Przychody operacyjne wyniosły 275 400 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 263 287 zł.
Zysk netto wyniósł 12 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 401 zł w 2022 roku.
• 316 001 zł w 2021 roku.
• 303 300 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 113 zł w 2022 roku.
• 9937 zł w 2021 roku.
• 5534 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ms wynosi 411 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 127 zł a 959 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -31 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 411 990 zł w 2022 roku.
• 421 269 zł w 2021 roku.
• 387 739 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ms wyniosła 272 953 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 33 283 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 272 953 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 919 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 272 953 zł w 2022 roku.
• 267 187 zł w 2021 roku.
• 257 437 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ms wyniosły 33 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 272 953 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 035 zł w 2022 roku
• 39 381 zł w 2021 roku
• 39 568 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ms wykazała przychody na poziomie 275 401 zł.
Organizacja zarobiła 13 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -426 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1231 zł w 2022 roku
• 485 zł w 2021 roku
• 288 zł w 2020 roku