V-FORCE SP. Z O.O. | KRS: 0000202954

Podsumowanie

aktywa

16 mln

przychód

16 mln

zysk

73 tys.

wartość firmy

12,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. ŚW. MICHAŁA, 62

Kod pocztowy

61-005

Rejestracja

2004-04-15

Rozpoczęcie działalności

2004-04-02

Kapitał zakładowy

1800000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja v-Force osiągnęła 16 043 496 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 021 051 zł. Pozostałe przychody to 22 445 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 948 266 zł.

Zysk netto wyniósł 72 785 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 168 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 043 496 zł w 2024 roku.
• 17 707 457 zł w 2023 roku.
• 15 791 818 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 785 zł w 2024 roku.
• 88 614 zł w 2023 roku.
• 258 431 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8832319.41

197643.91

10656622.33

143989.68

12048326.99

206151.08

10821753.53

212417.79

13015021.06

434790.58

15791818.41

258431.31

17707457.29

88613.9

16043495.61

72784.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT v-Force wynosi 747 tys. zł.

EBITDA v-Force wynosi 1,01 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 56 068 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 746 635 zł w 2024 roku.
• 853 443 zł w 2023 roku.
• 929 069 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 94 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 014 141 zł w 2024 roku.
• 1 120 948 zł w 2023 roku.
• 1 186 487 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji v-Force wynosi 12 069 759 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 727 847 zł a 40 108 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 139 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 069 759 zł w 2024 roku.
• 12 700 296 zł w 2023 roku.
• 12 036 012 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6678788.58

22080798.52

0

7680373.61

26641555.82

0

8856822.31

30120817.48

0

8064173.51

27054383.82

280584.56

10696427.58

32537552.65

474408.04

12036012.22

39479546.02

540868.46

12700295.59

44268643.22

727846.6

12069759.34

40108739.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji v-Force wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,45% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

v-Force charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 100 000 zł.

Koszty operacyjne v-Force wyniosły 15 274 416 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 146 343 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 100 000 zł w 2024 roku
• 2 066 531 zł w 2023 roku
• 1 956 227 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów v-Force wyniosła 16 028 257 zł.

a

ktywa trwałe to 11 027 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 000 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 16 028 257 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 443 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 584 314 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 470 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 16 028 257 zł w 2024 roku.
• 16 764 517 zł w 2023 roku.
• 16 021 766 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12738186.91

15713551.59

16095413.18

15670017.54

15814701.08

16021765.64

16764517.08

16028256.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.32

0.04

0.02

0.01

-0.3

0.02

0.01

-0.75

0.04

0.02

0.01

-3.5

0.05

0.02

0.03

1.16

0.06

0.03

0.02

0.41

0.06

0.02

0.01

0.12

0.05

0.01

0

0.05

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania v-Force wyniosły 14 584 314 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 16 028 257 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 174 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 584 314 zł w 2024 roku
• 16 043 359 zł w 2023 roku
• 15 389 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12738186.91

13361423.3

1.05

15713551.59

16192798.3

1.03

16095413.18

16368508.81

1.02

15670017.54

15730695.38

1

15814701.08

15440588.34

0.98

16021765.64

15389221.59

0.96

16764517.08

16043359.13

0.96

16028256.86

14584314.25

0.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja v-Force wykazała przychody na poziomie 16 043 496 zł.

Organizacja zarobiła 72 785 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 785 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9237 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 786 zł w 2023 roku
• 38 035 zł w 2022 roku

Wartość

64657

52071

36335.19

0

38034.91

20786

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

dane za rok

Organizacja v-Force wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90141

0.92788

0.96714

0.75

0.57143

0.60902

0.62694

0.18229

0.94792

0.86192

0.93991

0.97071

0.71101

0.54545

0.53797

0.64384

0.09132

0.94444

0.87109

0.93469

0.96875

0.73305

0.52907

0.54878

0.60504

0.04255

0.93991

0.87814

0.92135

0.96774

0.74074

0.56633

0.6213

0.59426

0.01235

0

0.86713

0.92754

0.95804

0.72222

0.47644

0.59459

0.54545

0.95257

0

0.84918

0.92642

0.9541

0.71898

0.41627

0.56373

0.53285

0.72101

0.87241

0.69128

0.91379

0.95302

0.73106

0.39437

0.54327

0.49811

0.4566

0.79643

0.625

0.88785

0.93519

0.75481

0.27624

0.47191

0.30622

0.33649

0

Powiązania

C ALEKSANDRA - reprezentacja

B JÓZEF - wspólnik

TRADE BRIDGE A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.04.2004

05.06.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

05.06.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

13.05.2024

Trade Bridge A.s.

Organizacja

reprezentacja

15.04.2004

05.10.2005

P Marcin

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

05.10.2005

C Aleksandra

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Biegaj Józef posiada 2300 udziałów, które stanowią 63.9% firmy.

Trade Bridge A.s. posiada 1300 udziałów, które stanowią 36.1% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2024 jest Biegaj Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.06.2017 do 13.05.2024 był Biegaj Józef kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 15.04.2004 do 05.06.2017 najwięcej udziałów posiadał Biegaj Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do V-FORCE

	Organizacja	Numer KRS
1	MOTORLAND KRAKÓW SP. Z O.O.	0000592511
2	MOTO MIO MAŁOPOLSKI SP. K.	0000570519
3	TWIN PEAKS SP. Z O.O.	0000580417
4	GEVAL INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000869797
5	MPP TRADE SP. Z O.O.	0000615756
6	RIDER GROUP SP. Z O.O.	0000874281
7	MOTOCYKLE 3CITY SP. Z O.O.	0000232467
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMAROL SP. Z O.O.	0000091954
9	"GRES" KUTNIK SP. J.	0000056872
10	GREENSO SP. Z O.O.	0000325734
11	MOTORLAND WROCŁAW SP. Z O.O.	0000770577
12	MOTOCYKLOWE CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0001048116
13	DRAGON SP. Z O.O.	0000328583
14	CAR SERVICE PARTNER SP. Z O.O.	0000919175
15	MOTO MIO MAŁOPOLSKI SP. Z O.O.	0000989803
16	AUTOFORUM MIELOCH SOSNOWSKI SP. J.	0000099337
17	MOTORS SP. Z O.O.	0000585130
18	V CRUISER SP. Z O.O.	0000451932
19	POLMOTOR PRZESMYCKI, JABŁOŃSKI, MOŚCICKA SP. J.	0000091165
20	MOTO46 SP. Z O.O.	0000227081
21	VISKAR SP. Z O.O.	0000379920
22	BIKESPACE SP. Z O.O.	0000939744
23	BONO SP. Z O.O.	0000191569
24	RAPID MOTOCYKLE SP. Z O.O.	0000265658
25	SKYSEBA - MOTO SP. Z O.O.	0001033620
26	ATV-QUAD SP. Z O.O.	0001034582
27	KOWALSKI RACING S.K.A.	0000946623
28	PAWELEC MOTO EXPERT SP. Z O.O.	0000278934
29	ARROW SP. Z O.O.	0000250510
30	MOTOSZKLARNIA SP. Z O.O.	0000907355

V-FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000202954 NIP 7822290826 REGON 634570962

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich" (45.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do V-FORCE

V-FORCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000202954 NIP
7822290826 REGON
634570962