Organizacja "kovian-group" osiągnęła 2 294 079 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 273 124 zł. Pozostałe przychody to 20 955 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 197 972 zł.
Zysk netto wyniósł 75 152 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -209 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 294 079 zł w 2023 roku.
• 2 429 290 zł w 2022 roku.
• 3 388 975 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -20 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 152 zł w 2023 roku.
• 211 566 zł w 2022 roku.
• -301 560 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kovian-group" wynosi 2 366 193 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
536 199 zł a 5 735 198 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -232 771 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 366 193 zł w 2023 roku.
• 2 934 923 zł w 2022 roku.
• 2 569 775 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "kovian-group" wyniosła 802 581 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 268 755 zł.
a
ktywa obrotowe to 533 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 802 581 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 714 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 649 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 802 581 zł w 2023 roku.
• 710 325 zł w 2022 roku.
• 637 793 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "kovian-group" wyniosły 87 649 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 802 581 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 649 zł w 2023 roku
• 84 815 zł w 2022 roku
• 223 848 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "kovian-group" wykazała przychody na poziomie 2 294 079 zł.
Organizacja zarobiła 75 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 152 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 zł w 2023 roku
• 14 269 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku