Przychody operacyjne wyniosły 425 042 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 348 272 zł.
Zysk netto wyniósł 76 769 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 425 042 zł w 2023 roku.
• 409 349 zł w 2022 roku.
• 404 109 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 769 zł w 2023 roku.
• 86 166 zł w 2022 roku.
• 51 333 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wm wynosi 805 042 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 603 zł a 1 144 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 042 zł w 2023 roku.
• 774 590 zł w 2022 roku.
• 605 637 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wm wyniosła 300 014 zł.
a
ktywa trwałe to 23 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 276 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 300 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 876 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 300 014 zł w 2023 roku.
• 228 322 zł w 2022 roku.
• 202 860 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wm wyniosły 13 876 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 300 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 876 zł w 2023 roku
• 18 953 zł w 2022 roku
• 28 325 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wm wykazała przychody na poziomie 425 042 zł.
Organizacja zarobiła 84 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 769 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7828 zł w 2023 roku
• 8887 zł w 2022 roku
• 5381 zł w 2021 roku