MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678617 NIP
7123340056 REGON
367310360

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

576 tys.

zysk

160 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, 54

Kod pocztowy

20-002

Rejestracja

2017-05-17

Rozpoczęcie działalności

2017-05-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY PREZES ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Przesyłanie energii elektrycznej Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Dystrybucja energii elektrycznej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MTS Energia osiągnęła 575 840 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 575 840 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 416 189 zł.

Zysk netto wyniósł 159 651 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 82 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 575 840 zł w 2024 roku.
• 1 366 155 zł w 2023 roku.
• 607 780 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 159 651 zł w 2024 roku.
• 803 977 zł w 2023 roku.
• 224 114 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

-1153.64

2750.36

834.36

4939.82

-77832.41

441281.69

53459.02

393332.07

14738.15

607780.41

224114.48

1366155.37

803976.79

575840.24

159651.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MTS Energia wynosi 1 909 589 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 863 760 zł a 4 731 152 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 386 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 909 589 zł w 2024 roku.
• 4 894 030 zł w 2023 roku.
• 1 466 015 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2884.77

15385.44

3510.54

8681.55

18722.88

3293.21

12349.55

508023.87

1103204.23

321173.98

983330.18

164369.97

1466014.83

3137602.72

767352.97

4894030.38

11255675.06

863760.36

1909589.21

4731151.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MTS Energia wynosi 201 tys. zł.

EBITDA MTS Energia wynosi 475 tys. zł.

EBIT i EBITDA — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-66946.33

128702.3

402782.29

54170.81

328250.8

278875.89

552955.88

912086.18

1186166.17

200768.83

474848.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MTS Energia wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MTS Energia wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MTS Energia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MTS Energia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 237 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 237 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

285.29

1346.23

82.51

342.7

936.14

193.71

19305.35

15733.28

44822.9

204627.35

236557.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MTS Energia wyniosły 375 071 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MTS Energia wyniosła 3 523 540 zł.

ktywa trwałe to 3 328 478 zł.

ktywa obrotowe to 195 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 523 540 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 182 788 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 340 752 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 502 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 523 540 zł w 2024 roku.
• 3 820 431 zł w 2023 roku.
• 3 266 865 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3936.36

127434.92

3928489.77

3626419.69

3390397.39

3266864.89

3820430.94

3523539.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.29

-0.3

0.01

0.18

0.34

0.3

-0.02

1.06

-13.82

-15.76

0.01

-2.71

0.29

0.12

-2.97

0.14

0.04

0.07

1.02

0.46

0.37

0.21

0.79

0.67

0.59

0.05

0.14

0.35

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MTS Energia wyniosły 2 340 752 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 523 540 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 334 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 340 752 zł w 2024 roku
• 2 797 294 zł w 2023 roku
• 3 047 705 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Zadłużenie — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3936.36

0.02

127434.92

122754.2

0.96

3928489.77

4001641.46

1.02

3626419.69

3646112.36

1.01

3390397.39

3395351.91

3266864.89

3047704.93

0.93

3820430.94

2797293.64

0.73

3523539.91

2340751.97

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MTS Energia wykazała przychody na poziomie 575 840 zł.

Organizacja zarobiła 175 634 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 983 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 159 651 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2283 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 983 zł w 2024 roku
• 79 514 zł w 2023 roku
• 21 181 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1621

21181

79514

15983

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja MTS Energia wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42568

0.00472

0.18974

0.23607

0.15464

0.16101

0.88612

0.73688

0.60139

0.56724

0.89488

0.8747

0.87953

0.7412

0.89966

0.08696

0.73914

0.8802

0.70832

0.40718

0.35457

0.36364

0.90182

0.92333

0.87636

0.87495

0.67909

0.75692

0.77643

0.83796

0.04182

0.91966

0.87413

0.86058

0.85348

0.58538

0.733

0.70572

0.58638

0.02892

0.92467

0.86882

0.82204

0.47518

0.88646

0.82003

0.90986

0.8305

0.89769

0.96129

0.901

0.81765

0.35462

0.93321

0.94276

0.96671

0.76543

0.95719

0.92276

0.83146

0.76161

0.31895

0.88128

0.8565

0.91896

0.48417

0.90811

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+15 dni 30-07-2024

2022

+11 dni 26-07-2023

2021

−2 dni 13-10-2022

2020

w terminie 15-10-2021

2019

−8 dni 07-10-2020

2018

−6 dni 09-07-2019

2017

+16 dni 31-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Widz Tadeusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.05.2017

Widz Tadeusz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

17.05.2017

Widz Tadeusz

Sierpień 1975

Osoba

Udziałowcy

Widz Tadeusz posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Widz Tadeusz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MTS ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZIELONA ENERGIA POKANIEWO SP. Z O.O.	0000391057
2	GREEN LIGHT SP. Z O.O.	0000505359
3	PV ENERGIA SUMOWO SP. Z O.O.	0000563665
4	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
5	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
6	AGRA SP. Z O.O.	0000342302
7	OS LIGHT SP. Z O.O.	0000943572
8	EKO ENERGIA-FOTOWOLTAIKA BIS SP. Z O.O.	0000453247
9	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859
10	QUANTUMSOL SP. Z O.O.	0000577657
11	PV ENERGIA SZYPLISZKI SP. Z O.O.	0000556779
12	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
13	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
14	PV KOLONIA MAZEW 1 SP. Z O.O.	0000991869
15	EPV 1 BRZOZOWIEC SP. Z O.O.	0000844906
16	QSUN 16 SP. Z O.O.	0000484835
17	BIOGAZ CZARNY SP. Z O.O.	0000475694
18	AM WOLTAIKA SP. Z O.O.	0000802484
19	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
20	SOLVIOL 3 SP. Z O.O.	0000655633
21	SOLIS PV SP. Z O.O.	0000591423
22	PV LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782073
23	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
24	PV KOZIKI SP. Z O.O.	0000782057
25	NAVITAS PRO SP. Z O.O.	0000940850
26	NEW WIND SP. Z O.O.	0000687984
27	VOLTOSUN KRAŚNIK SP. Z O.O.	0001054345
28	EKO-PROJEKT KRZYSZTOF DZIEWICKI S.K.A.	0000493028
29	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 18 SP. Z O.O.	0000487834
30	FOTOWOLT SP. Z O.O.	0000369664

MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000678617 NIP 7123340056 REGON 367310360

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MTS ENERGIA

MTS ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000678617 NIP
7123340056 REGON
367310360