 399% w 2023 roku
• 367% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Friedrichs Polska wykazała przychody na poziomie 2 881 252 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 24 979 zł w 2023 roku
• 12 370 zł w 2022 roku
Organizacja Friedrichs Polska wykazała zysk netto większy niż NaN% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków".
Organizacja wykazała przychód większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż NaN% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł NaN%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gottfried Friedrichs Kg (gmbh & Co) Spółka Prawa Niemieckiego Z Siedzibą W Hamburgu
posiada 1300 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2006 jest
Gottfried Friedrichs Kg (gmbh & Co) Spółka Prawa Niemieckiego Z Siedzibą W Hamburgu
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2006 do 12.06.2006
był Gottfried Friedrichs Kg (gmbh & Co) Spółka Prawa Niemieckiego Z Siedzibą W Hamburgu
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 23.03.2005 do 02.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Gottfried Friedrichs Kg (gmbh & Co) Spółka Prawa Niemieckiego Z Siedzibą W Hamburgu. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.