VILANO CAPITAL SP. Z O.O. | KRS: 0000676010

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

419 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. INDIRY GANDHI, 25

Kod pocztowy

02-776

Rejestracja

2017-04-27

Rozpoczęcie działalności

2017-04-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDNOOSOBOWO TEMU CZŁONKOWI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE: DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vilano Capital osiągnęła 419 456 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 142 276 zł. Pozostałe przychody to 277 179 zł.

Całkowite koszty wyniosły 110 134 zł.

Zysk netto wyniósł 32 143 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 57 637 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 456 zł w 2024 roku.
• 1 240 193 zł w 2023 roku.
• 406 939 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 143 zł w 2024 roku.
• 644 962 zł w 2023 roku.
• -295 112 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16000

8669.73

21464.02

-22678.16

1358540.48

608020.05

418064.97

-199189.96

1280882.21

770615.25

406939.48

-295111.76

1240193.14

644961.68

419455.58

32142.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vilano Capital wynosi 43 tys. zł.

EBITDA Vilano Capital wynosi 43 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 42 653 zł w 2024 roku.
• 621 844 zł w 2023 roku.
• -212 974 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4621 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 42 653 zł w 2024 roku.
• 646 963 zł w 2023 roku.
• -172 785 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vilano Capital wynosi 1 572 531 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 321 429 zł a 6 209 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 216 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 572 531 zł w 2024 roku.
• 4 546 857 zł w 2023 roku.
• 927 787 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10252.3

55597.88

121376.22

0

14309.35

53660.05

449258.71

3787032.57

8512280.7

0

578576.23

1599286.64

877827.68

4814210.16

10788613.5

0

927786.85

3501300.6

1140215.12

4546857.27

9029463.52

321428.7

1572530.81

6209718.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vilano Capital wynosi 0,65%. To oznacza, że firma ma szansę 0,65% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,091% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,65% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 1,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vilano Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 921 zł.

Koszty operacyjne Vilano Capital wyniosły 99 623 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3703 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 921 zł w 2024 roku
• 22 083 zł w 2023 roku
• 20 855 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vilano Capital wyniosła 7 131 682 zł.

a

ktywa trwałe to 6 058 998 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 072 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 131 682 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 552 430 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 579 253 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 016 614 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 131 682 zł w 2024 roku.
• 6 671 470 zł w 2023 roku.
• 7 602 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

15384.86

1349816.21

3606153.3

4869957.12

7416370.29

7602445.3

6671470.03

7131682.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.56

0.63

0.64

0.54

-0.02

2.52

-7.7

-1.06

0.17

1.01

-6.44

0.45

-0.04

-0.5

-7.66

-0.48

0.1

0.66

-7.25

0.6

-0.04

-0.34

-2337.54

-0.73

0.1

0.42

0.78

0.52

0

0.02

0.3

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vilano Capital wyniosły 5 579 253 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 131 682 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 796 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 579 253 zł w 2024 roku
• 5 151 183 zł w 2023 roku
• 6 727 120 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

15384.86

1715.13

0.11

1349816.21

1358824.64

1.01

3606153.3

3007141.68

0.83

4869957.12

4470135.46

0.92

7416370.29

6245933.38

0.84

7602445.3

6727120.15

0.88

6671470.03

5151183.2

0.77

7131682.24

5579252.54

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vilano Capital wykazała przychody na poziomie 419 456 zł.

Organizacja zarobiła 41 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9083 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 143 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1074 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9083 zł w 2024 roku
• 66 143 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1562

365

179143

0

160701

0

66143

9083

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

dane za rok

Organizacja Vilano Capital wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81688

0.66553

0.53693

0.40426

0.82884

0.92319

0.94429

0.81196

0.79042

0.1126

0.66967

0.83333

0.79476

0.22949

0.20749

0.41385

0.96096

0.6929

0.95117

0.90909

0.86765

0.70568

0.76387

0.19701

0.805

0.89381

0.95829

0.04887

0.84263

0.87484

0.73386

0.23278

0.16213

0.33243

0.0945

0

0.93834

0.88411

0.87902

0.69278

0.78989

0.18424

0.73832

0.81015

0.95413

0.05163

0.79808

0.87308

0.70073

0.2413

0.08716

0.33142

0.10287

0

0.91767

0.84337

0.8556

0.66158

0.78703

0.94184

0.77794

0.77001

0.92314

0.77509

0.75073

0.84999

0.68424

0.54537

0.82113

0.44162

0.45633

0.83104

Powiązania

HARK I - powiązanie zwrotne

300HOLDING - powiązanie zwrotne

R KRZYSZTOF - wspólnik

O ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.04.2017

12.10.2017

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2017

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

wspólnik

12.10.2017

R Krzysztof

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

27.04.2017

O Andrzej

Wrzesień 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

08.02.2019

22.05.2019

300brains

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.10.2024

Hark I

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.05.2022

300holding

Organizacja

powiązanie zwrotne

12.02.2019

04.05.2022

300holding

Organizacja

Udziałowcy

Rosiński Krzysztof posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Osial Andrzej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.10.2017 jest Osial Andrzej kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.04.2017 do 12.10.2017 był Osial Andrzej kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do VILANO CAPITAL

	Organizacja	Numer KRS
1	LIMITED DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000170618
2	ENGINEERING PLUS HOLDING SP. Z O.O.	0000465121
3	GLOBAL IDEAS SP. Z O.O.	0000661501
4	ET DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000530829
5	CX SP. Z O.O.	0000317328
6	OLE HOLDING SP. Z O.O.	0000474276
7	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000102570
8	FUNDUP SP. Z O.O.	0000827500
9	NIERUCHOMOŚCI SZYMKOWIAK SP. K.	0000821389
10	ALFA GOLDSAP SP. Z O.O. SP. K.	0000711047
11	MK HOLDING SP. Z O.O.	0000924596
12	GMW SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000000636
13	SJEN INVESTMENTS 2 SP. Z O.O.	0000833725
14	VULTURE 5 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471414
15	4RE SP. Z O.O.	0000378389
16	TLC INWEST SP. Z O.O.	0000520057
17	TEMAR DOM S.A.	0000556510
18	DIGEL PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000761855
19	ELEKTRET SP. Z O.O.	0000636673
20	ZANZARA SP. Z O.O.	0000771498
21	HKPD SP. Z O.O.	0000791138
22	ACTIVE INVEST SP. Z O.O.	0000411752
23	BP & RE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000914531
24	DASKO HOLDING SP. Z O.O.	0000547025
25	JACEK KWIATKOWSKI HOLDING S.K.A.	0000780761
26	TV 6 SP. Z O.O.	0000872148
27	SPEDITION SP. Z O.O.	0000512967
28	WOD-PRZEM SP. Z O.O.	0000582138
29	PRO-ONE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000857639
30	WUTKOWSKI LEASE SP. Z O.O.	0000431137

VILANO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000676010 NIP 5213779317 REGON 367171697

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych" (70.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VILANO CAPITAL

VILANO CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000676010 NIP
5213779317 REGON
367171697