IDEALAN SP. Z O.O. | KRS: 0000674017

Podsumowanie

aktywa

62,5 mln

przychód

13,4 mln

zysk

-451 tys.

wartość firmy

15,6 mln

Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SOKÓŁKA

Adres

UL. WINCENTEGO WITOSA, 49

Kod pocztowy

16-100

Rejestracja

2017-04-14

Rozpoczęcie działalności

2004-11-01

Kapitał zakładowy

3000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.idealan.pl/

Email

biuro@idealan.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Wytwarzanie energii elektrycznej Działalność związana z oprogramowaniem Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Działalność agencji reklamowych

Opis

Dostawca światłowodowego internetu w Sokółce i Augustowie
Szeroki wybór kanałów telewizyjnych i pakietów premium
Usługi telefonii stacjonarnej z atrakcyjnymi ofertami abonamentowymi
Obsługa klientów indywidualnych oraz firm z zakresu serwisu i wsparcia technicznego
Przezroczyste warunki umowy i regularne aktualizacje oferty

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idealan osiągnęła 13 404 555 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 393 952 zł. Pozostałe przychody to 10 603 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 845 304 zł.

Strata netto wyniosła 451 351 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 482 214 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 404 555 zł w 2024 roku.
• 18 754 001 zł w 2023 roku.
• 12 066 375 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -451 351 zł w 2024 roku.
• 524 203 zł w 2023 roku.
• 835 989 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3029055.64

78904.07

13201687.03

163792.93

16117842.43

257948.72

9744645.89

1101047.85

11907753.5

2647155.39

12066375.49

835989.43

18754001.09

524202.52

13404555.16

-451351.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idealan wynosi 15 604 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 35 563 160 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 416 177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 604 463 zł w 2024 roku.
• 21 606 084 zł w 2023 roku.
• 18 466 662 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

789040.7

5691225.39

17899939.64

1637929.3

12935379.79

33004217.57

2579487.2

15465206.34

40294606.08

4513969.06

15414591.06

24361614.73

6451462.08

24978585.97

37060175.46

7078454.15

18466662.2

37751755.48

5242025.2

21606083.52

46885002.73

0

15604462.66

35563160.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idealan wynosi -355 tys. zł.

EBITDA Idealan wynosi 2,33 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 63 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -354 539 zł w 2024 roku.
• 850 958 zł w 2023 roku.
• 1 039 118 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 252 310 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 331 939 zł w 2024 roku.
• 3 545 074 zł w 2023 roku.
• 3 700 506 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

91730.75

565767.05

236644.94

904441.43

349560.68

1023502.21

1397883.4

2198180.96

3217408.22

4067573.49

1039118.33

3700505.98

850958.07

3545073.96

-354538.69

2331939.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idealan wynosi 3,14%. To oznacza, że firma ma szansę 3,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,14% w 2024 roku.
• 3,17% w 2023 roku.
• 3,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idealan wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idealan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idealan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,78 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,78 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,78 mln zł w 2024 roku.
• 1,87 mln zł w 2023 roku.
• 1,89 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

894996.98

0

927755.57

0

983515.51

0

1203725.08

0

1720389.89

0

1887587.77

0

1868428.28

0

1778158.01

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 438 410 zł.

Koszty operacyjne Idealan wyniosły 13 748 491 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 418 467 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 438 410 zł w 2024 roku
• 3 354 432 zł w 2023 roku
• 2 130 552 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

509142.49

819716.88

917424.16

1310897.12

1469826.83

2130552.32

3354431.65

3438409.59

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idealan wyniosła 62 542 205 zł.

a

ktywa trwałe to 43 151 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 19 391 198 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 542 205 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 890 790 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 53 651 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 882 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 542 205 zł w 2024 roku.
• 38 759 991 zł w 2023 roku.
• 39 746 651 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14363104.49

22413749.27

30807606.13

39307998.29

42995657.87

39746650.56

38759991.41

62542204.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0.03

0.01

0.04

0.02

0.01

0.05

0.02

0.03

0.18

0.14

0.11

0.06

0.31

0.27

0.22

0.02

0.09

0.07

0.01

0.06

0.05

0.03

-0.01

-0.05

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idealan wyniosły 53 651 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 542 205 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 251 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 53 651 415 zł w 2024 roku
• 29 417 850 zł w 2023 roku
• 30 308 712 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 76% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14363104.49

9888119.58

0.69

22413749.27

17774971.43

0.79

30807606.13

25890028.56

0.84

39307998.29

33289372.87

0.85

42995657.87

34393708.43

0.8

39746650.56

30308711.69

0.76

38759991.41

29417850.02

0.76

62542204.92

53651414.85

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idealan wykazała przychody na poziomie 13 404 555 zł.

