PROBIKE to dynamiczna firma zajmująca się dystrybucją motocykli, części i akcesoriów związanych z marką Kawasaki w Polsce. Jej oferta skierowana jest zarówno do nowych, jak i do doświadczonych motocyklistów, dostosowując się do różnych potrzeb i oczekiwań klientów. PROBIKE zapewnia szeroki wybór modeli motocykli, oferując m.in. motocykle sportowe, turystyczne oraz terenowe. W ramach swoich usług, firma organizuje również jazdy testowe, co pozwala klientom na osobiste przetestowanie dostępnych modeli przed dokonaniem zakupu. Dodatkowo, firma prowadzi sprzedaż akcesoriów, takich jak kufry, a także części zamiennych do motocykli. PROBIKE prowadzi aktywną współpracę z siecią dealerów, co ułatwia dostęp do produktów oraz serwisu. W trosce o użytkowników, firma oferuje gwarancję na swoje produkty, co dodatkowo podkreśla jakość tej marki. Jej celem jest nie tylko sprzedaż, ale także promocja pasji do motocykli oraz zapewnienie bezpieczeństwa motocyklowego poprzez różnorodne kampanie edukacyjne.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Probike osiągnęła 62 016 615 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 61 970 496 zł. Pozostałe przychody to 46 119 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 552 929 zł.
Zysk netto wyniósł 1 417 567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 440 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 016 615 zł w 2024 roku.
• 52 137 306 zł w 2023 roku.
• 44 980 545 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 260 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 417 567 zł w 2024 roku.
• 1 433 298 zł w 2023 roku.
• 1 118 263 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Probike wynosi 2,55 mln zł.
EBITDA Probike wynosi 3,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
368 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 551 336 zł w
2024 roku.
• 2 305 767 zł w
2023 roku.
• 1 375 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
426 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 133 448 zł w
2024 roku.
• 2 688 212 zł w
2023 roku.
• 1 641 618 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Probike wynosi 50 400 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 385 539 zł a 155 041 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 109 477 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 50 400 218 zł w 2024 roku.
• 43 188 759 zł w 2023 roku.
• 36 457 472 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Probike wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Probike wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Probike charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Probike wynosi 1,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 284 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 284 tys. zł a 2,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 976 tys. zł w 2023 roku.
• 765 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 287 tys. zł w 2023 roku.
• 206 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,48 mln zł w 2024 roku.
• 2,07 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 343 077
zł.
Koszty operacyjne Probike wyniosły 59 419 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
278 314 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 343 077 zł w 2024 roku
• 2 110 533 zł w 2023 roku
• 1 838 046 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Probike wyniosła 16 784 646 zł.
a
ktywa trwałe to 2 778 733 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 005 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 784 646 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 514 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 270 593 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 152 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 784 646 zł w 2024 roku.
• 14 897 575 zł w 2023 roku.
• 10 865 998 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Probike wyniosły 12 270 593 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 784 646 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 270 593 zł w 2024 roku
• 11 301 090 zł w 2023 roku
• 8 202 810 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Probike wykazała przychody na poziomie 62 016 615 zł.
Organizacja zarobiła 1 771 469 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 353 902 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 417 567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 557 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 353 902 zł w 2024 roku
• 347 825 zł w 2023 roku
• 268 370 zł w 2022 roku
Organizacja Probike wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dubelski Konrad
posiada 16666 udziałów,
które stanowią 89.9% firmy.
Dubelski Aleksy
posiada 1863 udziałów,
które stanowią 10.1% firmy.