BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680190 NIP
5170382115 REGON
367369152

Podsumowanie

aktywa

314 tys.

przychód

396 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

529 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 9

Kod pocztowy

35-210

Rejestracja

2017-05-29

Rozpoczęcie działalności

2017-05-29

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z tłumaczeniami Transport drogowy towarów Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem osiągnęła 396 338 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 396 338 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 370 601 zł.

Zysk netto wyniósł 25 736 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 396 338 zł w 2024 roku.
• 337 351 zł w 2023 roku.
• 249 988 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 736 zł w 2024 roku.
• 68 124 zł w 2023 roku.
• 36 511 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

44578.78

-4302.02

111730.85

37950.89

153730.72

47959.84

177824.51

23442.37

304705.85

97026.86

249988.04

36511.31

337350.65

68123.91

396337.82

25736.37

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 528 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 161 511 zł a 990 845 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 71 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 528 682 zł w 2024 roku.
• 662 105 zł w 2023 roku.
• 434 570 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

30242.67

111446.95

28986.65

255277.45

531312.46

64956.53

359283.04

671437.76

54068.43

266387.58

444561.28

109256.8

700501.47

1358376.04

121866.03

434569.96

649952.16

164708.96

662105.04

953734.74

161511.24

528681.93

990844.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 286 zł w 2024 roku.
• 75 586 zł w 2023 roku.
• 41 961 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4790 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 286 zł w 2024 roku.
• 75 586 zł w 2023 roku.
• 41 961 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-4242.81

44659.33

48025.33

52764.66

25798.59

102084.03

41960.85

75586.21

29286.34

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 4 osób.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 4 os. w 2024 roku.
• 4 os. w 2023 roku.
• 4 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

3.5

2021

3.5

2022

3.5

2023

3.5

2024

3.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Rachunkowe Adrem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Rachunkowe Adrem wynosi 26 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 75 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 75 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

334.59

1783.1

3351.93

7227.85

13527.1

4611.92

12650.43

30313.05

3869.79

10109.36

25231.93

9141.18

22694.84

50986.51

6294.13

20077.33

56870.81

10120.52

28227.31

76864.18

4392.95

25954.24

75371.91

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 192 087 zł.

Koszty operacyjne Biuro Rachunkowe Adrem wyniosły 367 051 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 521 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 192 087 zł w 2024 roku
• 98 428 zł w 2023 roku
• 148 830 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Wynagrodzenia — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

34443.29

23218.66

61722.42

98925.19

131497.03

148829.9

98428.04

192087.18

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Rachunkowe Adrem wyniosła 314 286 zł.

ktywa obrotowe to 314 286 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 314 286 zł.

apitał (fundusz) własny to 215 348 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 314 286 zł w 2024 roku.
• 305 894 zł w 2023 roku.
• 230 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

25588.17

98124.89

119230.45

167470.28

210078.13

230247.96

305893.62

314285.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 89.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-6.16

-0.1

0.39

0.98

0.4

0.34

0.4

0.55

0.34

0.31

0.14

0.33

0.15

0.13

0.46

0.67

0.34

0.32

0.16

0.22

0.17

0.15

0.22

0.31

0.22

0.2

0.08

0.12

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Rachunkowe Adrem wyniosły 98 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 314 286 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 938 zł w 2024 roku
• 86 282 zł w 2023 roku
• 67 760 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Zadłużenie — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25588.17

24890.19

0.97

98124.89

59476.02

0.61

119230.45

32621.74

0.27

167470.28

95379.04

0.57

210078.13

64402.4

0.31

230247.96

67759.92

0.29

305893.62

86281.67

0.28

314285.95

98937.63

0.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem wykazała przychody na poziomie 396 338 zł.

Organizacja zarobiła 28 511 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 736 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2775 zł w 2024 roku
• 7414 zł w 2023 roku
• 4980 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6699

4594

1935

4289

4980

7414

2775

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Adrem wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16055

0.34415

0.33662

0.83523

0.1452

0.1514

0.14137

0.00993

0.78394

0.43658

0.56721

0.65305

0.89712

0.90933

0.84309

0.88834

0.81146

0.78199

0.48393

0.594

0.42892

0.85387

0.85791

0.8115

0.72914

0.79283

0.6374

0.50225

0.62776

0.66518

0.60026

0.63704

0.54071

0.55847

0.6624

0.84763

0.63628

0.68154

0.49108

0.85746

0.85566

0.85647

0.7916

0.75393

0.65269

0.56037

0.67131

0.50027

0.63314

0.63438

0.53046

0.45164

0.70989

0.7311

0.58879

0.70406

0.50734

0.71602

0.70789

0.59941

0.5322

0.7482

0.52291

0.55677

0.65692

0.55297

0.42603

0.42126

0.40062

0.35294

0.52913

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 164 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 23 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+164

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+23 dni 07-08-2025

2023

+12 mies. 28 dni 07-08-2025

2022

+10 mies. 20 dni 30-05-2024

2021

+19 mies. 10 dni 17-05-2024

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dereń Agnieszka - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2017

Dereń Agnieszka

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

29.05.2017

27.03.2026

Dereń Agnieszka

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Dereń Agnieszka posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Reprezentacja

Dereń Agnieszka

wspólnik

Podobne organizacje do BIURO RACHUNKOWE ADREM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA KSIĘGOWYCH W ZABRZU	0000536053
2	BIURO RACHUNKOWE PARAGRAF SP. Z O.O.	0000511298
3	EKSPERCI FINANSOWO - KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000094294
4	BIURO FINANSOWO-KSIĘGOWE "ZA-KO" SP. Z O.O.	0000290005
5	BIURO RACHUNKOWE "CYFRA" USŁUGI CONSULTINGOWE SP. Z O.O.	0000705917
6	NET-TAX SP. Z O.O.	0000415422
7	SOLVAT SP. Z O.O.	0000592793
8	MS SP. Z O.O.	0000415372
9	BOOKKEEPER SP. Z O.O.	0000839440
10	PROSPEKT PLUS SP. Z O.O.	0000489870
11	BIURO RACHUNKOWE AAM SP. Z O.O.	0000731003
12	FINANTAX SP. Z O.O.	0000809930
13	LENRO SP. Z O.O.	0000557131
14	SIEDLISKO RAJ SP. Z O.O.	0000716504
15	WM SP. Z O.O.	0000225823
16	BIURO RACHUNKOWE WAWA SP. Z O.O.	0000294867
17	BRJG SP. Z O.O.	0000715417
18	BR GROUP SP. Z O.O.	0000811546
19	HOTEL ATOL SP. Z O.O.	0000372397
20	DJ-FINANSE SP. Z O.O.	0000706968
21	MAJ COMPANY SP. Z O.O.	0000624619
22	E-SMARTPLACE SP. Z O.O.	0000261272
23	RACHUNKOWOŚĆ POLSKA SP. Z O.O.	0000408850
24	BIURO RACHUNKOWE FISOFFICE SP. Z O.O.	0000809312
25	EGO DIVITE... SP. Z O.O.	0000677347
26	BIURO RACHUNKOWE SIGNUM SP. Z O.O.	0000637932
27	BIURO RACHUNKOWE NA OBCASACH SP. Z O.O.	0000752224
28	PER SALDO NA PLUS SP. Z O.O.	0000611791
29	ANYBILL SP. Z O.O.	0000800143
30	DK SP. Z O.O.	0000175307

BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000680190 NIP 5170382115 REGON 367369152

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do BIURO RACHUNKOWE ADREM

BIURO RACHUNKOWE ADREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000680190 NIP
5170382115 REGON
367369152