Organizacja zarobiła -451 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -451 351 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 197 801 zł w 2023 roku
• 90 147 zł w 2022 roku

Wartość

24247

45998

69790

267852

520305

90147

197801

0

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

dane za rok

Organizacja Idealan wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76698

0.78537

0.92865

0.60131

0.52537

0.46789

0.49159

0.39529

0.82831

0.81144

0.93923

0.95021

0.6957

0.40316

0.40946

0.47362

0.4314

0.85884

0.85291

0.94486

0.95914

0.74

0.43703

0.38362

0.44751

0.44816

0.90181

0.92956

0.90326

0.96131

0.76439

0.65947

0.68905

0.47454

0.54853

0.94035

0.96663

0.91383

0.96663

0.75159

0.82009

0.84783

0.56059

0.68326

0.96093

0.90408

0.90592

0.96771

0.74078

0.58068

0.58665

0.44286

0.44764

0.8782

0.83846

0.94193

0.9625

0.75306

0.41497

0.43888

0.37576

0.39122

0.91736

0.05698

0.9016

0.96987

0.80549

0.21072

0.19437

0.23973

0.16151

0

Powiązania

IDEALAN - podmioty o identycznym NIP, powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

Wysztygiel Adam - reprezentacja, wspólnik

Piekarski Marcin - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.04.2017

"idealan" Spółka Jawna - Piekarski, Wysztygiel

Organizacja

wspólnik

14.04.2017

Wysztygiel Adam

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

14.04.2017

Piekarski Marcin

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

Piekarski Marcin

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

14.04.2017

Wysztygiel Adam

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Piekarski Marcin posiada 15000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wysztygiel Adam posiada 15000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Piekarski Marcin

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Wysztygiel Adam

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do IDEALAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SFERANET INFRASTRUKTURA S.A.	0000464462
2	RETN POLAND SP. Z O.O.	0000458911
3	WDM SP. Z O.O.	0000715504
4	SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA "WIST" W ŁĄCE	0000095934
5	SPÓŁDZIELNIA TELEKOMUNIKACYJNA OST	0000196446
6	E-CHO SP. Z O.O.	0000194171
7	KONSULTANT SP. Z O.O.	0000679969
8	TEL-KAB SP. Z O.O.	0001072381
9	SKYNET SP. Z O.O.	0000675990
10	PODLASKA SIEĆ INTERNETOWA SP. Z O.O.	0000493318
11	PETRUS SP. Z O.O.	0000624689
12	VOICE NET TV SP. Z O.O.	0000382607
13	CHOPIN TELEWIZJA KABLOWA SP. Z O.O.	0000560624
14	GLOBITEL SP. Z O.O.	0000284195
15	BESKID MEDIA SP. Z O.O.	0000378167
16	FUNDACJA NASZA WIZJA	0000524435
17	COMVERGA SP. Z O.O.	0000197766
18	SILEMAN SP. Z O.O.	0000207875
19	METROPORT SP. Z O.O.	0000337502
20	PBT ZACHÓD S.A.	0000422464
21	GALENA SP. Z O.O.	0000133373
22	ESPOL SP. Z O.O.	0000197590
23	GREENLAN FIBER SP. Z O.O. SP. K.	0000632061
24	MICONET SP. Z O.O.	0000317949
25	MULTIPLAY SP. Z O.O. SP. K.	0000418089
26	LAMBDA SP. Z O.O.	0000017170
27	TELNAP TELECOM SP. Z O.O.	0000655132
28	ART-COM SP. Z O.O.	0000307130
29	ENFORMATEL SP. Z O.O.	0000874399
30	BONI NET SP. Z O.O.	0000781907

IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674017 NIP 5451692014 REGON 052248136

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IDEALAN

IDEALAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000674017 NIP
5451692014 REGON
052248136