Organizacja Polgeol nieruchomości osiągnęła 1 408 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 378 866 zł. Pozostałe przychody to 29 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 561 zł.
Zysk netto wyniósł 158 305 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 408 052 zł w 2023 roku.
• 1 337 557 zł w 2022 roku.
• 1 266 032 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 158 305 zł w 2023 roku.
• 181 538 zł w 2022 roku.
• 168 428 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polgeol nieruchomości wynosi 2 795 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 224 013 zł a 6 528 072 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 172 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 795 936 zł w 2023 roku.
• 2 766 667 zł w 2022 roku.
• 2 654 266 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polgeol nieruchomości wyniosła 2 129 642 zł.
a
ktywa trwałe to 801 189 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 328 452 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 129 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 632 018 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 497 624 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 129 642 zł w 2023 roku.
• 2 042 783 zł w 2022 roku.
• 2 038 093 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polgeol nieruchomości wyniosły 497 624 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 129 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 497 624 zł w 2023 roku
• 511 039 zł w 2022 roku
• 522 719 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polgeol nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 408 052 zł.
Organizacja zarobiła 173 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 158 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3941 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 601 zł w 2023 roku
• 18 319 zł w 2022 roku
• 17 573 zł w 2021 roku
Organizacja Polgeol nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Biernat Henryk
posiada 902 udziałów, które stanowią 19.3% firmy.
Parecki Antoni
posiada 685 udziałów, które stanowią 14.7% firmy.
Grzesiak Bogdan
posiada 610 udziałów, które stanowią 13.1% firmy.