Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PKM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000157735 NIP
6330015657 REGON
272095490

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-103 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

JASTRZĘBIE- ZDRÓJ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 1

Kod pocztowy

44-335

Rejestracja

2003-05-07

Rozpoczęcie działalności

1994-03-01

Kapitał zakładowy

13938600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK SAMODZIELNIE

Postępowanie likwidacyjne

Tak

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PKM Nieruchomości osiągnęła 1 728 414 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 728 414 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 831 617 zł.

Strata netto wyniosła 103 203 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 762 286 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 728 414 zł w 2024 roku.
• 1 803 078 zł w 2023 roku.
• 1 080 699 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 434 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -103 203 zł w 2024 roku.
• -223 669 zł w 2023 roku.
• -123 876 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14064414.52

-3148022.31

13787930.33

-4166779.99

1499351.84

-359583.51

11304024.02

-3214001.56

19713430.32

-566853.93

4751849.98

4740.88

1080698.59

-123875.92

1803078.48

-223669.11

1728413.97

-103202.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PKM Nieruchomości wynosi -96 tys. zł.

EBITDA PKM Nieruchomości wynosi 99 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 399 801 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -96 470 zł w 2024 roku.
• -187 714 zł w 2023 roku.
• -121 791 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 596 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 445 zł w 2024 roku.
• 7513 zł w 2023 roku.
• 17 407 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PKM Nieruchomości wynosi 2 208 610 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 633 780 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 484 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 208 610 zł w 2024 roku.
• 2 335 788 zł w 2023 roku.
• 2 030 775 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12601420.55

35161036.3

11166262.76

34469825.83

2704189.47

9091315.08

9822636.42

28260060.05

15003766.84

49283575.8

47408.8

4601899.13

11879624.95

2030775.17

6988317.04

2335788.15

6046591.12

2208609.8

5633780.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PKM Nieruchomości wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,692% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PKM Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 493 066 zł.

Koszty operacyjne PKM Nieruchomości wyniosły 1 824 884 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -957 872 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 493 066 zł w 2024 roku
• 478 429 zł w 2023 roku
• 238 752 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PKM Nieruchomości wyniosła 1 942 591 zł.

ktywa trwałe to 1 460 766 zł.

ktywa obrotowe to 481 825 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 942 591 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 408 445 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 534 146 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 609 680 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 942 591 zł w 2024 roku.
• 2 101 076 zł w 2023 roku.
• 2 055 721 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

13210350.34

10953549.5

10752967.58

9343767.14

8313926.07

2082877.08

2055720.75

2101076.14

1942590.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.24

-0.73

-0.21

-0.22

-0.38

-1.58

-0.28

-0.3

-0.03

-0.16

-0.22

-0.24

-0.34

-1.05

-0.26

-0.28

-0.07

-0.23

-0.02

-0.03

0.01

-0.06

-0.07

-0.11

-0.15

-0.1

-0.12

-0.05

-0.07

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PKM Nieruchomości wyniosły 534 146 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 942 591 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 196 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 534 146 zł w 2024 roku
• 589 428 zł w 2023 roku
• 308 641 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

13210350.34

8910158.07

0.67

10953549.5

8321137.22

0.76

10752967.58

8480138.81

0.79

9343767.14

6294939.93

0.67

8313926.07

5831952.79

0.7

2082877.08

196162.92

0.09

2055720.75

308641.49

0.15

2101076.14

589428.36

0.28

1942590.74

534145.65

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PKM Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 1 728 414 zł.

Organizacja zarobiła -103 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -103 203 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -135 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

945

683

872

2250

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PKM Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01488

0.93811

0.79513

0.63528

0.23254

0.22004

0.08141

0.04314

0.61113

0.01629

0.94216

0.77786

0.67131

0.22514

0.19409

0.06793

0.02275

0.59335

0.01605

0.93109

0.75923

0.63257

0.21688

0.19909

0.0704

0.03214

0.59746

0.06745

0.73621

0.77664

0.6931

0.22493

0.20878

0.21781

0.1006

0.54502

0.06866

0.95987

0.74461

0.64616

0.35879

0.32876

0.16753

0.09042

0.6695

0.54627

0.86188

0.54051

0.25555

0.3636

0.37906

0.34522

0.25417

0.12462

0.66037

0.53003

0.31047

0.2791

0.24795

0.17352

0.13936

0.08738

0.71157

0.51692

0.41325

0.25513

0.25361

0.12464

0.1044

0.13637

0.67331

0.46747

0.42684

0.27164

0.24698

0.17126

0.13307

Powiązania

MIĘDZYGMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA - inne

J EDYTA - reprezentacja

S JOANNA - organ nadzoru

B JAROSŁAW - organ nadzoru

G MARCIN - organ nadzoru

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK KOMUNIKACYJNY W JASTRZĘBIU ZDROJU - wspólnik

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

21.07.2004

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej

Organizacja

wspólnik

03.03.2021