SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem osiągnęła 396 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 396 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 370 601 zł.
Zysk netto wyniósł 25 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
73 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 396 338 zł w 2024 roku. • 337 351 zł w 2023 roku. • 249 988 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
5387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 25 736 zł w 2024 roku. • 68 124 zł w 2023 roku. • 36 511 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 522 237 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
159 542 zł a 978 765 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
50 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 522 237 zł w
2024 roku. • 654 949 zł w
2023 roku. • 420 988 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 29 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 29 286 zł w
2024 roku. • 75 586 zł w
2023 roku. • 41 961 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
6337 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 29 286 zł w
2024 roku. • 75 586 zł w
2023 roku. • 41 961 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 4 osoby.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Biuro Rachunkowe Adrem.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 września 2025 (MSiG nr 176/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1220685. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/795761/25/11]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1220684. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/795761/25/610]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1220683. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/795748/25/858]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1220682. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/795748/25/457]
MSiG 176/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.08.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 479197. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/607904/24/988]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 479196. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/607904/24/587]
MSiG 115/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 423774. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/603799/24/134]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 423773. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/603799/24/733]
MSiG 102/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.05.2024 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1065317. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/356686/21/662]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1065316. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/356686/21/261]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 983613. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/264228/20/965]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 983612. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/264228/20/564]
MSiG 210/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 836331. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/163251/19/741]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 836330. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/163251/19/340]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 522057. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/392580/18/513]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 522056. BIURO RACHUNKOWE ADREM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000680190. SYSTEM, wpis do rejestru:
29.05.2017.
[RDF/392579/18/801]
MSiG 191/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
29.05.2017 DO 31.12.2017
Poz. 151782. BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000680190. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2017.
R. [RZ.XII NS-REJ.KRS/11283/17/73]
MSiG 107/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIURO
RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat RZESZÓW
gmina RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. KRZYSZTOFA KAMILA
BACZYŃSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 35-210
poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 17.05.2017R., REP. A NR 2112/2017,
NOTARIUSZ AGNIESZKA MORAWIEC, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEREŃ 2. AGNIESZKA
MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
X V. W P I S Y D
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
- PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DEREŃ 2. AGNIESZKA MAGDALENA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 1 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 ——- 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 3 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 4 ——- 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 5 ——-
82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 6 ——- 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Biuro Rachunkowe Adrem nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 0,29%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,230% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,29% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Biuro Rachunkowe Adrem charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 26 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 75 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 26 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 75 tys. zł w 2024 roku. • 77 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
192 087 zł.
Koszty operacyjne Biuro Rachunkowe Adrem wyniosły
367 051 zł.
Wynagrodzenia stanowią
52,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 192 087 zł w 2024 roku • 98 428 zł w 2023 roku • 148 830 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
52,3% w 2024 roku •
37,6% w 2023 roku •
71,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro Rachunkowe Adrem wyniosła 314 286 zł.
a
ktywa obrotowe to 314 286 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 286 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 348 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 938 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 26 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 314 286 zł sumy bilansowej i 215 348 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 305 894 zł sumy bilansowej i 219 612 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 230 248 zł sumy bilansowej i 162 488 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11,95%.
Marża operacyjna wyniosła 7,39%.
Marża netto wyniosła 6,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
4,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro Rachunkowe Adrem wyniosły 98 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 286 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 98 938 zł w 2024 roku • 86 282 zł w 2023 roku • 67 760 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 31% w 2024 roku • 28% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem ma 98 938 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 65 159 zł (66%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 281 zł (poniżej 1%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
99 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
33%
66%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
33 tys. zł
33%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
692 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
66%
W roku 2024 66% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 18%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 80% (2017) do poniżej 1% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 3,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,19.
Płynność gotówkowa wynosi 1,52 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 4,93 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 150 tys. zł należności i inne: 164 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,19 zł, z czego 1,52 zł w gotówce.
3,19
płynność bieżąca
1,52
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,19 w 2024 roku • 3,58 w 2023 roku • 3,74 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Biuro Rachunkowe Adrem od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 692 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 150 252 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)692 zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)150 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 128 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 95 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 138 281 zł, z czego 138 281 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza95 dni
firma płaci dostawcom 95 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
128 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 128 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 128 dni w 2024 roku • 113 dni w 2023 roku • 119 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynoszą 366 773 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 179 894 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 144 676 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 28 078 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej367 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)180 tys. zł · 49%
Usługi obce145 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii28 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia12 tys. zł · 3%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 367 tys. zł w 2024 roku • 262 tys. zł w 2023 roku • 201 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem wykazała przychody na poziomie 396 338 zł.
Organizacja zarobiła 28 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
1103 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2775 zł w 2024 roku • 7414 zł w 2023 roku • 4980 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy33 z 40 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi396 337,82
I. Przychody netto ze sprzedaży396 337,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej366 773,32
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii28 078,49
III. Usługi obce144 675,74
IV. Wynagrodzenia179 893,58
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)12 193,60
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)1 717,98
VII. Podatki i opłaty pozycja własna213,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)29 564,50
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna0,00
Dotacje pozycja własna0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:278,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
Inne koszty operacyjne pozycja własna278,16
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:774,97
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Inne koszty finansowe pozycja własna774,97
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)28 511,37
I. Podatek dochodowy2 775,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)25 736,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Biuro Rachunkowe Adrem składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 164 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+164
dni względem terminu
2
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+23 dni07-08-2025
2023
+12 mies. 28 dni07-08-2025
2022
+10 mies. 20 dni30-05-2024
2021
+19 mies. 10 dni17-05-2024
2020
+4 dni19-10-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dereń Agnieszka posiada 49 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 29.05.2017 jest Dereń Agnieszka kontrolująca
98% udziałów.
